证券代码：300303            证券简称：聚飞光电           公告编号：2024-016
债券代码：123050            债券简称：聚飞转债


                       深圳市聚飞光电股份有限公司

        关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：300303
    股票简称：聚飞光电
    转债代码：123050
    债券简称：聚飞转债
    转股时间：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月
14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81
万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向
社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销商包销。
    2、可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债券
于 2020 年 5 月 15 起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。
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    3、可转债转股情况
    根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》规定，公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。
    4、可转债转股价格调整情况
    2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-034）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以公司总股本 1,278,023,219 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2020 年
7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价格由原 5.28
元/股调整为 5.18 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。
    2021 年 6 月 23 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-036）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以公司总股本 1,277,713,651
股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为
2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.18 元/股调整为 5.08 元/股。
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。
    2022 年 6 月 29 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-031）。因公司实施 2021 年年度权益分派，以公司总股本 1,342,323,281
股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,310,305 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为
2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.08 元/股调整为 4.98 元/股。调
整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。
    2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-034）。因公司实施 2022 年年度权益分派，以公司总股本 1,342,293,237
股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,280,261 股为基数，向全体股东每 10
股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除权除息日
为 2023 年 6 月 21 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 4.98 元/股调整为 4.88 元/
股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起生效。




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     二、聚飞转债转股及股份变动情况
     “聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前“聚飞
转债”已经进入转股期。
     2024 年第一季度，聚飞转债因转股减少金额为 1,000 元，减少数量 10 张，转
股数量为 204 股。截至 2024 年第一季度，尚未转股的可转债金额为 374,565,500 元，
尚未转股的可转债数量为 3,745,655 张。
     公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
                                  变动前                 其 他 变   可 转 债                变动后

 股份性质                   2023 年 12 月 31 日                     转 股 数           2024 年 3 月 31 日
                                                         动（股）
                         股份数量（股）    比例                     （股）     股份数量（股）         比例

 一、限售条件流通股/非
                            88,825,466      6.62%        -686,250                     88,139,216        6.57%
 流通股

 高管锁定股                 88,825,466      6.62%        -686,250                     88,139,216        6.57%

 二、无限售条件流通股    1,253,468,507     93.38%         686,250       204         1,254,154,961      93.43%

 三、总股本              1,342,293,973     100.00%             0        204         1,342,294,177     100.00%

     三、其他事项
     投资者如需了解聚飞转债的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 4 月 10 日披
露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线 0755-
29646311 进行咨询。
     四、备查文件
     1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“聚飞光电”
股本结构表；
     2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“聚飞转债”
股本结构表。
     特此公告。
                                                                    深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                                               董     事    会
                                                                         2024 年 4 月 1 日




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