证券代码：002839              证券简称：张家港行          公告编号：2024-001
转债代码：128048              转债简称：张行转债




             江苏张家港农村商业银行股份有限公司

   关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    特别提示：
    可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,965,600 元张
行转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 515,674 股，占张行转债转股前公
司已发行普通股股份总额的 0.0285%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的张行转债金额为
人民币 2,497,034,400 元，占张行转债发行总量的比例为 99.8814%。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股
份有限公司（以下简称“公司”）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年四季度末可
转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、张行转债发行上市基本概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344 号”文核准，公司于 2018
年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元，初始转股价格为 6.06 元/股。
    经深交所“深证上[2018]582 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2018
年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。
    根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月
16 日起可转换为公司股份。
    2019 年 6 月 4 日，公司披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-026）。因公司实施 2018 年
度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日为
2019 年 6 月 12 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2019 年 6 月
12 日起由原 6.06 元/股调整为 5.91 元/股，调整后的价格自 2019 年 6 月 12 日起
生效。
    2020 年 6 月 20 日，公司披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A
股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-027）。因公司实施 2019
年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日
为 2020 年 6 月 30 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2020 年 6
月 30 日起由原 5.91 元/股调整为 5.76 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 30 日
起生效。
    2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-032）。因公司实施 2020 年
度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）人民币现金，除权除息日为
2021 年 7 月 8 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2021 年 7 月 8
日起由原 5.76 元/股调整为 5.60 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 8 日起生效。
    2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A
股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-021）。因公司实施 2021
年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）人民币现金，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 2 股。除权除息日为 2022 年 5 月 5 日。根据可转债
相关规定，张行转债的转股价格于 2022 年 5 月 5 日起由原 5.60 元/股调整为 4.53
元/股，调整后的价格自 2022 年 5 月 5 日起生效。
    2023 年 5 月 26 日，公司披露了《关于根据 2022 年度利润分配方案调整 A
股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-024）。因公司实施 2022
年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税）人民币现金，除权除息日
为 2023 年 6 月 1 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2023 年 6 月
1 日起由原 4.53 元/股调整为 4.33 元/股，调整后的价格自 2023 年 6 月 1 日起生
效。
    二、张行转债转股及股份变动情况
    自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，“张行转债”因转股减少数量为
20 张，转股数量为 461 股。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债余额为 24,970,344
张。自 2023 年 10 月 1 日至公司 2023 年第四季度末，公司股份变动情况如下：
                                                                            单位：股
                      本次变动前          期间股份                   本次变动后
                                                       本次转
                 （2023 年 9 月 30 日）   增减变动              （2023 年 12 月 31 日）
                                                       股增加
                                 比例       情况                                比例
                     数量                                数量       数量
                                 （%）                                          （%）
一、限售条件流
                   99,321,566      4.58   -2,106,210        0     97,215,356      4.48
通股
二、无限售条件
               2,070,328,198      95.42   2,106,210       461   2,072,434,869    95.52
流通股

三、总股本       2,169,649,764   100.00           0       461   2,169,650,225   100.00

    注：本季度期间股份增减变动情况为高管锁定股的变化情况。
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公 室投资者 联 系 电 话
0512-56961859 进行咨询。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（张
家港行）、《发行人股本结构表》（张行转债）。




    特此公告。




                                     江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                二〇二四年一月二日