证券代码：002542          证券简称：中化岩土            公告编号：2024-024
债券代码：128037          债券简称：岩土转债

                   中化岩土集团股份有限公司
       关于“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．“岩土转债”到期兑付数量：6,006,802 张
    2．“岩土转债”到期兑付总金额：人民币 648,734,616.00 元（含税及最后
一期利息）
    3．“岩土转债”兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日
    4．“岩土转债”摘牌日：2024 年 3 月 18 日

    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年
3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。
    经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市
交易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 6.0366 亿元可转债自
2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债”，证
券代码为“128037”，上市数量 603.66 万张。
    上述发行的“岩土转债”自 2024 年 3 月 13 日起停止交易，自 2024 年 3 月
15 日起停止转股，自 2024 年 3 月 18 日起在深圳证券交易所摘牌。
    二、可转债到期兑付情况
    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公
司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
即“岩土转债”到期兑付价格为 108 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
    根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“岩土转债”到期
兑付情况如下：
    1．到期兑付数量：6,006,802 张
    2．到期兑付总金额：人民币 648,734,616.00 元（含税及最后一期利息）
    3．兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日
             “岩土转债”自 2018 年 9 月 21 日起进入转股期，截止 2024 年 3 月 15 日
      （到期日）共有 29,798 张已转换为公司股票，累计转股数为 884,122 股。本次
      到期未转股的剩余“岩土转债”为 6,006,802 张，到期兑付总金额为人民币
      648,734,616.00 元（含税及最后一期利息），已全部于 2024 年 3 月 18 日兑付完
      毕。
             三、可转债摘牌情况
             “岩土转债”摘牌日为 2024 年 3 月 18 日。自 2024 年 3 月 18 日起，“岩土
      转债”在深圳证券交易所摘牌。
             四、股本变动情况
             “岩土转债”自 2018 年 9 月 21 日起进入转股期，公司已按照规定在每一
      季度结束后及时披露因“岩土转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
             2023 年第四季度末至 2024 年 3 月 15 日，“岩土转债”因转股减少数量为
      11,747 张，转股数量为 462,295 股。截至 2024 年 3 月 15 日，剩余“岩土转债”
      余额为 6,006,802 张。
             2023 年第四季度末至 2024 年 3 月 15 日，公司股份变动情况如下：
                           本次变动前                                                             本次变动后
                                                        本次变动增减（＋，－）
                      （2023 年 12 月 31 日）                                                （2024 年 3 月 15 日）
                                                      公
                                                 发
                                                      积
                                                 行送
                          数量          比例          金      其他             小计              数量          比例
                                                 新股
                                                      转
                                                 股
                                                      股
一、有限售条件股份    215,085,839.00    11.91%             -10,593,750.00   -10,593,750.00   204,492,089.00 11.32%
高管锁定股            215,085,839.00    11.91%             -10,593,750.00   -10,593,750.00   204,492,089.00 11.32%
二、无限售条件股份 1,590,568,604.00     88.09%             +11,056,045.00 +11,056,045.00 1,601,624,649.00 88.68%
三、股份总数         1,805,654,443.00 100.00%                +462,295.00      +462,295.00 1,806,116,738.00 100.00%
             五、其他
             联系部门：公司董事会办公室
             联系电话：010-61271947
             六、备查文件
             1．中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（中化岩
      土）；
             2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（岩土转
      债）；
             3．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《债券兑付派息结果
      反馈表》。
             特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
         董事会
   2024 年 03 月 18 日