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开普检测 (003008)
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2025-02-21 15:00
  • 公司公告

公司公告

开普检测:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2024-11-16  

     证券代码:003008              证券简称:开普检测              公告编号:2024-043


                         许昌开普检测研究院股份有限公司

               关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
       性陈述或重大遗漏。



         许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月
     21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于 2024 年 11
     月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自
     有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意
     公司(含子公司)使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购
     买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的
     产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,
     资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体
     内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使

     用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)、《2024
     年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-039)。
         根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
         一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况
         公司近日与上海浦发银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑

     州分行、中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国银河证券股份有限公司、
     国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司等
     签订协议,使用自有资金购买理财产品 3 亿元,具体情况如下:
序      委托    受托金融机              认购金额                              产品预期年
                             产品名称              产品类型      起止日
号       方        构                   (万元)                              化收益率

                             利多多公
                上海浦发银
                              司稳利                                           0.85%或
                行股份有限                         保本浮动   2024/11/15 至
1       公司                 24JG7163      5,000                               2.15%或
                公司许昌分                           收益型     2025/2/14
                             (三层看                                           2.35%
                    行
                             涨)人民

                                            1
                        币对公结
                        构性存款
                        共赢慧信
           中信银行股   汇率挂钩
                                            保本浮动   2024/11/13 至
2   公司   份有限公司   人民币结    4,000                              1.05%-2.41%
                                             收益型     2025/2/11
             郑州分行   构性存款
                        06764 期
           中国银行股
           份有限公司   人民币结            保本保最   2024/11/13 至     0.95%或
3   公司                            8,000
           许昌许继大   构性存款            低收益型    2025/5/13        2.4115%
            道支行
           中国银行股
           份有限公司   人民币结            保本保最   2024/11/15 至     0.95%或
4   公司                            3,000
           许昌许继大   构性存款            低收益型     2025/5/15       2.4012%
            道支行
                        “银河金
                        鼎”收益
                        凭证 4849
           中国银河证                       本金保障
                        期-香草                        2024/11/15 至
5   公司   券股份有限               1,500   浮动收益                   0 或 0 以上
                        季季红                          2025/11/4
             公司                              型
                        (银河中
                        国多策略
                        指数)
                        国泰君安
                        证券睿博
           国泰君安证
                        系列股债            本金保障   2024/11/15 至
6   公司   券股份有限                 600                              0.5%-4.02%
                        均衡指数              型         2025/11/6
             公司
                        24074 号
                        收益凭证
                        国泰君安
                        证券睿博
           国泰君安证
                        系列全天            本金保障   2024/11/15 至
7   公司   券股份有限                 900                              0.5%-4.60%
                         候指数                型       2025/11/6
             公司
                        24078 号
                        收益凭证
                        国泰君安
                        证券睿博
           国泰君安证   系列利率
                                            本金保障   2024/11/14 至
8   公司   券股份有限   择时增强      900                              0.5%-4.34%
                                              型         2025/11/6
             公司         指数
                        24007 号
                        收益凭证
           国泰君安证   国泰君安            本金保障   2024/11/14 至
9   公司                            1,050                              0.5%-4.02%
           券股份有限   证券睿博              型         2025/11/6

                                     2
                 公司       系列股债
                            均衡指数
                            24073 号
                            收益凭证
                            国泰君安
                            证券睿博
               国泰君安证
                            系列全天            本金保障   2024/11/14 至
10      公司   券股份有限               1,050                              0.5%-4.60%
                             候指数                型       2025/11/6
                 公司
                            24077 号
                            收益凭证
                            国元证券
               国元证券股   元鼎尊享            本金保障   2024/11/14 至
11      公司                            1,000                              0.1%或 4.55%
               份有限公司   141 号收               型       2025/11/6
                             益凭证
                            国元证券
               国元证券股   元鼎尊享            本金保障   2024/11/14 至
12      公司                            1,000                              0.1%或 4.30%
               份有限公司   142 号收              型         2025/11/6
                             益凭证
                            申万宏源
                            证券有限
                            公司龙鼎
               申万宏源证   国债嘉盈            本金保障   2024/11/14 至     2.80%或
13      公司                            2,000
               券有限公司   新客专享              型        2024/12/16        2.90%
                            (上市公
                            司)189 期
                            收益凭证

        二、关联关系说明
        公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。
        三、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险

        (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
     不排除该项投资受到市场波动的影响。
        (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
     投资的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施

        (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他
     证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
        (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期

                                          3
     间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强
     风险控制和监督,严格控制资金的安全。
           (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财

     资金使用情况进行审计、核实。
           (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
     可以聘请专业机构进行审计。
           (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
           四、对公司日常经营的影响

           公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,
     不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
     时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东
     谋取更多的投资回报。
           五、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况(含本次)
                                                                                           是否
序   委托                            认购金额       产品                  产品预期年化收   已到
             受托银行   产品名称                             起止日
号    方                             (万元)       类型                      益率         期赎
                                                                                           回
             中国银行
                                                    保本
             股份有限
                        挂钩型结                    保最   2023/11/8 至
1    公司    公司许昌                  12,500                             1.5%或 3.1405%    是
                        构性存款                    低收     2024/5/8
             许继大道
                                                    益型
               支行
                        中国建设
             中国建设   银行河南                    保本
             银行股份   省分行单                    浮动   2023/11/7 至
2    公司                              36,000                               1.5%-3.0%       是
             有限公司   位人民币                    收益    2024/3/20
             许昌分行   定制型结                     型
                        构性存款
                                                    本金
                                                    保障
                        “银河金
             中国银河                               型固
                        山”收益                           2023/11/7 至
3    公司    证券股份                   3,000       定收                       4%           是
                        凭证 13946                          2023/12/5
             有限公司                               益类
                           期
                                                    收益
                                                    凭证
             国泰君安   国泰君安                    本金
                                                           2023/11/7 至
4    公司    证券股份   证券睿博          800       保障                  0.5%-不设上限     是
                                                            2024/11/6
             有限公司   系列久期                    型

                                                4
                        配置指数
                       23076 号收
                         益凭证
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安                             本金
                       系列股债                         2023/11/7 至
5    公司   证券股份                 1,600       保障                   0.5%-5.22%    是
                       均衡指数                          2024/11/6
            有限公司                             型
                       23059 号收
                        益凭证
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安                             本金
                       系列全天                         2023/11/7 至
6    公司   证券股份                   600       保障                   0.5%-4.82%    是
                         候指数                          2024/11/6
            有限公司                             型
                       23022 号收
                        益凭证
                        国元证券
            国元证券                             本金
                        元鼎尊享                        2023/11/16 至
7    公司   股份有限                 1,500       保障                   0.1%-5.15%    是
                       113 号收益                         2024/11/6
             公司                                型
                          凭证
                       国元证券
            国元证券                             本金
                       元鼎尊享                         2023/11/16 至
8    公司   股份有限                 1,500       保障                   0.1%-5.80%    是
                       114 号收益                        2024/11/6
             公司                                型
                          凭证
                       “银河金                  本金
            中国银河   鼎”收益凭                保障
                                                        2023/12/7 至
9    公司   证券股份   证 4493 期-   1,500       浮动                   0.1%或 4.1%   是
                                                         2024/11/5
            有限公司   二元自动                  收益
                       看涨赎回                  型
                       “银河金
                                                 本金
                       鼎”收益凭
            中国银河                             保障
                       证 4492 期-                      2023/12/7 至
10   公司   证券股份                 1,500       浮动                   0 或 0 以上   是
                       香草(摩根                        2024/11/5
            有限公司                             收益
                       大通宏观
                                                 型
                       综合指数)
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安                             本金
                       系列久期                         2023/12/12 至
11   公司   证券股份                   200       保障                   0.5%及以上    是
                        配置指数                         2024/11/6
            有限公司                             型
                       23084 号收
                       益凭证
                       国泰君安
            国泰君安                             本金
                       证券睿博                         2023/12/12 至
12   公司   证券股份                   800       保障                   0.5%-5.38%    是
                       系列股债                           2024/11/6
            有限公司                             型
                       均衡指数

                                             5
                       23067 号收
                         益凭证
                       中国建设
            中国建设   银行河南                   保本
            银行股份   省分行单                   浮动    2024/4/1 至
13   公司                            36,000                               1.25%-3.0%      是
            有限公司   位人民币                   收益     2024/11/6
            许昌分行   定制型结                   型
                       构性存款
            中国银行
                                                  保本
            股份有限
                       挂钩型结                   保最    2024/5/9 至       1.29%或
14   公司   公司许昌                  6,100                                               是
                       构性存款                   低收     2024/11/4        3.1749%
            许继大道
                                                  益型
              支行
            中国银行
                                                  保本
            股份有限
                       挂钩型结                   保最    2024/5/9 至
15   公司   公司许昌                  6,400                              1.3%或 3.1679%   是
                       构性存款                   低收    2024/11/6
            许继大道
                                                  益型
              支行
                                                  本金
                       “银河金
            中国银河                              保障
                       鼎”收益凭                        2024/5/16 至
16   公司   证券股份                  2,500       浮动                    1.5%-4.25%      是
                       证 4597 期-                        2024/11/6
            有限公司                              收益
                       保守看涨
                                                  型
                       中国建设
            中国建设   银行河南                   保本
            银行股份   省分行单                   浮动   2024/11/8 至
17   公司                            30,000                                0.8%-2.4%      否
            有限公司   位人民币                   收益    2025/3/20
            许昌分行   定制型结                   型
                       构性存款
                       利多多公
                        司稳利
            上海浦发                              保本
                       24JG7163
            银行股份                              浮动   2024/11/15 至   0.85%或 2.15%
18   公司              (三层看       5,000                                               否
            有限公司                              收益     2025/2/14        或 2.35%
                       涨)人民币
            许昌分行                              型
                       对公结构
                       性存款
                       共赢慧信
            中信银行                              保本
                       汇率挂钩
            股份有限                              浮动   2024/11/13 至
19   公司              人民币结       4,000                               1.05%-2.41%     否
            公司郑州                              收益     2025/2/11
                       构性存款
             分行                                 型
                       06764 期
            中国银行                              保本
                       人民币结                          2024/11/13 至      0.95%或
20   公司   股份有限                  8,000       保最                                    否
                       构性存款                           2025/5/13         2.4115%
            公司许昌                              低收

                                              6
            许继大道                             益型
              支行
            中国银行
                                                 保本
            股份有限
                       人民币结                  保最   2024/11/15 至    0.95%或
21   公司   公司许昌                 3,000                                            否
                       构性存款                  低收    2025/5/15       2.4012%
            许继大道
                                                 益型
             支行
                       “银河金
                       鼎”收益凭                本金
            中国银河   证 4849 期-               保障
                                                        2024/11/15 至
22   公司   证券股份   香草季季      1,500       浮动                   0 或 0 以上   否
                                                          2025/11/4
            有限公司   红(银河中                收益
                       国多策略                  型
                       指数)
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安                             本金
                       系列股债                         2024/11/15 至
23   公司   证券股份                   600       保障                   0.5%-4.02%    否
                       均衡指数                           2025/11/6
            有限公司                             型
                       24074 号收
                        益凭证
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安                             本金
                       系列全天                         2024/11/15 至
24   公司   证券股份                   900       保障                   0.5%-4.60%    否
                         候指数                          2025/11/6
            有限公司                             型
                       24078 号收
                         益凭证
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安   系列利率                  本金
                                                        2024/11/14 至
25   公司   证券股份   择时增强        900       保障                   0.5%-4.34%    否
                                                          2025/11/6
            有限公司   指数 24007                型
                       号收益凭
                         证
                       国泰君安
                       证券睿博
            国泰君安                             本金
                       系列股债                         2024/11/14 至
26   公司   证券股份                 1,050       保障                   0.5%-4.02%    否
                       均衡指数                           2025/11/6
            有限公司                             型
                       24073 号收
                         益凭证
                       国泰君安
            国泰君安   证券睿博                  本金
                                                        2024/11/14 至
27   公司   证券股份   系列全天      1,050       保障                   0.5%-4.60%    否
                                                          2025/11/6
            有限公司   候指数                    型
                       24077 号收

                                             7
                        益凭证
                       国元证券
            国元证券                            本金
                       元鼎尊享                        2024/11/14 至
28   公司   股份有限                1,000       保障                     0.1%或 4.55%   否
                       141 号收益                        2025/11/6
             公司                               型
                          凭证
                       国元证券
            国元证券                            本金
                       元鼎尊享                        2024/11/14 至
29   公司   股份有限                1,000       保障                     0.1%或 4.30%   否
                       142 号收益                        2025/11/6
             公司                               型
                          凭证
                       申万宏源
                       证券有限
                       公司龙鼎
            申万宏源                            本金
                       国债嘉盈                        2024/11/14 至
30   公司   证券有限                2,000       保障                    2.80%或 2.90%   否
                       新客专享                         2024/12/16
              公司                              型
                       (上市公
                       司)189 期
                       收益凭证

         截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含子
     公司)在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合
     计人民币 6 亿元(含本公告涉及现金管理产品),未超过公司股东大会审议的使

     用自有资金进行现金管理的授权额度。
     六、备查文件
         本次开展现金管理业务的相关凭证。
         特此公告。
                                                     许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2024 年 11 月 15 日




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