股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-059
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司
在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使
用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较
好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-026）。现就公司使用部分闲置募集资金购买理
财产品的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
单位：万元
预期年
产品类
委托人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 化收益
型
率
企业金融
上海会畅通 兴业银 行股份 保本浮
人民币结 2024 年 7 2024 年 7 1.4%-
讯股份有限 有限公 司上海 8,000.00 动收益
构性存款 月1日 月 31 日 2.55%
公司 市南支行 型
产品
企业金融
上海会畅通 兴业银 行股份 保本浮
人民币结 2024 年 8 2024 年 8 1.4%-
讯股份有限 有限公 司上海 8,000.00 动收益
构性存款 月1日 月 30 日 2.31%
公司 市南支行 型
产品
上海会畅通 兴业银 行股份 企业金融 11,000.00 保本浮 2024 年 9 2024 年 9 1.4%-
1/4
讯股份有限 有限公 司上海 人民币结 动收益 月2日 月 30 日 2.31%
公司 市南支行 构性存款 型
产品
企业金融
上海会畅通 兴业银 行股份 保本浮 2024 年 2024 年
人民币结 1.4%-
讯股份有限 有限公 司上海 11,000.00 动收益 10 月 8 10 月 31
构性存款 2.5%
公司 市南支行 型 日 日
产品
企业金融
上海会畅通 兴业银 行股份 保本浮 2024 年 2024 年
人民币结 1.4%-
讯股份有限 有限公 司上海 18,600.00 动收益 11 月 1 11 月 29
构性存款 2.33%
公司 市南支行 型 日 日
产品
合计 56,600.00
注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
二、审批程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构
均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年
度股东大会批准。
本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公
司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜
及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
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1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规
定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切
联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安
全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集
资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息
披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的
正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金
的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
预期年 实际 是否
产品
委托人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 化收益 损益 到期
类型
率 金额 赎回
兴业银行 企业金融 保本
上海会畅 2024 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮动 1.5%-
通讯股份 12,000.00 2月5 3 月 14 31.73 是
公司上海 构性存款 收益 2.6%
有限公司 日 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 1.4%-
通讯股份 6,000.00 4 月 26 10 月 23 69.24 是
公司上海 构性存款 收 益 2.50%
有限公司 日 日
市南支行 产品 型
上海会畅 兴业银行 企业金融 保 本 2024 年 2024 年 1.4%-
3,000.00 5.08 是
通讯股份 股份有限 人民币结 浮 动 5月6日 5 月 31 2.65%
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有限公司 公司上海 构性存款 收 益 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 2024 年 1.4%-
通讯股份 3,000.00 6 月 28 4.93 是
公司上海 构性存款 收 益 6月3日 2.6%
有限公司 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 1.4%-
通讯股份 5,000.00 6 月 12 6 月 28 5.70 是
公司上海 构性存款 收 益 2.7%
有限公司 日 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 2024 年 1.4%-
通讯股份 8,000.00 7 月 31 16.11 是
公司上海 构性存款 收 益 7月1日 2.55%
有限公司 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 2024 年 1.4%-
通讯股份 8,000.00 8 月 30 14.05 是
公司上海 构性存款 收 益 8月1日 2.31%
有限公司 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 2024 年 1.4%-
通讯股份 9 月 30 18.56 是
公司上海 构性存款 11,000.00 收 益 9月2日 2.31%
有限公司 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 1.4%-
通讯股份 10 月 8 10 月 31 16.64 是
公司上海 构性存款 11,000.00 收 益 2.5%
有限公司 日 日
市南支行 产品 型
兴业银行 企业金融 保 本
上海会畅 2024 年 2024 年
股份有限 人民币结 浮 动 1.4%-
通讯股份 11 月 1 11 月 29 否
公司上海 构性存款 18,600.00 收 益 2.33%
有限公司 日 日
市南支行 产品 型
六、备查文件
1、银行理财产品协议书；
2、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
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