证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2024-07



                广东风华高新科技股份有限公司
                 关于新增募集资金账户的公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风华高

科”）于2024年1月19日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通

过了《关于新增募集资金账户的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，

公司于 2022 年 3 月 31 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，共计募集资金为

4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用 27,099,999.69 元（含税）

后，实际到位资金为 4,972,899,910.31 元，已由主承销商第一创业证

券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）于 2022 年 4 月 8

日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他相关发行费用后，本次募

集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。

    上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中

喜验资 2022Y00038 号）。

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      二、募集资金专户情况

      （一）本次新增募集资金专户前基本情况

      截至目前，公司共 6 个募集资金专户，依据中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深

圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等有关法律法规及《公司募集资金管理办法》等制度规定，公司

与一创投行和开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至

2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及资金余额情况具体如下：
                                                                单位：人民币，元
             开户银行                        银行账号         募集资金余额          备注
中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行   44641001040039698               3,377.62

中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行   2017002129200089276       976,413,489.30
                                                                                   祥和项目
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行     44050170870100001858      432,747,268.27

广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行   970101230900003224         18,001,200.00

中国建设银行股份有限公司肇庆市分行     44050170870100002212        1,471,339.69
                                                                                   片阻项目
广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行   970101230900003232        478,731,424.90

                            合计                                1,907,368,099.78      -

     注 1：上述剩余募集资金数额包含资金存放期间利息; “祥和项目”指“祥
和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产 280 亿只片式电阻器
技改扩产项目”，下同。
     注 2：因投资者诉讼事项，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行股
份有限公司肇庆第一支行开设的募集资金专户（账号：2017002129200089276）被
广州市中级人民法院冻结部分募集资金，冻结金额为 147,963.31 元，占公司非公
开发行股票募集资金净额的 0.003%，占公司最近一期经审计净资产的 0.001%。截
至本公告披露日，上述募集资金专户被冻结金额全部已解除冻结状态，公司募集
资金可正常使用，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。

      （二）新增募集资金专户情况

      为有效保障募集资金存储收益，公司将在华夏银行股份有限公司

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广州分行（以下简称“华夏银行”）新增设立1个祥和项目募集资金专

户，将部分募集资金转存至上述新开设的募集资金专户，转存金额不

低于人民币5亿元。

    公司将及时与华夏银行、一创投行就新开设的募集资金专户共同

签署新的《募集资金三方监管协议》。新开设的募集资金专户仅用于

公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    三、本次新增募集资金专户对公司的影响

    公司本次新增募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集

资金投资计划，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自

律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文

件的规定，有利于提升募集资金的管理效率，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、公司监事会审核意见

    经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合

募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金

的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不

存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

    五、备查文件

    （一）公司第九届董事会2024年第一次会议决议；

    （二）公司第九届监事会2024年第一次会议决议；

    （三）一创投行关于公司新增募集资金专户的核查意见。

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特此公告。



             广东风华高新科技股份有限公司董事会

                      2024年1月22日




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