非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽古井贡酒股份有限公司
容诚专字[2024]518Z0330 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于安徽古井贡酒股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]518Z0330 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽古井贡酒股份有限
公司（以下简称“古井贡酒”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 04 月 26 日 出 具 了 容 诚 审 字
[2024]518Z0272 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，古井贡酒管理层编制了后附的安
徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完
整是古井贡酒管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2023 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。除了对古井贡酒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供古井贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
1
金往来情况汇总表。
（本页为安徽古井贡酒股份有限公司容诚专字[2024]518Z0330 号报告之签字
盖章页）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张莉萍（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
韩松亮
中国注册会计师：
杨帆
2024 年 04 月 26 日
2
附件：
安徽古井贡酒股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：万元
2023年度占用累 2023年度占用
上市公司核算 2023年初占用 2023年度偿还 2023年末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额(不含 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
利息) 有)
- 非经营性占用
控股股东、实际控制
- 非经营性占用
人及其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
- 非经营性占用
前控股股东、实际控
- 非经营性占用
制人及其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属
- 非经营性占用
企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
2023年度往来累 2023年度往来 往来性质(经营
上市公司核算 2023年初往来 2023年度偿还 2023年末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 计发生金额(不含 资金的利息(如 往来形成原因 性往来、非经营
的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
利息) 有) 性往来)
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 41.12 41.12 - 销售小型材料 经营性往来
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 14.37 14.37 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
合肥隆信企业管理咨询有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.03 - 0.03 - 销售小型材料 经营性往来
上海北海饭店有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.04 - 0.04 - 销售小型材料 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6.55 - 6.55 - 销售小型材料 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 9.82 9.82 - 出售水电 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 8.84 8.84 - 出售水电 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.23 0.23 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 31.40 31.40 - 出租房屋建筑物 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 114.85 114.85 - 出租房屋建筑物 经营性往来
安徽好吃點餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.53 - 1.53 - 销售小型材料 经营性往来
安徽恒信典当有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.24 - 0.24 - 销售小型材料 经营性往来
安徽汇信金融投资集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.42 - 0.42 - 销售小型材料 经营性往来
安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 0.15 0.15 - 出售水电 经营性往来
控股股东、实际控制
安徽瑞信典当有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.12 - 0.12 - 销售小型材料 经营性往来
人及其附属企业
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2.01 2.01 - 销售小型材料 经营性往来
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 283.73 283.73 - 销售白酒 经营性往来
安徽友信融资担保有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.12 - 0.12 - 销售小型材料 经营性往来
安徽众信融资租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.12 - 0.12 - 销售小型材料 经营性往来
亳州安信小额贷款有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 1.78 - 1.78 - 销售小型材料 经营性往来
亳州宾馆有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 10.76 10.76 - 销售小型材料 经营性往来
亳州宾馆有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.08 0.08 - 提供检测服务 经营性往来
亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 2.04 - 2.04 - 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 1.30 1.30 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.90 - 0.90 - 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合肥古井假日酒店 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 2.25 2.25 - 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合肥古井假日酒店 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 0.14 0.14 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽久安工程管理咨询有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 8.39 8.39 - 销售小型材料 经营性往来
东方瑞景企业投资发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 7.00 7.00 - 提供餐饮及住宿服务 经营性往来
安徽古井云商电子商务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 8,020.74 200.00 7,820.74 非经营性往来 非经营性往来
上海古井金豪酒店管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 6,821.16 658.00 2,431.60 5,047.56 非经营性往来 非经营性往来
贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 12,000.00 12,000.00 非经营性往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 上市公司的子公司 其他流动资产 - 241.41 230.07 11.34 非经营性往来 非经营性往来
其附属企业 安徽古井健康科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 4,000.00 8,500.00 12,500.00 非经营性往来 非经营性往来
安徽古井健康科技有限公司 上市公司的子公司 其他流动资产 - 385.28 372.14 13.14 非经营性往来 非经营性往来
安徽金运来文化传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 128.68 128.68 非经营性往来 非经营性往来
安徽久道文化传媒有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 124.22 124.22 - 非经营性往来 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 — — — 18,966.12 21,837.01 626.69 3,908.36 37,521.46
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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