四川久远银海软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方
式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格
为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25
日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660.38 元后的募集资
金为人民币 438,044,339.62 元，2018 年 1 月 25 日公司开立的募集资金账户实际收到
由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元（已扣除非发行费
用的承销费和保荐费税款 594,339.62 元）。扣除其他发行费用人民币 2,180,989.15 元
（律师费用 707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28 元，印
花税 218,725.00 元），实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2018]第 10044 号验资报告。
(二) 以前年度募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 329,392,603.90 元，以前年度使用及结余
金额情况为：
2018 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00
减：其他发行费用 1,250,000.00
减：本期项目投入
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时间 募集资金专户发生情况
加：利息收入 3,407,601.63
其中：理财产品利息收入 3,210,479.16
减：手续费支出 2,518.83
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00
2019 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额 439,605,082.80
减：本期项目投入（注 1） 31,613,340.92
加：利息收入 8,426,439.28
其中：理财产品利息收入 6,592,027.40
减：手续费支出 3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 250,000,000.00
注 1：2019 年度募集资金投入金额合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服务平台
项 目 投 入 27,923,154.88 元 ；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,194,646.11 元。
2020 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
减：本期项目投入（注 2） 33,333,664.11
加：2020 年度利息收入 11,399,178.44
其中：理财产品利息收入 5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出 3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,476,669.16
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时间 募集资金专户发生情况
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 300,000,000.00
注 2：2020 年度募集资金投入金额合计 33,333,664.11 元，其中：医保便民服务平台
项 目 投 入 20,147,981.78 元 ；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,005,353.89 元。
2021 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
减：本期项目投入（注 3） 17,008,927.87
加：2021 年度利息收入 9,426,947.08
其中：理财产品利息收入 8,007,945.20
减：2021 年度专户手续费支出 4,060.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 386,890,628.37
注 3：2021 年度募集资金投入金额合计 17,008,927.87 元，其中：医保便民服务平台
项 目 投 入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
6,540,000.00 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。
2022 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
减：本期项目投入（注 4） 66,091,139.52
加：2022 年度利息收入 8,593,685.05
减：2022 年度专户手续费支出 570.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 329,392,603.90
其中：2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 329,392,603.90
注 4：2022 年度募集资金投入金额合计 66,091,139.52 元，其中：医保便民服务平台
项 目 投 入 44,850,567.56 元 ；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
21,240,571.96 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。
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(三) 本年度募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 249,032,900.02 元，本年度使用及结余金
额情况为：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 329,392,603.90
减：本期项目投入（注 5） 87,499,525.87
加：2023 年度利息收入 7,141,261.99
减：2023 年度专户手续费支出 1,440.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 249,032,900.02
其中：2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 249,032,900.02
注 5：本年度募集资金投入金额合计 87,499,525.87 元，其中：医保便民服务平台项
目投入 85,155,966.20 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入
2,343,559.67 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专
项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(一) 三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构
广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行
股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了
《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部
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分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银
行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
送深圳证券交易所备案并公告。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有
限公司成都商鼎国际 22900201040020096 2018-1-25 32,773,618.84 活期存款
支行
中国建设银行股份有
51050141610800002394 2018-1-25 13,929.37 活期存款
限公司成都第一支行
中国农业银行股份有
限公司成都益州大道 22900901040002859 2018-1-25 45,351.81 活期存款
支行
中国农业银行股份有
限公司成都商鼎国际 22900201040020096 2023-7-17 50,000,000.00 定期存款
支行
中国农业银行股份有
限公司成都商鼎国际 22900201040020096 2023-7-17 50,000,000.00 定期存款
支行
中国农业银行股份有
限公司成都商鼎国际 22900201040020096 2023-8-11 11,200,000.00 定期存款
支行
中国农业银行股份有
7 天通知
限公司成都商鼎国际 22900201040020096 2023-4-26 23,500,000.00
存款
支行
中国建设银行股份有
51050141610800002394 2023-4-13 28,300,000.00 定期存款
限公司成都第一支行
中国农业银行股份有
限公司成都益州大道 22900951700000992 2023-4-18 53,200,000.00 定期存款
支行
合 计 249,032,900.02
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、 医保便民服务平台项目”
取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医
保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形
资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于 2019 年 3 月 27 日公告，实际变
更情况与公告内容一致，并经 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会
审议通过。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
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(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 2 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
四川久远银海软股份有限公司董事会
2024年4月2日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度
单位： 元
本年度投入募集资金
募集资金总额 437,450,000.00（注 1） 87,499,525.87
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 221,200,000.00 235,546,598.29
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 50.57%
是否已变 是否 项目可行性
截至期末投资进度 项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 达到 是否发生重
（%） 定可使用状
金投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计 大变化
(3)＝(2)/(1) 态日期
变更） 效益
承诺投资项目
医保便民服务平台项目 是 382,500,000.00 319,950,000.00 85,155,966.20 188,546,598.29 58.93% 未完成 58,050,058.75 是 否
医保基金精算与医保服
是 64,800,000.00 64,800,000.00 2,343,559.67 42,800,000.00 66.05% 未完成 5,719,081.44 是 否
务治理解决方案项目
军民融合公共服务平台
信 息 化支撑服务项目 否 52,700,000.00 52,700,000.00 4,200,000.00 7.97% 未完成 - 否 否
（注 2）
承诺投资项目小计 500,000,000.00 437,450,000.00 87,499,525.87 235,546,598.29 63,769,140.19
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 500,000,000.00 437,450,000.00 87,499,525.87 235,546,598.29
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 详见四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
详见三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
详见四（一）变更募集资金投资项目情况表
方式调整情况
募集资金投资项目先期 详见三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
详见三（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
金管理情况
项目实施出现募集资金
详见三（六）节余募集资金使用情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见三（八）尚未使用的募集资金用途及去向
途及去向
募集资金使用及披露中
详见三（九）募集资金使用的其他情况
存在的问题或其他情况
注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。
注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度
单位： 元
截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总 本年度实际 本年度实现 是否达到预
累计投入金额 度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
目 诺项目 额(1) 投入金额 的效益 计效益
(2) (3)=(2)/(1) 期 化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。