广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为四川久
远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2023年度募集资金存放与
使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海
软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取
定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股,
发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年
1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人
民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发
证券转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐
费 税 款594,339.62 元 ）。 扣 除 其 他 发 行 费 用人 民 币2,180,989.15 元 （ 律 师 费 用
707,547.17 元 ， 验 资 费 用 75,471.70 元 ， 信 息 披 露 费 1,179,245.28 元 ， 印 花 税
218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具信会师报字[2018]第10044号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结
余金额情况为：
1
2018年度募集资金使用情况：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00
减：其他发行费用 1,250,000.00
减：本期项目投入
加：利息收入 3,407,601.63
其中：理财产品利息收入 3,210,479.16
减：手续费支出 2,518.83
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00
2019年度募集资金使用情况：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额 439,605,082.80
减：本期项目投入（注 1） 31,613,340.92
加：利息收入 8,426,439.28
其中：理财产品利息收入 6,592,027.40
减：手续费支出 3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 250,000,000.00
注 1：2019 年度募集资金投入金额合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服务平台项目投
入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 1,495,539.93 元；
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,194,646.11 元。
2020年度募集资金使用情况：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
减：本期项目投入(注 2) 33,333,664.11
2
时间 募集资金专户发生情况
加：2020 年度利息收入 11,399,178.44
其中：理财产品利息收入 5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出 3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,476,669.16
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 300,000,000.00
注 2：2020 年度募集资金投入金额合计 33,333,664.11 元，其中：医保便民服务平台项目投
入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 11,180,328.44 元；
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,005,353.89 元。
2021年度募集资金使用情况：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
减：本期项目投入（注 3） 17,008,927.87
加：2021 年度利息收入 9,426,947.08
其中：理财产品利息收入 8,007,945.20
减：2021 年度专户手续费支出 4,060.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 386,890,628.37
注 3：2021 年度募集资金投入金额合计 17,008,927.87 元，其中：医保便民服务平台项目投
入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 6,540,000.00 元；军民
融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。
2022年度募集资金使用情况：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
减：本期项目投入（注 4） 66,091,139.52
加：2022 年度利息收入 8,593,685.05
减：2022 年度专户手续费支出 570.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 329,392,603.90
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 329,392,603.90
3
时间 募集资金专户发生情况
其中：2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 329,392,603.90
注 4：2022 年度募集资金投入金额合计 66,091,139.52 元，其中：医保便民服务平台项目投
入 44,850,567.56 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 21,240,571.96 元；军
民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。
（三）本年度募集资金使用及结余情况
截止2023年12月31日，募集资金余额为249,032,900.02元，本年度使用及结余
金额情况为：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 329,392,603.90
减：本期项目投入（注 5） 87,499,525.87
加：2023 年度利息收入 7,141,261.99
减：2023 年度专户手续费支出 1,440.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 249,032,900.02
其中：2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 249,032,900.02
注 5：本年度募集资金投入金额合计 87,499,525.87 元，其中：医保便民服务平台项目投入
85,155,966.20 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 2,343,559.67 元；军民融
合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》
《证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公
司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构与中国农业银行股份
4
有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银
行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放日 截止日余额 存储方式
中 国 农 业 银 行 股 份有限
22900201040020096 2018-1-25 32,773,618.84 活期存款
公司成都商鼎国际支行
中 国 建 设 银 行 股 份有限
51050141610800002394 2018-1-25 13,929.37 活期存款
公司成都第一支行
中 国 农 业 银 行 股 份有限
22900901040002859 2018-1-25 45,351.81 活期存款
公司成都益州大道支行
中 国 农 业 银 行 股 份有限
22900201040020096 2023-7-17 50,000,000.00 定期存款
公司成都商鼎国际支行
中 国 农 业 银 行 股 份有限
22900201040020096 2023-7-17 50,000,000.00 定期存款
公司成都商鼎国际支行
中 国 农 业 银 行 股 份有限
22900201040020096 2023-8-11 11,200,000.00 定期存款
公司成都商鼎国际支行
中 国 农 业 银 行 股 份有限 7 天通知存
22900201040020096 2023-4-26 23,500,000.00
公司成都商鼎国际支行 款
中 国 建 设 银 行 股 份有限
51050141610800002394 2023-4-13 28,300,000.00 定期存款
公司成都第一支行
中 国 农 业 银 行 股 份有限
22900951700000992 2023-4-18 53,200,000.00 定期存款
公司成都益州大道支行
合 计 249,032,900.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
5
2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务
平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发
支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，
将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月
27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第
一次临时股东大会审议通过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
（九）募集资金使用的其他情况
募集资金无其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
6
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情
况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其
情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2024年3月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久
远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报
告》，鉴证意见为：“久远银海2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编
制，如实反映了久远银海2023年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：久远银海2023年度募集资金存放与使用情 况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募
集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不
7
存在违规情形。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邹 飞 马东林
广发证券股份有限公司
2024 年 4 月 2 日
9
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度
单位： 元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 437,450,000.00（注 1） 87,499,525.87
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 221,200,000.00 235,546,598.29
额
累计变更用途的募集资金总额比例 50.57%
是否已变更 截至期末投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的
项目（含部 （%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
医保便民服务平台项目 是 382,500,000.00 319,950,000.00 85,155,966.20 188,546,598.29 58.93% 未完成 56,019,365.51 是 否
医保基金精算与医保服务
是 64,800,000.00 64,800,000.00 2,343,559.67 42,800,000.00 66.05% 未完成 5,719,081.44 是 否
治理解决方案项目
军民融合公共服务平台信
否 52,700,000.00 52,700,000.00 0.00 4,200,000.00 7.97% 未完成 - 否 否
息化支撑服务项目（注 2）
承诺投资项目小计 500,000,000.00 437,450,000.00 87,499,525.87 235,546,598.29 61,738,446.95
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 500,000,000.00 437,450,000.00 87,499,525.87 235,546,598.29
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未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 详见四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
详见三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
详见四（一）变更募集资金投资项目情况表
式调整情况
募集资金投资项目先期投
详见三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
详见三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金
详见三（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
管理情况
项目实施出现募集资金结
详见三（六）节余募集资金使用情况
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见三（八）尚未使用的募集资金用途及去向
及去向
募集资金使用及披露中存
详见三（九）募集资金使用的其他情况
在的问题或其他情况
注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。
注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。
11
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度
单位： 元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
12
