关于使用自有资金进行委托理财的公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能                   编号：2024－073



                   北京合康新能科技股份有限公司
             关于使用自有资金进行委托理财的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司
及合并报表范围内子公司可以使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资
金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如
下：

    一、委托理财概述

    1、委托理财目的

    为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司
收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

    2、委托理财额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行委托理财。使用期限自公司
董事会会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用。

    3、理财产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，不会影响公司正
常经营所需资金的使用。

    4、资金来源

    公司的闲置自有资金。
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    5、实施方式

    上述事项经公司董事会审议通过后，由董事会授权公司管理层在规定额度范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

    6、关联关系

    公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、审议程序

    1、董事会审议情况

    公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理
财的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司使用额度合计不超过人民币 3 亿
元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授
权公司董事长或公司管理层签署相关法律文件。

    2、监事会审议情况

    公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理
财的议案》。公司监事会认为公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司日
常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金
使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较
大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险
等；

    2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施


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    1、公司进行委托理财时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月
的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。

    2、公司财务负责人安排指定人员实时分析和跟踪理财进展情况，并根据谨
慎性原则，合理预计可能产生的收益和损失，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和
董事会汇报。同时指派专人管理相关账户。委托理财资金的出入必须以公司名义
进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、
账外投资。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金
购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良
好的资金收益，充分保障股东利益。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第十五次会议决议；

    2、第六届监事会第十四次会议决议；




    特此公告。

                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2024 年 12 月 11 日



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