中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                临时公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽        公告编号：2024-32


              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示：
       1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的

理财产品。

       2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币500,000万元（含

本数）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使

用。

       3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该

项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广

大投资者注意投资风险。


       中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年8月21日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次

会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，

在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司使用不超

过人民币500,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在

上述额度内，资金可以滚动使用。

                                 1
                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           临时公告

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相

关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审

议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：

    一、投资情况概述

    1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前

提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效

率，增加公司资金投资收益。

    2、投资金额及期限：使用不超过人民币500,000万元（含本数）

的自有闲置资金进行委托理财业务。自2024年7月1日起，使用期限不

超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融

机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。同时，确保与提

供理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会

授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并

签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。

    4、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，未涉

及使用募集资金、银行信贷资金。

    二、审议程序

    1、董事会审议情况

    公司于2024年8月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通

过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在不


                             2
                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                               临时公告

影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置

资金进行委托理财。

       2、监事会审议情况

       公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第九届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经审核，

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在不影

响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置

资金开展委托理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加公

司资金投资收益，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部

分自有闲置资金进行委托理财事项。

       三、投资风险分析及风控措施

       公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该

项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风

险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措

施：

       1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财投资产品

投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控

制投资风险。

       2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对委托理财所涉及

的产品事项进行决策、管理；独立董事、监事会有权对资金使用情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金


                                 3
                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           临时公告

的安全性。

    3、公司定期将委托理财情况向董事会汇报，并依据深圳证券交

易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、投资对公司的影响

    公司使用部分自有闲置资金进行委托理财是在保障公司正常经

营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公

司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状

况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能获得一定的投资收益，有

利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第四次会议决议；

    2、公司第九届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                            二〇二四年八月二十三日




                             4