证券代码：300061           证券简称：旗天科技             公告编号：2024-009



                   旗天科技集团股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的
第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股
子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利
开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过
12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿
元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信
用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实
际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分
别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并
提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情
况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际
发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
    根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小
旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支
行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币 6,000
万元借款、贸易融资等授信业务合同发生的债权提供连带责任保证担保。


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    二、被担保人基本情况
    1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
    2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼
    3、法定代表人：石爱萍
    4、注册资本：1,111.111111 万元人民币
    5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    6、成立日期：2010 年 11 月 1 日
    7、经营范围：
    许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销
策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；
广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商
业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；
文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；
日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。

    9、主要财务指标：
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，小
旗欧飞 资产 总额 1,145,398,618.56 元， 负债总 额 525,964,537.30 元，净 资产
619,434,081.26 元。2022 年度，实现 营业收入 951,514,594.75 元， 营业利润
140,321,935.87 元，净利润 119,764,852.85 元。
    截止 2023 年 9 月 30 日，小旗欧飞资产总额 1,270,059,354.66 元，负债总额
596,350,409.21 元，净资产 673,708,945.45 元。2023 年 1-9 月，实现营业收入
548,882,609.20 元，营业利润 62,117,748.66 元，净利润 54,325,630.68 元（以上数
                                      2
据未经审计）
    10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。


    三、担保协议主要内容
    公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，
公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币 6,000 万元借款、贸易融资等授信业
务合同发生的债权提供连带责任保证担保。债权最高本金 6,000 万元，基于该主
债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，
其具体金额在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保的最高债权额。合
同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届
满之日起三年。


    四、董事会意见
    董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其
筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，小旗欧
飞财务和经营状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本
担保事项已经公司第五届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会授权，
本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。


    五、累计对外担保情况
    截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保额度为 124,625 万元，占公司
最近一期经审计的净资产的 101.66%；提供实际担保余额 61,413 万元，占公司最
近一期经审计的净资产的 50.10%。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担
保的，公司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元，占公司最近一期经
审计的净资产的 0.35%。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的担保。



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六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、2022 年年度股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。


特此公告。




                          旗天科技集团股份有限公司董事会
                                   2024 年 2 月 28 日




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