证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-067
东莞铭普光磁股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光
磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）已向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格
为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣
除 本 次 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 9,405,307.13 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025
号）。
（二）2024 年半年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 15,652.94 万元，募集资金专户
余额为 2,627.55 万 元与实际募集资金应有余额 25,106.53 万元的差异为
22,478.98 万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 17,500.00 万元，用闲置
募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，公司募集资金专户累计收到利息收
入及扣除手续费金额合计 21.02 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《公司募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于
募集资金专项账户内，于 2024 年 3 月 20 日公司及子公司东莞市铭庆电子有限公
司（以下简称“铭庆电子”）、保荐人、存放募集资金的商业银行分别签订募集
资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方或四方
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存
在问题。
公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代
表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 募集资金专项账号 账户余额
东莞银行股份有限公司石排
1 铭普光磁 568000014529682 已注销
支行
东莞银行股份有限公司石排
2 铭庆电子 569000015949416 2,381.68
支行
大华银行（中国）有限公司
3 铭庆电子 1723021478 244.85
深圳分行
中国民生银行股份有限公司
4 铭庆电子 648869210 0.15
东莞分行营业部
上海浦东发展银行股份有限
5 铭普光磁 54050078801300001007 0.86
公司东莞松山湖科技支行
上海浦东发展银行股份有限
6 铭普光磁 54050078801500001006 已注销
公司东莞松山湖科技支行
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附件《2024 年半年度募集资
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金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2024 半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金 3,619.13 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024
年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的置换情况
如下：
单位：万元
募集资金 拟置换 已置换 尚未转出
序号 项目
总额 金额 金额 金额
光伏储能和片式通信磁
1 21,959.47 3,235.37 3,235.37 0.00
性元器件智能制造项目
车载 BMS 变压器产业化
2 4,500.00 106.53 106.53 0.00
建设项目
安全智能光储系统智能
3 3,500.00 132.34 6.37 125.97
制造项目
4 补充流动资金 10,800.00 0.00 0.00 0.00
5 发行费用 940.53 144.89 144.89 0.00
合计 41,700.00 3,619.13 3,493.16 125.97
注：截止本报告出具之日，尚未转出金额 125.97 万元已置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及
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子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 5,000 万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年3月20日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额
度不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发
行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种
或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过12
个月。
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第
三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度
及范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过
人民币20,000万元”调整至“不超过人民币28,000万元”，将拟投资范围由原“投
资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺
的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整
为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月），包括但不限于定期存款、
结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
受托人名 产品 预期年化收
产品名称 理财金额 起始日 终止日 委托人名称
称 类型 益率
东莞银行单
位结构性存 保本
东莞银行 款（二层蛋 浮动 2024 年 4 2024 年 7
10,000.00 1.8%-2.7% 铭庆电子
石排支行 糕区间累 收益 月 12 日 月 12 日
计） 型
20240400
聚赢汇率-
中国民生
挂钩欧元对 保本
银行股份
美元汇率结 浮动 2024 年 4 2024 年 7
有限公司 1,500.00 1.55%-2.7% 铭庆电子
构性存款 收益 月 19 日 月 19 日
东莞分行
（SDGA2403 型
营业部
73V）
4
上海浦东
发展银行 公司稳利 保本
股份有限 24JG3231 浮动 2024 年 4 2024 年 7 1.2%-2.55%
2,000.00 铭普光磁
公司东莞 期(3 个月 收益 月 22 日 月 22 日 -2.75%
松山湖科 早鸟款) 型
技支行
大华银行 保本
大华银行 (中国)结构 浮动 2024 年 4 2024 年 7
4,000.00 1%-2.3% 铭庆电子
深圳分行 性存款系列 收益 月 22 日 月 22 日
（A3454） 型
合计 17,500.00
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的
情况。
（七）超募资金使用情况
公司 2024 年半年度不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年半年度，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的议案》，议案主要内容为铭普光磁使用募集资金向铭庆电子提供无息
借款，借款总金额为不超过 27,459.47 万元，用于实施募投项目。在实际划款过
程中，财务人员因工作失误向铭庆电子多划转 500.00 万元，故超过前述议案审
议金额 500.00 万元。公司发现问题后，及时将此金额从铭庆电子募集资金专户
退还至铭普光磁募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东
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利益的情形。
针对上述事项，公司进行了如下整改措施：
1、对于募集资金的使用，增强各级复核；
2、组织培训，加强各级相关人员对《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的学习。
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的
情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司 单位：人民币万元
报告期内投入募
募集资金总额 41,700.00 15,652.94
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 15,652.94
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 报 告 期 投 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项目达到预定可使用状 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投
更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 态日期 的效益 效益 重大变化
向
部分变更） (2) (2)/(1)
承诺投资项目
1.光伏储能和片式通信磁性
否 22,900.00 21,959.47 4,584.08 4,584.08 20.88% 2025 年 6 月 4 日 不适用 不适用 否
元器件智能制造项目
2.车载 BMS 变压器产业化建
否 4,500.00 4,500.00 256.27 256.27 5.69% 2026 年 3 月 4 日 不适用 不适用 否
设项目
3.安全智能光储系统智能制
否 3,500.00 3,500.00 6.37 6.37 0.18% 2026 年 3 月 4 日 不适用 不适用 否
造项目
4.补充流动资金 否 10,800.00 10,800.00 10,806.22 10,806.22 100.06% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 41,700.00 40,759.47 15,652.94 15,652.94
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 41,700.00 40,759.47 15,652.94 15,652.94
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 不适用
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情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,619.13 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自
募集资金投资项目先期投入
筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《东莞铭普光磁股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10412 号）。截至 2024 年 6
及置换情况
月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 3,493.16 万元。截止本报告出具之日，尚未转出金额 125.97 万元已置换完
毕。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同
用闲置募集资金暂时补充流
意公司（含子公司）合计使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不
动资金情况
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 5,000 万元。
公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、
有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及
理情况
范围的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由原“不超过人
民币 20,000 万元”调整至“不超过人民币 28,000 万元”，将拟投资范围由原“投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本
承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放”调整为“投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定
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期存款、结构化存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品”。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为 17,500 万
元。
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买理财产品和暂时补充流动资金。
去向
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》，议案主要内容为铭普光磁使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过 27,459.47 万元，用于实施募投项目。在实际划款过程中，
财务人员因工作失误向铭庆电子多划转 500.00 万元，故超过前述议案审议金额 500.00 万元。公司发现问题后，及时将此金额从铭庆电子募集资金专户退还至铭
普光磁募集资金专户，未对募投项目造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在
针对上述事项，公司进行了如下整改措施：
的问题或其他情况
1、对于募集资金的使用，增强各级复核；
2、组织培训，加强各级相关人员对《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的学习。
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
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