陕国投Ａ：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西省国际信托股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告2024-03-18
陕西省国际信托股份有限公司
募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
希会其字(2024)0080 号
目 录
一 、 鉴 证 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . （ 1 - 2）
二 、 关 于 募 集资 金 年 度存 放
与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . （ 3 - 6）
三 、 证 书 复 印件
（ 一 ） 注 册 会 计 师 资 质 证明
（ 二 ） 会 计 师 事 务 所 营 业执 照
（ 三 ） 会 计 师 事 务 所 执 业证 书
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X igem aC p as (S p ecial G en eral P art n ers h ip )
希会其字(2024)0080 号
募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
陕西省国际信托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制专项报告，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事
会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按
照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保
证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基
础。
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三、鉴证结论
我们认为，贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定编制。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司2023年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄朝阳
中国 西安市 中国注册会计师：赵朋佳
2024 年 3 月 14 日
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陕西省国际信托股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西省国际信托股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信
托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发
行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商
承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
3,490,135,253.72 元，其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，
余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。
以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
项目 金额
2022 年 12 月 5 日募集资金总额 3,489,681,286.85
减：以前年度已使用金额 2,427,006,701.99
加：以前年度存款利息及手续费收入 2,995,356.36
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,065,669,941.22
减：本报告期募集资金使用额 1,069,847,157.69
减：手续费支出 584.00
加：存款利息及手续费收入 4,177,800.47
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项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于 2022
年 12 月 8 日、2022 年 12 月 29 日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支
行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
开户银行 账号 期末余额
长安银行股份有限公司营业部 806010001421050794 0.00
中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行 26190501040037415 0.00
注：本报告期内募集资金专户存放的资金已全部投入使用，并分别于 2023 年 7 月 18 日、
2023 年 7 月 24 日办理了销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实
际使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、
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完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使
用及管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
附件：募集资金实际使用情况对照表
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
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附表
募集资金实际使用情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元
本年度投入
募集资金总额 349,013.53 募集资金总 106 ,984 .77
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 349 ,685 .44
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
截至期末
项目达到 项目可行
是否已变更 投资进度 是否达
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 预定可使 本年度实 性是否发
项目（含部 （%）(3) 到预计
金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益 生重大变
分变更） ＝ 效益
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
补充资本金 否 349,013.53 349,013.53 106,984.77 349 , 685 .44 100.19% 20,182.72 - -
承诺投资项目小计 349,013.53 349,013.53 106,984.77 349 , 685 .44 100.19% 20,182.72 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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