证券代码：300775      证券简称：三角防务    公告编号：2024-049

   债券代码：123114      债券简称：三角转债


                      西安三角防务股份有限公司

  关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：300775      证券简称：三角防务

    债券代码：123114      债券简称：三角转债

    转股价格：31.72 元/股

    转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

    转股股份来源：使用新增股份转股

    2024 年第二季度，共有 214 张“三角转债”完成转股，票面金

额 21,400.00 元，转换成公司股票 674 股。

    截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,004,478 张，剩

余可转债金额为 900,447,800.00 元，未转换比例为 99.57%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限

公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于

2021 年 5 月 25 日向不特定对象发行了 9,043,727 张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行

的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原

股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向

社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不

足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年

6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码

“123114”。

    （三）可转债转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西

安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”

转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分

配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），

本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》

发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三

角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转

股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022

年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三

角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

    公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第

二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制

性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年

7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授

予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022

年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首

次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7

月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年

7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转

债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股

份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2966

号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023

年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款

以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”

的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自

2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详见公司

于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。

    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配

预案的议案》，以实施 2022 年度分红派息时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次

利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发

行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角

转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股

价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司

于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
    公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届

监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股

票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具体

内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票

激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。根

据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行

的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72 元

/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股票

上市日）起生效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》

（公告编号：2023-079）。

    公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红派息

时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人

民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股

本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》

（公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.72 元/股调整为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7

月 3 日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格

调整的公告》（公告编号：2024-047）。

     二、可转债转股及股份变动情况

     “三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公

司股份。2024 年第二季度，“三角转债”因转股减少 214 张，对应的

可转债金额为 21,400.00 元，转股数量为 674 股。截止 2024 年第二

季度末，共计有 39,249 张“三角转债”完成转股（票面金额共计

3,924,900.00 元人民币），合计转成 123,307 股公司股票。

     截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,004,478 张，剩

余可转债金额为 900,447,800.00 元，未转换比例为 99.57%。

     公司 2024 年第二季度的股份变动情况如下：
                                              本次变动
                       本次变动前                               本次变动后
   股份类型                                   股份数量
                 数量（股）         比例      数量（股）   数量（股）        比例
一、有限售条件
                     18,510,125       3.36%            0    18,510,125         3.36%
股份

高管锁定股           15,178,625       2.76%            0    15,178,625         2.76%

股权激励限售股       3,331,500        0.61%            0     3,331,500         0.61%
二、无限售条件
                    531,725,008      96.64%          674   531,725,682       96.64%
股份
三、股份总数        550,235,133     100.00%          674   550,235,807       100.00%

     三、备查文件


     1. 截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角防务”股本结构表；
   2. 截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角转债”股本结构表。

   联系部门： 公司证券部

    咨询电话： 029-81660637

   特此公告。




                                   西安三角防务股份有限公司

                                              董事会

                                         2024 年 7 月 2 日