关于为子公司提供担保的进展公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                编号：2024－046



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    （一）为子公司提供担保的进展

    为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行北京分行”）
签署《最高额保证合同》，公司为子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下
简称“华泰润达”）与杭州银行北京分行所签订的银行融资合同项下的义务提供
连带责任保证，担保的债权最高额度为 3,300 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在
已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

    （二）决策程序

    公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第
六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》；于 2024 年 3 月 26 日和 2024 年 5 月 10 日分别
召开第六届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于增加
2024 年度对子公司担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、被担保人基本情况

    北京华泰润达节能科技有限公司

    1、基本情况
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    统一社会信用代码：9111022956949149XP

    成立日期：2011-03-02

    注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号院 2 号楼 7 层

    法定代表人：李洪斌

    注册资本：5000 万元人民币

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；新兴能源技术研
发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；储能技术服
务；风力发电技术服务；专业设计服务；光伏设备及元器件制造；工业设计服务；
计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服
务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    与本公司关系：系公司全资子公司

    2、最近一年及一期主要财务数据

                                                                     单位：元

           项目            2023年度（经审计）       2024年一季度（未审计）

         营业收入             482,628,158.01              66,430,722.13

         利润总额              -6,400,538.61              20,212,615.46

          净利润               -9,104,671.85              17,338,021.28

           项目          2023年12月31日（经审计）   2024年3月31日（未审计）

         资产总额             713,772,326.16             689,281,829.45

         负债总额             461,966,138.10             420,062,606.90

    其中：流动负债总额        455,993,963.10             414,090,431.90

    其中：银行贷款总额             0.00                       0.00


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          净资产              251,806,188.06                269,219,222.55

    3、股权结构：

                   股东名称                认缴出资额（万元）        出资比例

       北京合康新能科技股份有限公司              5,000                 100%

    华泰润达最新一期财务报表的资产负债率为60.94%，资产负债率未超过70%，
诉讼金额约6,694.5万元。除此之外，无其他担保、诉讼、抵押事项，不是失信被
执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较
强的偿还能力。

    三、协议主要内容

    1、债权人：杭州银行股份有限公司北京分行；

    2、债务人：北京华泰润达节能科技有限公司；

    3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；

    4、担保方式：连带责任保证担保；

    5、担保债权额：叁仟叁佰万元整；

    6、担保期限：债务履行期限届满之日起三年；

    7、担保范围：主合同项下的全部本金、利息、复息、罚息、执行程序中迟
延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和
所有其他应付费用。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 440,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 262.59%；公司实际提供担保余额为 225,491.60 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 134.57%，均为公司对合并报表范围内子公司提
供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的
担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。

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五、备查文件

1、公司与杭州银行北京分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。



                                  北京合康新能科技股份有限公司

                                             董事会

                                         2024 年 7 月 30 日




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