证券代码：003031             证券简称：中瓷电子          公告编号：2024-064




                   河北中瓷电子科技股份有限公司
     关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证
                      支付募投项目款项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日
召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通
过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议
案》，同意“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”、“碳化硅高压功率模块
关键技术研发项目”募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体北京
国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）在募投项目实施期间，
通过开立募集资金保证金账户的方式开具信用证，用以支付募投项目中涉及的部
分款项。并授权公司及国联万众管理层在公司董事会决议范围内具体办理。

    本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意
见，独立财务顾问出具了核查意见。现就相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），
同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股
份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行
股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技股
份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》（大
华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本
次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50
元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用
人民币 37,309,377.46 元，中瓷电子实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04
元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

      二、募集资金投资项目情况

      公司募集配套资金拟在支付重组相关费用后投入以下项目：
                                                                        单位：万元
                                                            扣除发行    本次开立
 序                                                         费用后拟    募集资金
           项目名称            实施主体       总投资额
 号                                                         投入募集    保证金账
                                                            资金金额      户
       氮化镓微波产品精密    河北博威集成电
 1                                             55,380.78    55,000.00     否
       制造生产线建设项目      路有限公司
       通信功放与微波集成
                             河北博威集成电
 2     电路研发中心建设项                      22,718.40    20,000.00     否
                               路有限公司
               目
                             北京国联万众半
       第三代半导体工艺及
 3                           导体科技有限公    61,913.60    60,000.00     是
         封测平台建设项目
                                   司
                             北京国联万众半
       碳化硅高压功率模块
 4                           导体科技有限公    31,302.34    30,000.00     是
         关键技术研发项目
                                   司
                             上市公司或其子
 5        补充流动资金                         85,000.00    81,269.06      -
                                 公司
                      合计                    256,315.12   246,269.06      -

      三、通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的操
作流程

      1、使用信用证支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须遵守
《募集资金管理制度》的相关规定，确保资金支出严格用于募投项目。

      2、公司财务部门建立使用募集资金支付信用证保证金的明细台帐，按月编
制《使用募集资金支付信用证保证金情况明细台账》，并报送独立财务顾问。

      3、募集资金保证金账户仅用于存放本次开具信用证的保证金，不得用于其
他用途，使用完成后应及时注销。注销时若存在本金及利息结余，应及时转入募
集资金专户。
    4、独立财务顾问有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用信用证支
付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督，公司与募集资金专户银行应当配
合独立财务顾问的调查与查询。

    四、对公司的影响

    国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关
款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股
东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。

    五、相关决策程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    经董事会审议，同意国联万众使用由募集资金保证金账户开具的信用证支付
募投项目中涉及的款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。

    （二）监事会审议情况

    监事会认为，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募
集资金投资项目款项，符合公司日常经营管理的实际需要，有利于提高募集资金
的使用效率，降低资金使用成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向的情形，符合相关法律法规的规定。全体监事一致同意
国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关款项
的事项。

    （三）独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开
具信用证支付募投项目款项事项经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十一次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    综上，独立财务顾问对国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用
证支付募投项目款项事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、第二届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立财务顾问的核查意见。

    特此公告。

                                   河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 9 月 12 日