中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                临时公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽        公告编号：2024-31


              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年8月21日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次

会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金

管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币

50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不

影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，

用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自

第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度

和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权

及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐

人华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容如

下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准，公司

于2021年2月非公开发行普通股（A股）168,111,600股，每股发行价

为29.82元，募集资金总额为人民币501,308.79万元。根据有关规定扣
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除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用人民币1,170.46万元（不

含增值税）后，实际募集资金金额为人民币500,138.33万元。上述资

金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出

具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。公司

依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专

户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

    上述文件的具体内容详见公司指定信披媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    截至2024年6月30日，公司募集资金本报告期末余额为人民币

116,868.83万元（其中，募集资金专户余额66,868.83万元，未到期的

募集资金现金管理50,000.00万元），募投项目累计已置换及使用的募

集资金净额为人民币395,668.79万元。具体内容详见公司2024年8月23

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-30）。

    公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，

需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部

分闲置的情况。

    三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

    公司根据2023年8月29日召开的第九届董事会第二次会议和第九

届监事会第二次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金

继续进行现金管理的议案》，于2023年10月与中国工商银行股份有限


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公司签订《结构性存款协议》，后于2024年1月与北京银行股份有限

公司签订《结构性存款协议》，并购买了相应的结构性存款产品。该

等产品将于2024年8月26日到期，本金和收益将在到期后全额存入募

集资金账户。

    根据募集资金投资项目建设进度安排，公司对现阶段部分暂时闲

置的募集资金继续进行现金管理。具体情况如下：

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影

响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用

途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）现金管理品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购

买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的投资产品

（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金

管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （三）决议有效期

    自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

    （四）投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募

集资金继续进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过

之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （五）实施方式


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    在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述

额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财

务部门负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；

不会变相改变募集资金用途。

    （七）现金管理收益的分配

    公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于

补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，

并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资

金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资

金专户。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公

司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响

公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响

公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适时进行现金管理，

能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公

司和股东谋取较好的投资回报。

    五、风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该

项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如


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下风险控制措施：

    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品

投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相

应措施，严格控制投资风险。

    2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及

的产品事项进行决策、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金

的安全性。

    3、公司将定期将现金管理情况向董事会汇报，并依据深圳证券

交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及

影响募集资金投资项目投入的情况。

    六、相关审议程序

    公司于 2024 年 8 月 21 日召开公司第九届董事会第四次会议、

第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置

募集资金继续进行现金管理的议案》。保荐人华泰联合证券有限责

任公司做出了专项核查意见。

    七、专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的

前提下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资

金用于购买投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12


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个月的投资产品，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文

件的规定。

    公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理没有与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的

情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，符合公司

和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

的利益的情形。

    综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现

金管理事项。

    （二）保荐人专项意见

    公司保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：

    1、公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的事项已

经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，

符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市

公司规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

    2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投

资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使

用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在

变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划

的正常实施。

    八、备查文件


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       （一）公司第九届董事会第四次会议决议；

       （二）公司第九届监事会第四次会议决议；

       （三）华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股

份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意

见。

       特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                               二〇二四年八月二十三日




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