证券代码：002741             证券简称：光华科技       公告编号：2024-040


                    广东光华科技股份有限公司

           关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召
开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的
建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，
用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动
使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，
募集资金总额为 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用 11,116,172.14 元，
募集资金净额为 688,883,783.42 元。上述募集资金已全部到位，众华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（众会字（2024）第 10629 号）。
    公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银
行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注
册稿）》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及调整后的募集资金
使用计划，具体情况如下：
                                                             单位：万元
      序号           项目名称           总投资额   拟用募集资金投入金额
      1        高性能锂电池材料项目     123,863.45            60,888.38
      2              补充流动资金         8,000.00             8,000.00
               合计                     131,863.45            68,888.38



    三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）管理目的
    根据募投项目建设进度，预计未来一年内剩余未投入使用的募集资金可能出
现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公
司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管
理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （二）投资额度
    公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种及期限
    为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全
性高的保本型产品，受托方与公司不存在关联关系，投资产品的期限不超过 12
个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
    （四）投资决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金账户。
    （五）实施方式
    公司董事会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协
议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不
得存放非募集资金或者用作其他用途。
    （六）信息披露
    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
    四、 投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1.公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。
    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。
    3.相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的产品（包
括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等），受托方与公司不存在关联关
系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
    2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审
计、核实。
    3.独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及损益情况。
       五、对公司的影响
    公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风
险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和
募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
       六、 应履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会意见
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务
的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提
下，董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    （二）监事会意见
    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不
存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币 5 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
     （三）保荐人意见
    保荐人对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《东方证券有限公
司关于广东光华科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》。


    特此公告。




                                        广东光华科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 12 日