证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-026
江西阳光乳业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，
募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
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截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 534,431,964.76 元，与
根据实际募集资金净额人民币 600,799,600.00 元减本公司募投项目累计使用金额
人民币 82,441,558.41 元差异金额为人民币 16,073,923.17 元，系募集资金累计利
息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳
光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实
行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌
市红谷滩支行 200753526415 账户、中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行
1502208229300092653 账 户 及 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 市 青 云 谱 支 行
36050154015809688888 账户三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司
预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募
集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事
会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计
部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检
查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
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（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限
公司已于 2022 年 5 月 10 日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国
建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行
签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集
资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司南昌市
200753526415 活期、定期 247,216,507.26
红谷滩支行
中国建设银行股份有限公司南
36050154015809688888 活期、定期 144,537,990.83
昌市青云谱支行
中国工商银行股份有限公司南
1502208229300092653 活期、定期 142,677,466.67
昌洪都大道支行
合计 - - 534,431,964.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
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附件 1
江西阳光乳业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
编制单位：江西阳光乳业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 600,799,600.00 本年度投入
募集资金总 9,928,419.76
报告期内变更用途的募集资金总额 -
额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
募集资金总 82,441,558.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
额
项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承诺投 截至期末累计投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
目（含部分变 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 进度（%）(3)
超募资金投向 资总额 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更） ＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1.江西基地乳制品扩建及 否 282,905,100.00 282,905,100.00 5,308,577.79 46,262,143.96 16.35% 不适用 不适用 不适用 否
检测研发升级项目
2.安徽基地乳制品二期建 否 142,605,300.00 142,605,300.00 0 2,501,144.71 1.75% 不适用 不适用 不适用 否
设项目
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3. 营销渠道建设和品牌推 否 175,289,200.00 175,289,200.00 4,619,841.97 33,678,269.74 19.21% 不适用 不适用 不适用 否
广项目
承诺投资项目小计 600,799,600.00 600,799,600.00 9,928,419.76 82,441,558.41 13.72%
超募资金投向 -
1.补充流动资金 否 - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -
合计 600,799,600.00 600,799,600.00 9,928,419.76 82,441,558.41 13.72%
未达到计划进度或预计收 不适用
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 公司于 2022 年 7 月 18 日召开公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
入及置换情况
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4108.63 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司预先投入
募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计人民币 4,108.63 万元 2022 年已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
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管理情况 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。上述议案已经 2023 年
度股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对尚未
及去向
使用募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存 不适用
在的问题或其他情况
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