证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2024-17


                广东风华高新科技股份有限公司
            关于部分募集资金账户完成销户的公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，

公司于 2022 年 3 月 31 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，共计募集资金为

4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用 27,099,999.69 元（含税）

后，实际到位资金为 4,972,899,910.31 元，已由主承销商第一创业证

券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）于 2022 年 4 月 8

日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他相关发行费用后，本次募

集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。

    上述募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜

验资 2022Y00038 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金管理制度的制定和执行情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
                                 1
护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市

公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《公

司募集资金使用管理办法》（2022 年 4 月修订）。

       2、募集资金存放和三方监管情况

       截至本公告披露日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机

构第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协

议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，

公司严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专

款专用。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）

不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

       截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
                                                                           账户
序号                  开户银行                         银行账号                       备注
                                                                           状态

 1     中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行       44641001040039698      存续

 2     中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行       2017002129200089276    存续
                                                                                    祥和项目
 3     中国建设银行股份有限公司肇庆市分行         44050170870100001858   存续

 4     广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行       970101230900003224     存续

 5     华夏银行股份有限公司广州分行               10950000005602904      存续

 6     广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行       970101230900003232     存续

 7     中国建设银行股份有限公司肇庆市分行         44050170870100002212   本次注销   片阻项目

 8     中国民生银行股份有限公司广州大道支行       634776695              已注销

                                                                                    仅用于汇
 9     招商银行股份有限公司广州分行营业部         755901411110705        已注销
                                                                                    总验资

       三、本次募集资金专户注销情况

       公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第九届董事会 2023 年第四次会议

审议通过了《关于变更暨新增部分募集资金账户的议案》，为加强募
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集资金管理，并有效保障募集资金存储收益，公司将原存放于“中国

建设银行股份有限公司肇庆市分行”（以下简称“建行肇庆分行”）

的片阻项目的募集资金余额（含利息）转存至公司在“广东南粤银行

股份有限公司肇庆端州支行”（以下简称“南粤银行”）新开设的募

集资金专户（片阻项目专户账号：970101230900003232）。具体情况

详见公司于 2023 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

    截至本公告披露日，公司已将建行肇庆分行的片阻项目募集资金

专户余额（账号：44050170870100002212）全部转入在南粤银行新开

设的前述募集资金专户，并已办理完毕建行肇庆分行的片阻项目募集

资金专户的注销手续，对应的募集资金三方监管协议相应终止。

    四、备查文件

    募集资金专户销户凭证。

    特此公告。



                           广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                       2024年2月20日




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