合康新能:关于为子公司提供担保的进展公告2024-07-09
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码:300048 证券简称:合康新能 编号:2024-042
北京合康新能科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要,近日北京合康新能科技股份有限公司(以下简
称“公司”)与中信银行股份有限公司佛山分行(以下简称“中信银行佛山分行”)
签订《最高额保证合同》,为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司(以下
简称“合康变频”)向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供最高额保证担
保,担保额度 8,000 万元及利息等其他所有应付款项之和。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,上述担保事项在
已经审议的年度担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。
(二)决策程序
公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第
六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》;于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 5 月 10 日分别
召开第六届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 增加
2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、被担保人基本情况
北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
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关于为子公司提供担保的进展公告
统一社会信用代码:9111030276014420XA
成立日期:2004-03-10
注册地址:北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号综合楼 201 室
法定代表人:陆剑峰
注册资本:30,000 万元人民币
经营范围:生产高压变频器;各类工程建设活动;发电、输电、供电业务;
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;系统集成;销售自产产品、电气设
备、机械设备、电子产品、五金产品、电力电子元器件;货物进出口、技术进出
口、进出口代理;合同能源管理;变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设
备、电力电子元器件、仪器仪表、锂离子电池、输配电及控制设备制造。(市场
主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产高压变频器;各类工程建设活
动;发电、输电、供电业务;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
与本公司关系:系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位:元
项目 2023年度(经审计) 2024年一季度(未审计)
营业收入 672,351,710.13 205,468,868.45
利润总额 -164,496,105.90 -8,251,685.38
净利润 -163,510,654.48 -8,919,487.86
项目 2023年12月31日(经审计) 2024年3月31日(未审计)
资产总额 847,242,986.83 939,830,736.12
负债总额 739,221,512.97 838,558,602.19
其中:流动负债总额 737,918,930.29 837,143,189.51
其中:银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 108,021,473.86 101,272,133.93
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3、股权结构:
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 30,000 100%
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.22%,资产负债率超过70%,诉
讼金额约1,518万元。除此之外,无其他担保、诉讼、抵押事项,不是失信被执行
人。各项业务开展情况正常,具有良好的资产质量和资信状况,本身具有较强的
偿还能力。
三、协议主要内容
公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》:
1、债权人:中信银行股份有限公司佛山分行;
2、债务人:北京合康新能变频技术有限公司;
3、保证人:北京合康新能科技股份有限公司;
4、担保方式:连带责任保证担保;
5、担保债权额:捌仟万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生
的一切费用和其他所有应付的费用之和;
6、担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自
债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年;
7、担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应
付的费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司经审议的担保额度总金额为 440,000 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 262.59%;公司实际提供担保余额为 182,191.60 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 108.73%,均为公司对合并报表范围内子公司提
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供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,公司不存在为子公司以外的
担保对象提供担保的情形,公司无逾期担保情况,亦无为控股股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日
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