证券代码：002627       证券简称：三峡旅游       公告编号：2024-051



     湖北三峡旅游集团股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
                   告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）
于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实
施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的
情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安

全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，并
将募集资金专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内及额度范围内，资金
可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。
     一、募集资金基本情况
     （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有


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限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜

昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发
行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的
审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]
第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、
股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。

    （二）2020 年非公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公
司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发
行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销
费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审
计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549
号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募
集资金实际净额为 80,097.27 万元。
    公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与
持续督导机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四
方监管协议。
    二、募集资金使用情况及闲置原因
    （一）募集资金使用情况
    1. 截至 2024 年 6 月 30 日，2019 年发行股份购买资产并募集配


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套资金使用情况明细如下表：
                                                          单位：万元

    项目                                        金额
   1、募集资金总额                                             4,200.00
   减：募集资金置换先前投入自筹资金                             531.67
         标的公司补充流动资金和偿还有息负债                    1,554.30
   支付本次交易税费及中介机构费用                               244.50
         支付三峡九凤谷三期建设项目                             816.93
   加：利息收入扣除手续费净额                                   150.02
   2、募集资金专用账户期末余额                                 1,202.62

    2. 截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金使
用情况明细如下表：
                                                          单位：万元

                          项目                         金额
1、募集资金总额                                               81,593.76
减：主承销商发行费用                                           1,450.28
2、实际募集资金余额                                           80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金                               1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目                           6,770.59
   支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目                          2,219.78
         支付审计费用及律师费尾款                                36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额                           5,824.00
   3、募集资金专用账户期末余额                                75,510.31

    （二）募集资金闲置的原因
    根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段
逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的
情况。
     三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）募集资金投资产品基本情况




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    公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 6 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本

要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存
款、通知存款、定期存款、大额存单等），在额度范围内，资金可循环
滚动使用；同时，将募集资金专户余额以协定存款方式存放。上述投

资产品不得用于质押。
    （二）决议有效期
    自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

    （三）实施方式
    在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资
金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等。
    （四）信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及时披露公司
现金管理的具体情况。
    四、投资风险及控制措施
    公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资
品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影
响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公
司将采取以下措施：
    1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相
改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；


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    2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

的措施，控制投资风险；
    3. 公司风控审计部负责对低风险投资资金的使用及保管情况进
行审计与监督；

    4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义

务。
       五、对公司的影响
       公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全
体股东的利益。
       六、专项意见说明
       （一）监事会意见
       监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进
行现金管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。


                                5
    因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    （二）持续督导机构核查意见
    经核查，持续督导机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天
国富证券”）认为：
    1.三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事

会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等相关规定。
    2.三峡旅游在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，
使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金
投资项目和损害股东利益的情形。
    综上，中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
    七、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会
议决议；
    2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会
议决议；
    3.中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。




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    湖北三峡旅游集团股份有限公司
             董 事 会

          2024 年 7 月 5 日




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