证券代码：300061           证券简称：旗天科技             公告编号：2024-004



                   旗天科技集团股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的
第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股
子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利
开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过
12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿
元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信
用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分
别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并
提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情
况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际
发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
    根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗
计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与上海农村商业银行股份有限公司金
山支行签署了《最高额保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的《最高额融资
合同》形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为 1,300 万元。


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    二、被担保人基本情况
    1、名称：上海旗计智能科技有限公司
    2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A
    3、法定代表人：姜丹丹
    4、注册资本：15000 万元
    5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    6、成立日期：2012 年 2 月 13 日
    7、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网
络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外
包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展
示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软
件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼
品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化
妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），
艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出
口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业
务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），
装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。
    9、主要财务指标：
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，旗
计智能资产总额 866,892,318.55 元，负债总额 213,939,116.06 元，归属于母公司
所有者的净资产 596,752,056.41 元。2022 年度，实现营业收入 303,816,233.91 元，
营业利润 16,242,605.92 元，归属于母公司所有者的净利润 13,488,129.24 元。
    截止 2023 年 9 月 30 日，旗计智能资产总额 844,649,457.60 元，负债总额
251,360,068.65 元，归属于母公司所有者的净资产 583,733,198.97 元。2023 年 1-9


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月，实现营业收入 133,087,411.68 元，营业利润-12,440,705.59 元，归属于母公司
所有者的净利润-12,996,767.09 元（以上数据未经审计）。
    10、经查询，旗计智能不是失信被执行人。


    三、担保协议主要内容
    公司近日与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《最高额保证合
同》，公司为旗计智能与该行签署的《最高额融资合同》形成的债权提供连带责
任保证担保，担保的债权最高余额为 1,300 万元。公司保证担保的范围为主合同
项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约
金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于
开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关
银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发
生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。保证期间为主合同
约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。


    四、董事会意见
    董事会认为，公司为全资子公司旗计智能申请授信额度提供担保，有利于其
筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为
其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会
第二十五次会议及 2022 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项
符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。


    五、累计对外担保情况
    截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保额度为 124,625 万元，占公司
最近一期经审计的净资产的 101.66%；提供实际担保余额 60,913 万元，占公司最
近一期经审计的净资产的 49.69%。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担
保的，公司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元，占公司最近一期经
审计的净资产的 0.35%。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的担保。

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六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、2022 年年度股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。


特此公告。




                          旗天科技集团股份有限公司董事会
                                   2024 年 1 月 10 日




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