财信发展：关于补充确认提供财务资助的公告2024-03-21
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-007
财信地产发展集团股份有限公司
关于补充确认提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）为参
与大湾区旧城改造类项目拓展，由控股子公司重庆财信弘业
房地产开发有限公司（以下简称“弘业公司”）于 2020 年 9
月 9 日向深圳市财信新领航置业有限公司（以下简称“新领
航置业”）提供财务资助 2,000 万元，由于旧改项目未最终
落地，前期的财务资助 2021 年 7 月 28 日转至深圳信展投资
控股有限公司（以下简称“信展公司”），随后新领航置业
于 2021 年 11 月注销。截止本公告日，财务资助已收回 800
万元，弘业公司对信展公司财务资助余额 1,200 万元，利息
累计 122.27 万元，合计 1322.27 万元。
● 本次交易不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所股票
上市规则》禁止提供财务资助的情况。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、财务资助事项概述
1、2020 年 9 月 9 日，公司为前期参与大湾区旧城改造类项目拓
展，由全资子公司弘业公司向新领航置业提供财务资助 2,000 万元。
新领航置业为公司参股公司，公司持有新领航置业 20%股份。新领航
置业其他股东未按比例提供财务资助，未对弘业公司提供财务资助进
行反担保。弘业公司未与新领航置业就财务资助事项签署协议。
由于旧改类项目未最终落地，上述款项 2021 年 7 月 28 日转至信
展公司，随后新领航置业 2021 年 11 月注销。信展公司与公司无关联
关系。弘业公司与信展公司未就财务资助事项签署协议。2022 年 1
月 28 日，财务资助收回 800 万元，余额 1,200 万元，利息累计 122.27
万元。2024 年 1 月 25 日，信展公司就财务资助余额 1,200 万元及利
息累计 122.27 万元出函进行了确认。
2、公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补
充确认提供财务资助的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、公司向新领航置业公司提供财务资助，后续财务资助主体变
更为信展公司，目的在于参与大湾区旧城改造类项目拓展。该财务资
助未影响公司正常业务开展及资金使用。本次交易不构成关联交易，
也不属于《深圳证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助的情况。
二、被资助对象的基本情况
（一）深圳市财信新领航置业有限公司
1、统一社会信用代码：91440300MA5GAMAN74
2、成立时间：2020 年 7 月 28 日
3、注册资本：2,000 万人民币
4、法定代表人：周庆河
5、经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；
物业管理；房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；产业园
物业管理、商业管理咨询、城市更新项目投资策划；园林绿化工程施
工；建筑设计；建筑物拆除工程施工（不含爆破）；市政道路工程施
工、土石方工程施工、室内外装饰工程施工；酒店管理。
6、股东情况：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
深圳信展投资控股有限公司 800 40%
深圳市鸿实资产管理有限公司 800 40%
深圳财信发展投资控股有限公司 400 20%
新领航置业无实际控制人。
7、主要财务指标如下
单位：元
项目 2020 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额 0
负债总额 0
归属于母公司的所有者权益 0
项目 2020 年度（未经审计）
营业收入 0
利润总额 0
8、经核查，新领航置业不属于失信被执行人。公司通过子公司
深圳财信发展投资控股有限公司持有新领航置业20%股份。新领航公
司于2021年11月注销。
（二）深圳信展投资控股有限公司
1、统一社会信用代码：91440300MA5FYB3L67
2、成立时间：2019 年 11 月 26 日
3、注册资本：10,000 万人民币
4、法定代表人：薛刚
5、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行
申报）；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁；为酒店提供管理服
务；投资咨询、财务咨询；网络技术开发、技术转让、技术服务。（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。
6、股东情况：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
深圳银展投资有限公司 3000 30%
惠州市惠渝信曜贸易有限公司 2700 27%
周庆河 1500 15%
重庆惠财合宏商贸有限公司 1000 10%
惠州市渝信曜宏贸易有限公司 1000 10%
杨沧济 800 8%
信展公司的的第一大股东为深圳银展投资有限公司。
7、主要财务指标如下
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 980094.81
负债总额 70575.77
归属于母公司的所有者权益 909519.04
项目 2020 年度（未经审计）
营业收入 4448,32
利润总额 8058.36
8、经核查，该公司不属于失信被执行人。也不是公司关联人。
三、财务资助主要内容
（一）新领航置业
1、新领航置业所欠重庆财信弘业房地产开发有限公司本金 2,000
万元于 2021 年 7 月 28 日变更为深圳信展投资控股有限公司；
2、新领航置业的其他股东未按股权同比例提供财务资助，新领
航置业其他股东没有提供反担保；
3、弘业公司未与新领航置业就财务资助事项签署协议；
4、2020 年 9 月 9 日至 2021 年 7 月 27 日借款不计息。
（二）信展公司
信展公司确认目前所欠重庆财信弘业房地产开发有限公司款项
包括：
1、本金 1,200 万元；
2、2,000 万元自 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 1 月 28 日的借款
利息（利率按同期 LPR）；
3、1,200 万元自 2022 年 1 月 28 日至归还日的借款利息（利率
按同期 LPR）；
4、弘业公司未与信展公司就财务资助事项签署协议，信展公司
股东未对财务资助事项提供反担保。
四、后续财务资助款项收回措施
（一）由于目前信展公司无力偿还所欠财务资助款项，经弘业公
司与信展公司及其股东周庆河先生协商，三方签署《股权抵债协议书》，
由周庆河先生所持有龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵其所欠弘
业公司财务资助款项。
（二）交易对手方的基本信息
1、姓名：周庆河
2、关联关系说明：
周庆河与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、
债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益
倾斜的其他关系。经核查，周庆河 不属于失信被执行人。
（三）龙门县包顺建材有限公司具体情况如下：
1、公司名称：龙门县包顺建材有限公司
2、统一社会信用代码：91441324MA52MAEK8H
3、法定代表人：张志伟
4、注册资本：30 万元人民币
5、注册地址：龙门县地派镇大坑村（曾楚明房屋）
6、组成形式：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、成立日期：2018 年 12 月 12 日
8、经营范围：砂石筛选；建材零售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东情况：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
周庆河 19.5 65%
丘炳新 10.5 35%
10、主要财务指标如下
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 17,794,832 17,327,499
负债总额 7,103,001 6,271,570
归属于母公司的所有者权益 10,691,831 11,055,929
项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -289,034 -635,903
归属于母公司所有者的净利润 -289,034 -635,903
11、经核查，该公司不属于失信被执行人。也不是公司关联人。
12、评估情况
弘业公司聘请广东邦博资产土地房地产评估有限公司对龙门县
包顺建材有限公司位于惠州市龙门县地派镇大坑村大辽山
3007322.9m表层泥皮废弃料的市场价值进行了评估。
广东邦博资产土地房地产评估有限公司采用市场法评估的龙门
县包顺建材有限公司位于惠州市龙门县地派镇大坑村大辽山
3007322.9m表层泥皮废弃料于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的市场
价值为 33,080,552.00 元人民币（大写：叁仟叁佰零捌万零伍佰伍拾
贰元整）。
13、龙门县包顺建材有限公司业务简介
龙门县包顺建材有限公司于 2018 年注册成立，公司地址位于广
东省惠州市龙门县地派镇大坑村。公司主营业务为建筑砂石的开采、
加工和销售。矿区位于惠州市龙门县地派镇大坑村大辽山。
14、龙门县包顺建材有限公司章程或其他文件中不存在法律法规
之外其他限制股东权利的条款。
15、龙门县包顺建材有限公司不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
五、董事会意见
董事会认为弘业公司提供财务资助目的在于结合合作方优势参
与大湾区旧城改造类项目拓展。财务资助未在发生时履行必要的审议
程序，财务资助其他股东未按比例提供财务资助，未就财务资助提供
反担保。弘业公司、信展公司及周庆河先生签署《股权抵债协议书》，
以龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵所欠财务资助款项，经评估，
龙门县包顺建材有限公司股权评估价值为 33,080,552.00 元人民币，
49%股权的对应价值为 16,209,470.48 元人民币。股权评估价值高于
信展公司所欠财务资助金额，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、对公司的影响
截至本公告披露日，弘业公司对信展公司计提减值后的本息债权
账面价值 1190.04 万元，换入的 49%股权的对应价值为 1620.95 万元，
债务重组收益 430.91 万元。经内部测算，考虑所得税影响后预计对
2024 年净利润影响 323.18 万元。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供的财务资助
余额为 31,407.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.47%。
公司无对外提供财务资助逾期的情况。
八、备查文件
1、第十一届董事会第十一次临时会议决议；
2、《股权抵债协议书》；
3、《重庆财信弘业房地产开发有限公司拟项目投资确定资产价
值所涉及龙门县包顺建材有限公司位于惠州市龙门县地派镇大坑村
大辽山 3007322.9m 表层泥皮废弃料市场价值资产评估报告摘要》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
