证券代码：001376        证券简称：百通能源         公告编号：2024-015




                     江西百通能源股份有限公司

          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整 ，没 有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日
召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议 ， 审 议 通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司 及 子 公
司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 30,000 万 元（ 含
30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议 通 过 之
日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内可循环滚动使用，本事项无 需 公 司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、部分闲置自有资金用于现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不 影 响 公 司
日常经营的前提下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用部 分 闲 置 自
有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期 限 最 长 不
超过 12 个月的低风险型理财产品，增加公司收益，为公司及股东创造 更 多 的
回报。

    （二）资金来源

    此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所需 流 动 资 金
的前提下，将阶段性闲置资金用于现金管理，资金来源合法合规。

    （三）投资额度及期限


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       公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元） 的 闲置 自
有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有 效 。在
上述额度及期限内可循环滚动使用。

       （四）投资品种

       公司将按照相关规定严格控制风 险，使用暂时闲置的自有资金 购 买 安全

性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险型理财产品 。

       （五）实施方式及授权

       在上述额度及期限范围内，公司董事会授权董事长行使该项投 资 决 策 权
及签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明 确 现 金 管
理金额、选择理财产品品种等相关事宜，授权公司财务部门具体实 施 相 关 事
宜。

       （六）信息披露

       公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股 票 上市 规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上 市 公
司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关要求及时披露现金 管 理 的
具体情况。

       （七）关联关系说明

       公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

       二、投资风险分析及风险控制措施

       （一）投资风险分析

       公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和 筛 选 ， 风
险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市 场 波 动
的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 降 低 市 场
波动引起的投资风险。

       （二）针对投资风险拟采取的控制措施

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       公司将严格按照《股票上市规则》《规范运作》等相关法律法规 、规范 性
文件对使用自有资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。

       1、公司财务部门将建立台账，及时分析和跟踪产品投向、进展 情 况，一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施， 控 制 投 资
风险。

       2、资金使用情况将由公司内审部门进行日常监督，定期对所有 理 财产 品
项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发 生 的 收
益和损失，及时控制风险。

       3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要 时可 以
聘请专业机构进行审计。

       4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时并严格履行信 息 披露 义
务。

       三、对公司经营的影响

       公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司 正 常 经 营
前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，将闲置自有资 金 用 于 现
金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为 公 司 和 股
东创造更多的投资回报。

       四、履行的审议程序和相关意见

       （一）董事会审议情况

       2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议， 审 议通 过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用 总 额 不 超
过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管 理 ， 使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内 可 循 环
滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策 权 ， 授 权
公司财务部门具体实施相关事宜。

       （二）监事会审议情况及意见


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       2024 年 3 月 14 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议， 审 议通 过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认 为 公 司 本
次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经 营 的 前 提
下进行的，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益 ， 为 公 司
和股东创造更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展， 不 存 在 损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

       五、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：

       公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第 三 届 董 事
会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，本次 事 项 无 需提
交公司股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

       公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性 高 、 流
动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险型理财产 品 ，有 利于
提高自有资金的使用效率，为公司和股东创造更多的投资回报， 不 会 影 响公
司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股 东 利 益的
情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《 深 圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年
12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

       综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 事 项无 异
议。

       六、备查文件

       1、第三届董事会第二十四次会议决议；

       2、第三届监事会第十四次会议决议；

       3、天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司使用 部 分闲 置
自有资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。


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    江西百通能源股份有限公司

                       董事会

            2024 年 3 月 15 日




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