证券代码：002795             证券简称：永和智控          公告编号：2024-036




                   永和流体智控股份有限公司
关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保
                     及控股孙公司互保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：永和流体智控股份有限公司本次对控股孙公司凉山高新肿瘤医院
有限公司提供担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充
分关注担保风险。
    永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开第
五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公
司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股
孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、担保情况概述
    达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）和凉山高新肿瘤医院有
限公司（以下简称“凉山高新”）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司
（以下简称“成都永和成”）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州医科
95%股权，持有凉山高新 70%股权。为补充经营性流动资金，达州医科和凉山高
新继续分别向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了 800 万元的融资授信额
度，融资期限均为 12 个月。
    为满足控股孙公司的经营发展需要，公司、成都永和成、凉山高新将为达州
医科申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保，公司、
成都永和成、达州医科将为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的



                                      1
全额连带责任保证担保，担保期限均为 12 个月。具体担保内容以届时各方签订
的担保合同为准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次担保
事项已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，《关于公司、全资子公
司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》无需提交公司股东大
会审议，《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担
保的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    （一）公司名称：达州医科肿瘤医院有限公司
    注册地址： 四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层 2-1、2-2 号-1、2-2
号-2、3-1、3-2 号-1、3-2 号-2 号
    法定代表人：陈朝平
    注册资本：10,000 万元
    成立日期：2017-04-07
    经营范围：肿瘤专科医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    与本公司股权关系：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有达
州医科 95%股权，达州医科股权结构表如下：
                            股东                                 持股比例（%）

               成都永和成医疗科技有限公司                             95

      成都禹锘普得医疗管理合伙企业（有限合伙）                         2

                         张剥                                          3

                         合计                                        100

    是否是失信被执行人：否
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                           单位：万元

        项目            2024 年 6 月 30 日（未经审计）    2023 年 12 月 31 日（经审计）

       总资产                                  6,635.81                        6,489.93

      负债总额                                 2,834.45                        2,497.14


                                       2
       净资产                                  3,801.36                    3,992.79

     资产负债率                                42.71%                       38.48%

        项目              2024 年 1-6 月（未经审计）      2023 年 1-12 月（经审计）

      营业收入                                 2,113.14                    3,967.42

      利润总额                                 -203.01                      -312.36

       净利润                                  -203.01                      -308.00

    （二）公司名称：凉山高新肿瘤医院有限公司
    注册地址： 西昌市高枧乡陈所村七组
    法定代表人：曾晓玲
    注册资本：3,000 万元
    成立日期：2014-12-05
    经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：医院管理；特殊医学用途配方食品销售；企业管理咨询；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    与本公司股权关系：系公司控股孙公司，公司全资子公司成都永和成持有凉
山高新 70%股权，凉山高新股权结构表如下：
                            股东                                持股比例（%）

               成都永和成医疗科技有限公司                            70

                         张虎                                       11.8

     成都创鑫致远医疗科技合伙企业（有限合伙）                        10

                        李大援                                      3.4

                        易望舒                                      2.2

                         张敏                                       1.4

                         兰婧                                       1.2

                         合计                                       100

    是否是失信被执行人：否
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                       单位：万元
                                       3
        项目            2024 年 6 月 30 日（未经审计）    2023 年 12 月 31 日（经审计）

       总资产                                  5,086.77                      5,056.69

      负债总额                                 3,655.10                      3,492.34

       净资产                                  1,431.67                      1,564.35

     资产负债率                                 71.86%                        69.06%

        项目              2024 年 1-6 月（未经审计）      2023 年 1-12 月（经审计）

      营业收入                                 1,049.19                      3,486.18
      利润总额                                  -134.75                        -34.99
       净利润                                   -134.75                        -16.59

    三、担保协议的主要内容
    （一）担保方式：连带责任担保
    担保期限：12 个月
    担保金额：公司、成都永和成、凉山高新为达州医科向银行融资授信额度人
民币 800 万元提供担保。
    （二）担保方式：连带责任担保
    担保期限：12 个月
    担保金额：公司、成都永和成、达州医科为凉山高新向银行融资授信额度人
民币 800 万元提供担保。
    公司、成都永和成及上述控股孙公司目前尚未与银行签订相关担保协议，具
体内容以实际签署的合同为准。公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

    四、董事会意见
    公司、成都永和成、凉山高新为控股孙公司达州医科申请的银行融资授信额
度提供担保以及公司、成都永和成、达州医科为控股孙公司凉山高新申请的银行
融资授信额度提供担保，目的是补充旗下公司的流动资金，系保障孙公司经营发
展需要的有效措施，符合公司整体利益。
    被担保公司达州医科、凉山高新的经营情况稳定，无不良贷款记录，具备偿
还债务的能力。公司、成都永和成对达州医科（持股 95%），凉山高新（持股
70%）提供全额担保，其他股东未提供担保，系因两家公司的其他股东持股比例
较分散，持股比例较低，且不参与公司的日常经营管理。公司向两家被担保公司

                                       4
均委派了董事、总经理、财务等主要经营管理人员，其人事管理、财务管理、经
营管理等均由公司主导，公司对其具有实际控制权，经营风险和财务风险可控。
因此，本次担保不存在利益输送或利益转移的行为，公司能有效的对担保行为进
行监督和管控，整体担保风险可控。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保实际发生后，公司对孙公司提供担保的实际发生额及余额为 3,200
万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.03%，控股子公司对孙公司提供担保的
实际发生额及余额为 1,600 万元，孙公司相互提供担保的发生额及余额均为 1,600
万元。截至本公告披露之日，子公司为公司申请的 1.8 亿元综合授信的最高余额
内提供资产抵押担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
形，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

   六、备查文件
    《公司第五届董事会第十二次临时会议决议》


    特此公告。




                                   永和流体智控股份有限公司董事会

                                           2024 年 9 月 23 日




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