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公司公告

铖昌科技:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                                浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




   证券代码:001270                    证券简称:铖昌科技                      公告编号:2024-053




                                浙江铖昌科技股份有限公司
                                     2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
                                                                           浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
                                                                                                                   年初至报
                                                         本报告期
                                                                                                                   告期末比
                                     上年同期            比上年同        年初至报              上年同期
               本报告期                                                                                            上年同期
                                                         期增减          告期末
                                                                                                                     增减
                             调整前        调整后         调整后                         调整前       调整后       调整后
  营业收入    28,613,25     5,576,739     5,576,739                      100,432,3      170,851,6    170,851,6
                                                              413.08%                                               -41.22%
  (元)           6.37           .22           .22                          57.94          46.10        46.10
  归属于上
                      -             -             -                              -
  市公司股                                                                              52,389,69    52,389,69
              7,249,577     12,229,78     12,229,78            40.72%    31,532,27                                 -160.19%
  东的净利                                                                                   9.06         9.06
                    .65          5.65          5.65                           7.60
  润(元)
  归属于上
  市公司股
  东的扣除            -             -             -                              -
                                                                                        45,906,79    45,906,79
  非经常性    8,210,607     10,202,03     10,202,03            19.52%    41,908,30                                 -191.29%
                                                                                             1.95         1.95
  损益的净          .79          1.39          1.39                           6.62
  利润
  (元)
  经营活动
                                                                                 -              -            -
  产生的现
                     —         —              —             —        106,440,9      48,167,31    48,167,31     -120.98%
  金流量净
                                                                             20.69           4.47         4.47
  额(元)
  基本每股
  收益(元/     -0.0356       -0.0781       -0.0601            40.77%      -0.1550          0.3347        0.2574   -160.22%
  股)
  稀释每股
  收益(元/     -0.0356       -0.0781       -0.0601            40.77%      -0.1550          0.3347        0.2574   -160.22%
  股)
  加权平均
  净资产收       -0.54%        -0.88%           -0.88%         0.34%           -2.29%       3.82%         3.82%      -6.11%
  益率
                                                                                                     本报告期末比上年度末
                                                                    上年度末
                      本报告期末                                                                             增减
                                                     调整前                        调整后                    调整后
  总资产
                      1,469,843,884.46           1,480,571,926.51               1,480,571,926.51                     -0.72%
  (元)
  归属于上
  市公司股
  东的所有            1,361,778,591.97           1,408,183,808.65               1,408,183,808.65                     -3.30%
  者权益
  (元)

其他追溯调整的原因:上年同期每股收益调整的原因系本公司 2024 年 5 月完成资本公积金转增股本,对
上年同期指标进行重新计算。




                                                                                                                          2
                                                                浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                    单位:元
            项目                   本报告期金额            年初至报告期期末金额              说明
  非流动性资产处置损益(包
  括已计提资产减值准备的冲                                            -140,149.60
  销部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关、符合国家政策规定、
                                            701,701.68              11,110,142.32
  按照确定的标准享有、对公
  司损益产生持续影响的政府
  补助除外)
  除同公司正常经营业务相关
  的有效套期保值业务外,非
  金融企业持有金融资产和金
                                            366,109.59                 471,534.25
  融负债产生的公允价值变动
  损益以及处置金融资产和金
  融负债产生的损益
  除上述各项之外的其他营业
                                                                        25,940.00
  外收入和支出
  其他符合非经常性损益定义
                                                                        61,460.83
  的损益项目
  减:所得税影响额                          106,781.13               1,152,898.78
  合计                                      961,030.14              10,376,029.02             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

    公司 2024 年前三季度实现营业收入 10,043.24 万元,较上年同期下降 7,041.93 万元,同比下降

41.22%,主要原因系:受下游用户需求计划影响,2024 年上半年公司交付项目产品进度较慢,营业收入

较上年同期下降 9,345.58 万元。公司积极跟进和响应下游的项目进展及配套需求,下游用户需求已处于

恢复状态,根据客户生产计划要求,公司 2024 年生产交付任务主要集中于下半年,公司加快进度完成各

领域项目产品的生产交付。公司 2024 年第三季度实现营业收入 2,861.33 万元,较上年同期增加 2,303.65

万元,同比增加 413.08%,因受营业收入规模较小、股权激励股份支付费用计提及研发投入增加的影响,

2024 年第三季度实现净利润-724.96 万元,但较上年同期-1,222.98 万元实现增长 40.72%。

                                                                                                              3
                                                                        浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告



    近年来公司不断扩大产品应用领域范围,新拓展领域产品占比不断提高。公司前期拓展了星载领域

产品应用的卫星型号数量,目前参与的多个研制项目已陆续进入量产阶段;公司机载领域产品与客户形

成深度的合作配套关系,产品应用的多个型号装备已进入量产阶段,机载领域 T/R 芯片产品已成为公司

主要营收部分之一;公司的地面领域产品主要为各类型地面雷达 T/R 芯片,因受到下游客户需求的影

响,报告期内交付确认的项目产品规模较上年有所下降,随着客户需求计划的恢复,项目己在逐步批产

阶段。

    公司将持续加强芯片核心技术攻关,不断进行产品迭代开发,加强卫星通信领域技术储备和产品创

新,保持优势领域领先地位,并根据下游需求订单积极推进产品交付和验收,不断提高新拓展领域产品

占比份额。公司将继续加快进度完成各领域项目的生产交付,促进公司发展战略和经营目标的实现。

                                                                                                           单位:元


1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

                      2024 年 9 月 30   2023 年 12 月 31
 主要资产负债表项目                                         变动比率                   主要原因说明
                             日                日

                                                                        主要原因是报告期内公司购买理财产品、支付购
货币资金               193,034,430.60     507,464,814.25      -61.96%
                                                                        楼款及下游客户回款进度较慢所致

交易性金融资产          110,251,041.1                                   主要原因是报告期内公司购买理财产品所致

                                                                        主要原因是报告期内所持有的商业承兑汇票到期
应收票据                 7,187,837.95      42,233,708.19      -82.98%
                                                                        回款,应收票据总额减少所致

预付款项                22,763,472.49      13,649,153.02      66.78% 主要原因是报告期内材料采购预付款增加所致


其他应收款                 524,914.20        1,608,450.07     -67.37% 主要原因是报告期内租房保证金减少所致


其他流动资产            29,814,677.76        4,449,659.73    570.04% 主要原因是报告期内增值税留抵税额增加所致

                                                                        主要原因是报告期内公司产能扩大,设备采购增
固定资产               271,292,209.93     123,460,768.07     119.74%
                                                                        加及新增房屋及建筑物所致

使用权资产                 314,220.26        6,344,175.62     -95.05% 主要原因是报告期内减少房屋租赁所致

                                                                        主要原因是报告期内可抵扣暂时性差异确认递延
递延所得税资产          16,319,127.91        5,091,130.28    220.54%
                                                                        所得税资产增加所致

其他非流动资产             806,621.13      28,147,006.34      -97.13% 主要原因是报告期内到货未验收设备增加所致

                                                                        主要原因是报告期内支付采购款,应付账款减少
应付账款                 7,680,744.81      36,753,862.04      -79.10%
                                                                        所致

合同负债                   460,427.72            8,849.56   5102.83% 主要原因是报告期内预收款增加所致


应付职工薪酬             3,703,808.37      10,111,808.15      -63.37% 主要原因是报告期内支付上年度年终奖所致




                                                                                                                     4
                                                                        浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                        主要原因是报告期内新增限制性股票回购义务所
其他应付款               75,845,269.09       2,612,547.85    2803.12%
                                                                        致

一年内到期的非流动负
                                    -          347,512.14    -100.00% 主要原因是报告期内房屋租赁款减少所致
债

                                                                        主要原因是报告期内资本公积金转增股本及股权
股本(实收资本)        207,269,561.00     156,538,124.00      32.41%
                                                                        激励限售股增加所致

2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明


   主要利润表项目      2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月     变动比率                    主要原因说明

                                                                        主要原因是 2024 年上半年受下游用户需求计划影
营业收入                100,432,357.94     170,851,646.10     -41.22%
                                                                        响,公司交付项目产品进度较慢所致
                                                                      主要原因是报告期内人员薪酬增加、计提限制性
管理费用                 23,749,693.13      17,281,819.34      37.43% 股票股份支付费用及新经营场所装修费用摊销所
                                                                      致

研发费用                 60,733,948.20      34,134,557.59      77.93% 主要原因是报告期内研发投入上升所致


其他收益                 14,402,511.79       6,190,414.01     132.66% 主要原因是报告期公司收到政府补助所致

                                                                        主要原因是报告期公司购买理财产品获得收益减
投资收益                    220,493.15       1,836,493.16     -87.99%
                                                                        少所致

                                                                        主要原因是报告期内购买银行理财产品公允价值
公允价值变动收益            251,041.10       2,290,821.92     -89.04%
                                                                        变动减少所致

                                                                        主要原因是报告期内计提应收款项坏账准备增加
信用减值损失            -16,370,027.12      -1,970,064.61     730.94%
                                                                        所致

资产减值损失             -4,092,559.61         153,082.86    2773.43% 主要原因是报告期内计提存货跌价准备增加所致


营业外支出                  140,209.60       3,113,125.64     -95.50% 主要原因是受上年同期发生公益性捐赠所致

                                                                        主要原因是报告期内利润总额减少影响本期所得
所得税费用              -11,372,244.92       2,318,260.60    -590.55%
                                                                        税费用所致
                                                                      主要原因是公司计提的信用减值损失增加、研发
净利润                  -31,532,277.60      52,389,699.06    -160.19% 投入增长、2024 年限制性股票激励计划计提股份
                                                                      支付费用及项目产品交付进度较慢的影响

3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明


主要现金流量表项目     2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月     变动比率                    主要原因说明

经营活动产生的现金流                                                    主要原因是报告期内受下游客户回款进度较慢所
                       -106,440,920.69     -48,167,314.47    -120.98%
量净额                                                                  致

投资活动产生的现金流                                                    主要原因是上年同期购买理财产品到期及报告期
                       -250,819,438.16      93,721,974.89    -367.62%
量净额                                                                  内支付购楼款所致

筹资活动产生的现金流
                         42,829,975.20     -54,076,147.27     179.20% 主要原因是报告期内收到限制性股票投资款所致
量净额

现金及现金等价物净增                                                    主要原因是报告期内主要系受经营活动、投资活
                       -314,430,383.65      -8,521,486.85 -3589.85%
加额                                                                    动、筹资活动综合影响所致




                                                                                                                     5
                                                                 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
  报告期末普通股股东总数                26,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                   0
                                前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                持有有限售条       质押、标记或冻结情况
    股东名称        股东性质        持股比例        持股数量
                                                                件的股份数量     股份状态          数量
  深圳和而泰智
                 境内非国有法
  能控制股份有                          46.37%      96,101,270      96,101,270   不适用                     0
                 人
  限公司
  丁宁           境内自然人              2.90%       6,006,328       6,006,328   质押               6,006,000
  海南文昌科祥
                 境内非国有法
  投资企业(有                           2.21%       4,587,157               0   不适用                     0
                 人
  限合伙)
  海南文昌科吉
                 境内非国有法
  投资企业(有                           2.14%       4,433,077               0   不适用                     0
                 人
  限合伙)
  海南文昌科麦
                 境内非国有法
  投资企业(有                           2.10%       4,354,204               0   不适用                     0
                 人
  限合伙)
  丁文桓         境内自然人              1.85%       3,843,887               0   不适用                     0
  百年人寿保险
  股份有限公司
                 其他                    1.37%       2,838,557               0   不适用                     0
  -传统保险产
  品
  杭州铖锠投资
                 境内非国有法
  合伙企业(有                           1.34%       2,776,469               0   不适用                     0
                 人
  限合伙)
  百年保险资管
  -兴业银行-
  百年资管祥泰   其他                    0.77%       1,588,438               0   不适用                     0
  2 号资产管理
  产品
  香港中央结算
                 境外法人                0.76%       1,571,445               0   不适用                     0
  有限公司
                       前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                         股份种类及数量
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类         数量
  海南文昌科祥投资企业(有限合
                                                                       4,587,157 人民币普通股        4,587,157
  伙)
  海南文昌科吉投资企业(有限合
                                                                       4,433,077 人民币普通股        4,433,077
  伙)
  海南文昌科麦投资企业(有限合
                                                                       4,354,204 人民币普通股        4,354,204
  伙)
  丁文桓                                                               3,843,887 人民币普通股        3,843,887
  百年人寿保险股份有限公司-传
                                                                       2,838,557 人民币普通股        2,838,557
  统保险产品
  杭州铖锠投资合伙企业(有限合
                                                                       2,776,469 人民币普通股        2,776,469
  伙)
  百年保险资管-兴业银行-百年
                                                                       1,588,438 人民币普通股        1,588,438
  资管祥泰 2 号资产管理产品
  香港中央结算有限公司                                                 1,571,445 人民币普通股        1,571,445
  招商银行股份有限公司-南方中
                                                                       1,248,569 人民币普通股        1,248,569
  证 1000 交易型开放式指数证券


                                                                                                            6
                                                                    浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


  投资基金
  百年人寿保险股份有限公司-自
                                                                       1,123,652    人民币普通股         1,123,652
  有资金
  上述股东关联关系或一致行动的说明               不适用
  前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)   不适用
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江铖昌科技股份有限公司
                                              2024 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                 项目                               期末余额                               期初余额
  流动资产:
    货币资金                                                193,034,430.60                          507,464,814.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                          110,251,041.10
    衍生金融资产
    应收票据                                                  7,187,837.95                           42,233,708.19
    应收账款                                                459,548,264.17                          410,607,043.12
    应收款项融资
    预付款项                                                 22,763,472.49                           13,649,153.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                  524,914.20                            1,608,450.07
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                    221,396,589.61                          186,885,029.02
      其中:数据资源
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             29,814,677.76                             4,449,659.73
  流动资产合计                                            1,044,521,227.88                         1,166,897,857.40

                                                                                                                 7
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非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资           87,984,871.00                       87,984,871.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  271,292,209.93                      123,460,768.07
  在建工程                   31,905,354.26                       43,937,812.89
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                    314,220.26                        6,344,175.62
  无形资产                    5,855,023.61                        7,661,037.32
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用                10,845,228.48                      11,047,267.59
  递延所得税资产              16,319,127.91                       5,091,130.28
  其他非流动资产                 806,621.13                      28,147,006.34
非流动资产合计               425,322,656.58                     313,674,069.11
资产总计                   1,469,843,884.46                   1,480,571,926.51
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    7,680,744.81                       36,753,862.04
  预收款项
  合同负债                      460,427.72                            8,849.56
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                3,703,808.37                       10,111,808.15
  应交税费                      460,756.04                          465,683.27
  其他应付款                 75,845,269.09                        2,612,547.85
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                            347,512.14
  其他流动负债                    1,150.44                            1,150.44
流动负债合计                 88,152,156.47                       50,301,413.45
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债


                                                                             8
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    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                               15,513,970.14                       17,543,291.24
    递延所得税负债                                          4,399,165.88                        4,543,413.17
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                           19,913,136.02                       22,086,704.41
  负债合计                                                108,065,292.49                       72,388,117.86
  所有者权益:
    股本                                                  207,269,561.00                      156,538,124.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                              880,838,119.94                      840,639,671.22
    减:库存股                                             74,495,200.00
    其他综合收益                                           29,686,383.90                       29,686,383.90
    专项储备
    盈余公积                                               42,157,229.01                       42,157,229.01
    一般风险准备
    未分配利润                                            276,322,498.12                      339,162,400.52
  归属于母公司所有者权益合计                            1,361,778,591.97                    1,408,183,808.65
    少数股东权益
  所有者权益合计                                         1,361,778,591.97                   1,408,183,808.65
  负债和所有者权益总计                                   1,469,843,884.46                   1,480,571,926.51
法定代表人:罗珊珊    主管会计工作负责人:张宏伟       会计机构负责人:张宏伟


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                    单位:元
                 项目                              本期发生额                         上期发生额
  一、营业总收入                                           100,432,357.94                     170,851,646.10
    其中:营业收入                                         100,432,357.94                     170,851,646.10
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                          137,634,130.17                      121,531,308.14
    其中:营业成本                                         48,171,022.94                       67,480,110.19
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                          183,717.72                          194,171.46
          销售费用                                          8,764,816.92                        7,133,537.82
          管理费用                                         23,749,693.13                       17,281,819.34
          研发费用                                         60,733,948.20                       34,134,557.59
          财务费用                                         -3,969,068.74                       -4,692,888.26
            其中:利息费用                                     10,087.86                           59,419.57


                                                                                                           9
                                           浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                 利息收入             3,995,183.66                        4,769,142.81
  加:其他收益                       14,402,511.79                        6,190,414.01
       投资收益(损失以“-”号填
                                        220,493.15                        1,836,493.16
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                        251,041.10                        2,290,821.92
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                     -16,370,027.12                      -1,970,064.61
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                     -4,092,559.61                          153,082.86
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     -42,790,312.92                      57,821,085.30
列)
   加:营业外收入                        26,000.00
   减:营业外支出                       140,209.60                        3,113,125.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     -42,904,522.52                      54,707,959.66
填列)
   减:所得税费用                    -11,372,244.92                       2,318,260.60
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     -31,532,277.60                      52,389,699.06
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                     -31,532,277.60                      52,389,699.06
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                     -31,532,277.60                      52,389,699.06
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综


                                                                                    10
                                                               浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


  合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                        -31,532,277.60                      52,389,699.06
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                          -31,532,277.60                      52,389,699.06
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           -0.1550                             0.2574
    (二)稀释每股收益                                           -0.1550                             0.2574
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:罗珊珊    主管会计工作负责人:张宏伟    会计机构负责人:张宏伟


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元
                项目                             本期发生额                          上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          84,151,635.87                      136,462,301.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          13,734,221.53                       21,500,869.69
  经营活动现金流入小计                                    97,885,857.40                      157,963,171.68
    购买商品、接受劳务支付的现金                         129,885,816.98                      129,885,724.46
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金                          55,439,006.64                      45,585,409.95
    支付的各项税费                                         5,020,807.17                      12,545,956.82
    支付其他与经营活动有关的现金                          13,981,147.30                      18,113,394.92

                                                                                                        11
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  经营活动现金流出小计                   204,326,778.09                     206,130,486.15
  经营活动产生的现金流量净额            -106,440,920.69                     -48,167,314.47
  二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                    90,000,000.00                     770,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                   220,493.15                       4,438,602.75
    处置固定资产、无形资产和其他长
  期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
  现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                    90,220,493.15                     774,438,602.75
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                         141,039,931.31                     100,716,627.86
  期资产支付的现金
    投资支付的现金                       200,000,000.00                     580,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
  现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                   341,039,931.31                     680,716,627.86
  投资活动产生的现金流量净额            -250,819,438.16                      93,721,974.89
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                    74,495,200.00
      其中:子公司吸收少数股东投资
  收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                    74,495,200.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          31,307,624.80                       40,252,660.56
  现金
       其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金             357,600.00                      13,823,486.71
  筹资活动现金流出小计                    31,665,224.80                      54,076,147.27
  筹资活动产生的现金流量净额              42,829,975.20                     -54,076,147.27
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额          -314,430,383.65                      -8,521,486.85
    加:期初现金及现金等价物余额         507,464,814.25                     498,276,298.63
  六、期末现金及现金等价物余额           193,034,430.60                     489,754,811.78


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                            浙江铖昌科技股份有限公司董事会
                                                                          2024 年 10 月 29 日




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