证券代码：002969                证券简称：嘉美包装       公告编号：2024-046
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债


               嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

   关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、 股票代码：002969             股票简称：嘉美包装
2、 债券代码：127042             债券简称：嘉美转债
3、 转股价格：人民币 4.59 元/股
4、 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

   一、 可转债发行上市情况

    （一） 可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021
年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行
总额为人民币 750,000,000 元。

    （二） 可转债上市情况

     经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。


                                        1
证券代码：002969              证券简称：嘉美包装           公告编号：2024-046
债券代码：127042              债券简称：嘉美转债
    （三） 可转债转股期限

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的
可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）。“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。

    （四） 可转债转股价格调整情况

    2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-053）。
    2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-046）。
    2024 年 1 月 24 日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由
4.85 元/股调整为 4.62 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-006）。
    2024 年 5 月 28 日公司完成 2023 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-046）。

   二、 可转债转股及公司股份变动情况

    2024 年第二季度，“嘉美转债”因转股减少 3,700 元（37 张），转股数量为
802 股。截至 2024 年 6 月 28 日，“嘉美转债”剩余可转债金额为 749,785,900.00
元（7,497,859 张）。


                                      2
证券代码：002969                证券简称：嘉美包装                   公告编号：2024-046
债券代码：127042                债券简称：嘉美转债
    自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股份变动情况如下：

                                                       本次变动
                            本次变动前                                   本次变动后
     股份性质                                        增减(＋,－)
                       数量（股）    比例 （%） 数量（股）          数量（股）    比例 （%）

一、有限售条件流通股   383,138,926        39.95        -1,068,692   382,070,234        39.84


    高管锁定股           6,744,158            0.70     -1,068,692     5,675,466         0.59


    股权激励限售股       3,590,000            0.37             0      3,590,000         0.37


    首发前限售股       372,804,768        38.87                0    372,804,768        38.87


二、无限售条件流通股   575,900,036        60.05         1,069,494   576,969,530        60.16


三、总股本             959,038,962       100.00              802    959,039,764       100.00


    注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。


    三、 其他

    投资者如需了解“嘉美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 8 月
5 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美食品包装（滁州）股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    四、 备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28
日“嘉美包装”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28
日“嘉美转债”股本结构表。
    特此公告。
                                                嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                      2024 年 7 月 1 日


                                          3