证券代码：000783        证券简称：长江证券          公告编号：2024-017
债券代码：148184        债券简称：23 长江 02


       长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者
           公开发行公司债券（第一期）（品种二）
                         2024 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种二）（债券简称：23 长江 02，债券代码：148184，
以下简称本期债券）将于 2024 年 2 月 19 日支付 2023 年 2 月 16 日至
2024 年 2 月 15 日期间的利息 3.22 元（含税）/张。

    “23 长江 02”本次付息的债权登记日为 2024 年 2 月 8 日，凡在
2024 年 2 月 8 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获
得本次利息款的权利。



    长江证券股份有限公司（以下简称发行人、本公司）发行的长江
证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种二）将于 2024 年 2 月 19 日支付利息。根据《长江证券股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募
集说明书》和《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》
有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有

                                  1
关事项公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、发行人：长江证券股份有限公司。

    2、债券名称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种二）。

    3、债券简称及代码：23 长江 02（148184）。

    4、发行总额：人民币 20.00 亿元。

    5、发行价格：人民币 100 元/张。

    6、债券期限：3 年。

    7、债券利率：3.22%。

    8、每张派息额：人民币 3.22 元（含税）。

    9、起息日：2023 年 2 月 16 日。

    10、付息日：2024 年至 2026 年每年的 2 月 16 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不
另计息）。

    11、兑付日：2026 年 2 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）。

    12、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本，利息每
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

    13、下一付息期票面利率：3.22%。

    14、下一计息期起息日：2024 年 2 月 16 日。


                               2
    15、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主
体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

    16、上市时间与地点：本期债券于 2023 年 2 月 28 日在深圳证券
交易所上市。

    二、本期债券付息方案

    根据《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告》，“23 长江 02”的票面利率为 3.22%，
每 10 张“23 长江 02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 32.20
元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发
利息为人民币 25.76 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有
人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 10 张派
发利息为人民币 32.20 元。

    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

    1、债权登记日：2024 年 2 月 8 日

    2、除息日：2024 年 2 月 19 日

    3、付息日：2024 年 2 月 19 日

    四、本次付息对象

    本次付息对象为截至 2024 年 2 月 8 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“23 长江 02”
持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

    五、本次付息方法


                                 3
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。

    在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点
（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业
部领取利息。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债
券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


                                 4
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1、发行人

名称：长江证券股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦

联系人：黄红刚、刘行

电话：027-65795913

传真：027-65799714

2、联席主承销商、受托管理人

名称：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：于蔚然

电话：010-56839300

传真：010-57615941

3、登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

联系人：赖兴文

邮政编码：518038

八、备查文件

                          5
    1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安
排的文件。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告




                                 长江证券股份有限公司董事会

                                         二〇二四年二月七日




                             6