证券代码：300775    证券简称：三角防务    公告编号：2024-047

   债券代码：123114    债券简称：三角转债


                 西安三角防务股份有限公司

          关于三角转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、调整前“三角转债”转股价格为：31.72 元/股

    2、调整后“三角转债”转股价格为：31.54 元/股

    3、转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 3 日

   一、关于“三角转债”转股价格调整的相关规定

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2021 年 5 月 25 日公开发行了 9,043,727.00 张可转换公司债券，每

张面值为人民币 100 元（债券简称：三角转债，债券代码：123114），

初始转股价格为 31.82 元/股，期限 6 年。根据《西安三角防务股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当

公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利

等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增

股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股

派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将

依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定

的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整

日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份

登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份

类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换

公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

    1、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配

预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次

利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发

行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角

转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股

价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年

6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转

债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

    2、公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和

第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限

制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022

年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕

授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022

年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首

次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7

月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年

7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转

债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
    3、公司于 2022 年 11 月 29 日收到中国证监会《关于同意西安三

角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司

向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具

体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上

市之上市公告书》。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关

于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66

元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日

（向特定对象发行股票上市日）起生效。内容详见公司于 2023 年 1

月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债

转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。

    4、公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过

了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派

息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增

股本。 具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 29 日 在巨潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派的实施公告》

（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7

月 6 日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格

调整的公告》（公告编号：2023-063）。

    5、公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第

三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制

性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性

股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》 公告编号：2023-078）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发

行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72

元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股

票上市日）起生效。

    三、本次转股价格调整原因及结果

    公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红派息

时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人

民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股

本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》

（公告编号：2024-046）。

    因此，根据上述派送现金股利转股价格调整公式：
    P1=P0-D；

    其中：P0 为调整前转股价 31.72 元/股，D 为每股派发现金红利

0.182 元/股。本次调整后的转股价格 P1=31.72 元/股-0.182 元/股

=31.54 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

    调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）起生效。




    特此公告。




                                     西安三角防务股份有限公司

                                               董事会

                                           2024 年 6 月 26 日