丽江玉龙旅游股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅
金额单位：人民币万元
游股份有限公司
2024 年半年度 2024 年半年 2024 年
上市公司 2024 年初 2024 年 6 月
占用方与上市公 占用累计发生 度占用资金 半年度偿 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 占用资金余 30 日占用 占用性质
司的关联关系 金额（不含利 的利息（如 还累计发 因
计科目 额 资金余额
息） 有） 生额
——
控股股东、实际控制人
及其附属企业
——
小 计 —— —— —— —— ——
——
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
——
小 计 —— —— —— —— ——
——
其他关联方及附属企
业
——
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2024 年半年度 2024 年半年 2024 年
上市公司 2024 年初 2024 年 6 月 往来性质（经
往来方与上市公 往来累计发生 度往来资金 半年度偿 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 往来资金余 30 日往来 营性往来、非
司的关联关系 金额（不含利 的利息（如 还累计发 因
计科目 额 资金余额 经营性往来）
息） 有） 生额
丽江玉龙雪山旅游开发 预付账
控股股东 预付租赁费 经营性往来
有限责任公司 款 - 1.44 - 1.44
控股股东、实际控制人 丽江玉龙雪山旅游观光 控股股东直接 应收账
配套服务费 经营性往来
及其附属企业 车有限公司 控制的法人 款 116.16 136.22 - 117.81 134.57
丽江玉龙雪山旅游观光 控股股东直接 预付账 预付观光车
经营性往来
车有限公司 控制的法人 款 25.36 20.25 32.11 13.50 费
丽江牦牛坪旅游索道有 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
限公司 其控制的法人 收款 422.42 70.56 8.43 484.55 二金款 来
丽江云杉坪旅游索道有 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
限公司 其控制的法人 收款 95.42 148.18 213.87 29.74 二金款 来
往来款、代
丽江龙悦餐饮经营管理 控股子公司及 其他应 非经营性往
垫五险二金
公司 其控制的法人 收款 144.51 34.40 0.00 178.91 来
上市公司的子公司及 款
其附属企业 往来款、代
迪庆香巴拉旅游投资有 控股子公司及 其他应 非经营性往
垫五险二金
限公司 其控制的法人 收款 56,476.46 1,210.05 500.00 57,186.51 来
款
丽江龙途国际旅行社有 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
限责任公司 其控制的法人 收款 14.52 20.34 32.69 2.17 二金款 来
丽江玉龙雪山印象旅游 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
文化产业有限公司 其控制的法人 收款 21.42 3.84 - 25.26 二金款 来
拨付项目
丽江龙腾旅游投资开发 控股子公司及 其他应 非经营性往
资金、代垫
有限公司 其控制的法人 收款 35,782.24 2,926.28 - 38,708.52 来
五险二金款
巴塘雪域旅游投资管理 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
有限责任公司 其控制的法人 收款 2.95 2.92 - 5.87 二金款 来
丽江雪川旅游服务有限 控股子公司及 其他应 非经营性往
往来款
公司 其控制的法人 收款 198.40 - - 198.40 来
其他关联方及其附属
企业
总 计 —— —— —— 93,299.86 4,574.46 904.91 96,969.41 —— ——
公司负责人：和献中
主管会计工作的负责人：吕庆泽
会计机构负责人： 杨丽平