天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天水众兴菌业科技股份有限公司
2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 单位：万元
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年末往
非经营性资金占用 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来性质（经营
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年末往
其他关联资金往来 往来形成原因 性往来、非经营
名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
资金调剂/募集资金
陕西众兴 控股子公司 其他应收款 14,134.37 13,722.07 9,746.60 18,109.84 非经营性往来
项目
众兴高科 全资子公司 其他应收款 49,716.01 49,716.01 资金调剂 非经营性往来
上市公司的子公司 山东众兴 全资子公司 其他应收款 20,714.71 20,714.71 资金调剂 非经营性往来
及其附属企业
资金调剂/募集资金 非经营性往来
众友兴和 全资子公司 其他应收款 13,657.20 39,760.17 43,603.58 9,813.79
项目
资金调剂/募集资金 非经营性往来
新乡星河 全资子公司 其他应收款 4,532.10 24,922.06 29,454.16
项目
天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
眉山昌宏 全资子公司 其他应收款 11,120.72 11,120.72 资金调剂 非经营性往来
资金调剂/募集资金 非经营性往来
安阳众兴 全资子公司 其他应收款 23,644.60 13,236.87 18,611.71 18,269.76
项目
资金调剂/募集资金 非经营性往来
武威众兴 全资子公司 其他应收款 34,656.15 34,656.15
项目
资金调剂/募集资金 非经营性往来
吉林众兴 全资子公司 其他应收款 26,534.53 1,304.36 406.00 27,432.89
项目
资金调剂/募集资金 非经营性往来
安徽众兴 全资子公司 其他应收款 4,000.00 30,552.37 34,552.37
项目
五河众兴 全资子公司 其他应收款 52,433.48 52,433.48 资金调剂 非经营性往来
湖北众兴 全资子公司 其他应收款 29,640.74 23,889.90 5,750.84 资金调剂 非经营性往来
众顺实业 全资子公司 其他应收款 24,085.27 611.10 16,549.95 8,146.42 资金调剂 非经营性往来
众安生物 全资子公司 其他应收款 8,688.65 1,007.90 7,680.75 资金调剂 非经营性往来
昱晟置业 全资子公司 其他应收款 52,618.99 14.00 52,632.99 资金调剂 非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业
金兴生物 合营企业 应收账款 15.95 15.95 租赁
总计 - - - 163,207.06 331,109.41 346,463.24 147,853.23 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：