贵州黔源电力股份有限公司
    涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
    金融业务的专项说明
    天 职 业 字 [2024]19734-2 号




                             目    录

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明   1

2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表    3
关于贵州黔源电力股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

                                                                      天职业字[2024]19734-2 号


贵州黔源电力股份有限公司董事会：


    我们接受委托，审计了贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以下简称“贵
集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东
权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2024 年 3 月 28 日
出具了“天职业字[2024]19734 号”的无保留意见的审计报告。

    按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，贵公司管理
层编制了本专项说明所附的《贵州黔源电力股份有限公司 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司关
联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

    如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇
总表所载资料与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2023
年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提
供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了
更好的理解贵公司 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，
汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、贷
款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。




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关于贵州黔源电力股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

                                                                   天职业字[2024]19734-2 号



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                                                中国注册会计师：         唐洪春

                    中国北京
             二○二四年三月二十八日

                                                中国注册会计师：          朱刚




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贵州黔源电力股份有限公司
                                                涉及中国华电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
                                                                                                                                                 金额单位：人民币元
                 项目名称                  行次        年初余额           本年增加           本年减少           年末余额        收取的利息     支付的利息及手续费支出

一、存放于中国华电集团财务有限公司存款      1         225,565,972.32   4,488,687,002.23   4,460,922,393.01     253,330,581.54   2,474,302.08

二、向中国华电集团财务有限公司贷款          2       1,378,570,000.00     482,790,000.00     818,000,000.00   1,043,360,000.00                            38,855,645.99

（一）短期借款                              3

向中国华电集团财务有限公司短期借款          4                            10,000,000.00                         10,000,000.00                                 24,555.55

（二）长期借款                              5

向中国华电集团财务有限公司长期借款          6       1,378,570,000.00     472,790,000.00     818,000,000.00   1,033,360,000.00                            38,831,090.44



    本表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。


         法定代表人：罗涛                               主管会计工作负责人：史志卫                                                 会计机构负责人：曹华




                                                                                 3