贵州黔源电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天 职 业 字 天 职 业 字 [2024]19734 -1 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]19734-1 号
贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2023年12 月31 日
的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股
东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了无保留意见的审计
报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，
黔源电力编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任
是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面
与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解黔源电力2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务
报表一并阅读。
中国注册会计师： 唐洪春
中国北京
二○二四年三月二十八日
中国注册会计师： 朱刚
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2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2023 年期末
占用方与上市公司 2023 年期初占用 2023 年度占用累计 2023 年度占用资 2023 年度偿还 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 占用性质
的关联关系 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 因
目 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
上市公司核 2023 年期末 往来性质
往来方与上市公司 2023 年期初往来 2023 年度往来累计 2023 年度往来资 2023 年度偿还 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 （经营性往来、非
的关联关系 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 因
目 额 经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
贵州北源电力股份有 其他会计科
上市公司子公司 27,559.74 8,000.00 55.94 8,196.49 27,419.19 银行委贷 非经营性往来
限公司 目
上市公司的子公司及其
附属企业 贵州北盘江电力股份 其他会计科
上市公司子公司 436.00 3.47 439.47 银行委贷 非经营性往来
目
有限公司
其他关联方及其附属企
业
总计 27,559.74 8,436.00 59.41 8,196.49 27,858.66
法定代表人：罗涛 主管会计工作的负责人：史志卫 会计机构负责人：曹华
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