证券代码：001208       证券简称：华菱线缆    公告编号：2024-064



          湖南华菱线缆股份有限公司
关于“国金-华菱线缆应收账款 2 期（高端制造）资
        产支持专项计划”成功设立的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱线缆”）
分别于2022年3月4日召开第四届董事会第十七次会议及2022年4月28
日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟开展资产支
持专项计划的议案》，同意公司开展资产支持专项计划。具体内容详
见公司于2022年3月5日刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《湖
南华菱线缆股份有限公司关于拟开展资产支持专项计划的公告》（公
告编号：2022-009）。
    根据深圳证券交易所《关于国金证券“国金-华菱线缆应收账款
1-10期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深圳
函〔2022〕694号），深圳证券交易所同意国金-华菱线缆应收账款1-
10期资产支持专项计划在24个月内采取分期发行方式，发行总额不超
过10亿元，发行期数不超过10期。
    2024年9月27日，公司收到该次专项计划管理人国金证券资产管
理有限公司（以下简称“国金资管”）转发的《国金-华菱线缆应收账
款2期（高端制造）资产支持专项计划成立公告》。国金-华菱线缆应
收账款2期（高端制造）资产支持专项计划由湖南钢铁集团有限公司
（主体评级 AAA，简称“湖南钢铁集团”）提供差额补足。目前专项
计划管理人国金资管已向合格投资者发行优先级与次级资产支持证
券，并得到全额认购，其中次级资产支持证券由华菱线缆认购。专项
计划于2024年9月27日正式成立，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行验资并出具《国金-华菱线缆应收账款2期（高端制造）资产支持
专项计划验资报告》。专项计划资产支持证券的基本情况如下：
        品种               优先级                  次级
    规模（万元）           15,000                  100
        评级                 AAA                 未评级
 票面利率（%/年）           2.05%                   无
       起息日         2024 年 9 月 27 日   2024 年 9 月 27 日
     预计到期日       2025 年 7 月 31 日   2025 年 7 月 31 日
  总规模（万元）                      15,100
    本专项计划设立后，国金资管将根据相关规定和相关监管机构的
要求进行备案，优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交
易平台上市流通。


    特此公告。




                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 28 日