证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-082
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股
东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目
建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超
过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转
换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发
行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民
币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会
审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度
范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于
2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-057）。近日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管
理的部分产品赎回，现将具体情况公告如下：
一、 使用部分闲置自有资金现金管理赎回的情况
购买金额 本次赎回金
关联 产品 到期日/赎 预期年化收 资金
受托方 产品名称 （万元） 起息日 额（万元）
关系 类型 回日 益率 来源
招银理财招赢日
日金 33 号现金管 固定
自有
招商银行 理类理财计划 无 收益 2,000.00 2024.5.29 300.00 2024.10.16 2.54%
资金
（产品代码： 类
8973）
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的情况
关联 认购金额 购买日/起息 到期日/赎回 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 资金来源 备注
关系 （万元） 日 日 收益率
对公存款（代码： 1.90%至 闲置募集
宁夏银行 无 固定收益类 112,585.00 2023.2.23 2023.9.22 已到期
230223008602） 3.50% 资金
2.10%至 闲置募集
长安银行 优企周盈 无 固定收益类 36,000.00 2023.4.13 2024.4.12 已到期
3.50% 资金
对公存款（代码： 1.90%至 闲置募集
宁夏银行 无 固定收益类 25,756.75 2023.9.22 2024.1.30 已到期
230913009961） 3.50% 资金
对公存款（代码： 1.50%至 闲置募集
宁夏银行 无 存款类 29,289.00 2024.1.30 2024.8.01 已赎回
240130010841） 3.40% 资金
1.35%至 闲置募集
长安银行 协定存款 无 存款类 36,000.00 2024.4.15 2024.6.24 已赎回
3.40% 资金
对公存款（代码： 1.50%至 闲置募集
宁夏银行 无 存款类 1,190.66 2024.5.7 2024.8.01 已赎回
240130010841） 3.40% 资金
对公存款（代码： 1.50%至 闲置募集
宁夏银行 无 存款类 70.03 2024.5.8 2024.8.01 已赎回
240130010841） 3.40% 资金
渤海银行（22163）号理 封闭式浮动收 闲置募集
渤海银行 无 20,000.00 2024.5.27 2024.11.25 3.20% 未到期
财产品 益型 资金
交银理财稳享灵动慧利
2.60%至 闲置募集
招商银行 日开 2 号(90 天持有期) 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.28 2024.9.11 已赎回
4.00% 资金
安鑫版
交银理财稳享固收精选
2.70%至 闲置募集
招商银行 日开 12 号（180 天持有 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.28 - 未到期
3.50% 资金
期）理财产品
招银理财招赢日日金 33
闲置募集
招商银行 号现金管理类理财计划 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.29 2024.9.10 2.54% 已赎回
资金
（产品代码： 8973）
交银理财稳享灵动慧利
2.60%至 闲置自有
招商银行 日开 2 号(90 天持有期) 无 固定收益类 5,000.00 2024.5.27 2024.8.27 已赎回
4.00% 资金
安鑫版
中邮理财邮银财富鸿
2.20%至 闲置自有
招商银行 运灵活最短持有 7 天 8 无 理财产品 2,000.00 2024.5.28 - 未到期
3.30% 资金
号人民币理财产品
阳光金创利稳健乐享日
2.90%至 闲置自有
招商银行 开 1 号（180 天最低持 无 固定收益类 4,900.00 2024.5.28 - 未到期
3.30% 资金
有）
交银理财稳享固收精选
2.70%至 闲置自有
招商银行 日开 12 号（180 天持有 无 固定收益类 100.00 2024.5.28 - 未到期
3.50% 资金
期）理财产品
招银理财招赢日日金 33
闲置自有 部分赎
招商银行 号现金管理类理财计划 无 固定收益类 2,000.00 2024.5.29 2024.10.16 2.54%
资金 回
（产品代码： 8973）
闲置募集
长安银行 季稳年增 无 存款类 16,667.00 2024.6.28 2024.9.6 2.95% 已赎回
资金
对公存款（代码： 1.50%至 闲置募集
宁夏银行 无 存款类 18,200.00 2024.7.1 2024.8.01 已赎回
240130010841） 3.40% 资金
闲置自有
长安银行 季稳年增 无 存款类 6,200.00 2024.6.26 — 2.95% 未到期
资金
闲置自有
长安银行 大额可转让存单 无 存款类 20,000.00 2024.6.26 — 3.25% 未到期
资金
闲置自有
长安银行 季稳年增 无 存款类 7,133.01 2024.6.28 — 2.95% 未到期
资金
对公存款（代码： 1.20%至 闲置募集
宁夏银行 无 存款类 49,378.00 2024.8.13 2024.9.9 已赎回
240808011854） 3.10% 资金
对公存款（代码： 1.20%至 闲置募集
宁夏银行 无 存款类 28,932.00 2024.8.14 2024.9.9 已赎回
240808011854） 3.10% 资金
对公存款（代码： 1.20%至 闲置自有
宁夏银行 无 存款类 71,414.24 2024.8.14 2024.9.9 已赎回
240808011856） 3.10% 资金
闲置自有
长安银行 季稳年增 无 存款类 11,545.00 2024.8.14 — 2.95% 未到期
资金
闲置自有
长安银行 季稳年增 无 存款类 6,000.00 2024.8.27 — 2.95% 未到期
资金
闲置自有
长安银行 季稳年增 无 存款类 12,455.00 2024.8.29 — 2.95% 未到期
资金
渤海银行 22171 号理财 闲置自有
渤海银行 无 理财产品 5,000.00 2024.9.3 2024.12.06 2.70% 未到期
产品 资金
闲置自有
农业银行 大额可转让存单 无 存款类 2,000.00 2024.9.14 — 2.90% 未到期
资金
闲置自有
农业银行 大额可转让存单 无 存款类 2,000.00 2024.9.19 — 2.90% 未到期
资金
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募
集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 25,000.00 万元（含本
次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 81,033.01
万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。
三、备查文件
1、招商银行业务凭证。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日