证券代码：300775       证券简称：三角防务     公告编号：2024-095

债券代码：123114       债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
                          延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12

月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次

会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金投资项目延期的议案》 ，同意公司基于审慎性原则，结合当前募

投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投

项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将

向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“先进航空零部件智

能互联制造基地项目”的完成时间延长至 2025 年 6 月 30 日。

    根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运

作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次募

投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会

审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

【2021】1352 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定

对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，扣除

不含税发行费用人民币 1,423.66 万元后募集资金净额为人民币

89,013.61 万元。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日对公

司本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验

资报告》大华验字[2021]000370 号。公司已对募集资金采取了专户

存储。

    二、募集资金使用情况

    截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                   单位：万元、%

                                       募集资金       募集资金        募集资金
             项目名称
                                     承诺投资金额   累计投入金额      使用进度
先进航空零部件智能互联制造基地项目      89,013.61       72,769.12        81.75
               合计                     89,013.61       72,769.12        81.75

    三、募投项目延期的情况及原因

    （一）前次募投项目延期的情况

    2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届

监事会第十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司将“先进航空零部件
智能互联制造基地项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月

31 日调整到 2024 年 12 月 31 日。

    （二）本次募投项目延期的情况

    根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行

延期，具体情况如下：
                                         调整前达到        调整后达到预定可使
             项目名称
                                     预定可使用状态时间        用状态时间
先进航空零部件智能互联制造基地项目            2024-12-31            2025-6-30

    （三）本次募投项目延期的原因

    目前主体工程已完工，厂房地坪施工、厂房辅楼装饰装修正在

进行。主要生产设备安装调试完成，辅助设备安装调试正在进行。

公司后续将持续加快施工进度及所有生产线联合调试进度，力争早

日投产。公司基于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，公

司拟将该项目的预计完成时间由 2024 年 12 月调整至 2025 年 6 月。

    四、对公司的影响

    本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不会

对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期，不会

对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的发展规划。公司将密

切关注市场环境变化，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的

计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

    五、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议情况
    2024 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过

了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期

的议案》，董事会同意公司将“先进航空零部件智能互联制造基地

项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2025 年 6 月 30

日。本议案无须经过股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 12 月 27 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过

了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期

的议案》，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是公司根

据公司实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变

相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范

性文件的规定。因此同意公司将“先进航空零部件智能互联制造基

地项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2025 年 6 月

30 日。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事

项已经董事会、监事会审议通过， 符合《证券发行上市保荐业务管

理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律

法规、规范性文件的规定。

    综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项

无异议。

    七、备查文件

    1、《第三届董事会第二十次会议决议》；

    2、《第三届监事会第十七次会议决议》；

    3、《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》。



    特此公告。

                                   西安三角防务股份有限公司

                                              董事会

                                            2024年12月27日