证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-033
郑州天迈科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）2023年12月31日资产负债
表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关
报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意
见的审计报告，现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2023年度主要会计数据
单位：人民币万元
项 目 2023年 2022年 同比增减
营业收入 21,997.70 32,939.88 -33.22%
营业成本 13,617.84 19,734.35 -30.99%
营业利润 -6,149.29 -1,687.02 -264.51%
利润总额 -6,202.64 -1,487.92 -316.87%
归属于上市公司普通
-5,007.37 -851.05 -488.38%
股股东的净利润
归属于上市公司普通
股股东的扣除非经常 -5,487.12 -2,089.50 -162.60%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金
-4,030.40 2,022.31 -299.30%
流量净额
项 目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减
资产总额 72,193.67 77,731.94 -7.12%
负债总额 17,743.13 18,251.25 -2.78%
归属于上市公司普通
54,483.17 59,530.31 -8.48%
股股东的所有者权益
期末总股本（万股） 6,803.96 6,785.10 0.28%
二、2023年度主要财务指标
项 目 2023年 2022年 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.74 -0.13 -469.23%
稀释每股收益（元/股） -0.74 -0.13 -469.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.81 -0.31 -161.29%
加权平均净资产收益率 -8.78% -1.42% -7.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -9.63% -3.49% -6.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.59 0.30 -296.67%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.01 8.77 -8.67%
资产负债率(母公司) 26.81% 29.06% -2.25%
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三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2023年末资产变动情况
单位：人民币万元
项 目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减
货币资金 7,942.98 11,405.83 -30.36%
应收票据 1,528.31 1,492.50 2.40%
应收账款 22,825.40 19,607.47 16.41%
应收款项融资 801.21 3,894.54 -79.43%
预付款项 708.95 1,510.85 -53.08%
其他应收款 365.97 485.77 -24.66%
存货 8,055.58 11,094.63 -27.39%
合同资产 1,116.73 1,433.60 -22.10%
其他流动资产 131.17 27.04 385.10%
长期股权投资 1,130.78 1,147.97 -1.50%
其他权益工具投资 330.04 338.96 -2.63%
固定资产 20,204.02 19,781.09 2.14%
使用权资产 196.35
无形资产 744.19 877.82 -15.22%
长期待摊费用 455.94
递延所得税资产 5,519.01 4,163.90 32.54%
其他非流动资产 137.06 469.99 -70.84%
资产合计 72,193.67 77,731.94 -7.12%
1、货币资金较上年期末减少30.36%，主要系报告期内销售回款减少所致。
2、应收款项融资较上年期末减少79.43%，主要系报告期内应收款项融资中的
应收款项减少所致。
3、预付款项较上年期末减少53.08%，主要系报告期末预付供应商货款减少所
致。
4、其他流动资产较上年期末增加385.10%，主要系报告期末待认证进项税增
加所致。
5、使用权资产较上年期末增加196.35万元，主要系报告期内新增土地租赁所
致。
6、长期待摊费用较上年期末增加455.94万元,主要系报告期部分办公区域装修
完成所致。
7、递延所得税资产较上年期末增加32.54%，主要系报告期内可抵扣亏损对应
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的递延所得税资产增加所致。
8、其他非流动资产较上年期末减少70.84%，主要系报告期部分办公区域装修
完成重分类至长期待摊费用所致。
（二）2023年末负债变动情况
单位：人民币万元
项 目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减
短期借款 4,500.00 5,566.71 -19.16%
应付票据 568.00 -100.00%
应付账款 7,644.47 7,282.40 4.97%
合同负债 1,371.09 1,229.53 11.51%
应付职工薪酬 531.01 1,384.91 -61.66%
应交税费 494.18 918.69 -46.21%
其他应付款 801.82 876.88 -8.56%
一年内到期的非流动负债 129.11
其他流动负债 112.37 367.08 -69.39%
长期借款 1,880.00
租赁负债 168.01
预计负债 61.99 22.01 181.64%
递延收益 35.05 -100.00%
递延所得税负债 49.09
负债合计 17,743.13 18,251.25 -2.78%
1、应付职工薪酬较上年期末减少61.66%，主要系报告期末未计提年终奖所
致。
2、应付票据较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行承兑到期兑付
所致。
3、应交税费较上年期末减少46.21%，主要系报告期末应交增值税减少所
致。
4、其他流动负债较上年期末减少69.39%，主要系报告期末已背书未到期的
承兑汇票到期所致。
5、一年内到期的非流动负债较上年期末增加129.11万元，主要系一年内到
期的长期借款重分类所致。
6、长期借款较上年期末增加1,880.00万元，主要系新增长期借款所致。
7、租赁负债较上年期末增加168.01万元，主要系报告期新增土地租赁所
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致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
项 目 2023年12月31日 2022年12月31日 同比增减
股 本 6,803.96 6,785.10 0.28%
资本公积 36,127.18 36,152.14 -0.07%
其他综合收益 -25.47 -26.04 2.19%
盈余公积 2,756.29 2,756.29
未分配利润 8,821.21 13,862.82 -36.37%
归属于母公司所有者权益合计 54,483.17 59,530.31 -8.48%
（四）2023年度经营成果
单位：人民币万元
项 目 2023年 2022年 同比增减
营业收入 21,997.70 32,939.88 -33.22%
营业成本 13,617.84 19,734.35 -30.99%
税金及附加 344.45 385.04 -10.54%
销售费用 3,262.32 3,380.61 -3.50%
管理费用 3,901.16 4,240.27 -8.00%
研发费用 5,596.52 5,758.74 -2.82%
财务费用 177.23 302.25 -41.36%
其他收益 815.90 1,400.25 -41.73%
投资收益 -49.70 -46.15 -7.69%
信用减值损失 -1,493.84 -968.58 54.23%
资产减值损失 -519.77 -1,210.78 -57.07%
资产处置收益 -0.04 -0.39 -89.74%
营业利润 -6,149.29 -1,687.02 -264.51%
营业外收入 1.82 203.88 -99.11%
营业外支出 55.17 4.78 1054.18%
利润总额 -6,202.64 -1,487.92 -316.87%
所得税费用 -1,202.07 -585.32 -105.37%
净利润 -5,000.57 -902.6 -454.02%
归属于母公司所有者的净利润 -5,007.37 -851.05 -488.38%
1、营业收入较上期减少33.22%，主要系报告期内销售订单减少所致。
2、营业成本较上期减少30.99%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本相
应减少。
3、财务费用较上期减少41.36%，主要系报告期内借款利息费用减少所致。
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4、其他收益较上期减少41.73%，主要系报告期内收到的政府补助减少所
致。
5、信用减值损失较上期增加54.23%，主要系报告期内应收账款计提的坏账增
加所致。
6、资产减值损失较上期减少57.07%，主要系报告期内合同资产计提的减值损
失减少所致。
7、营业外收入较上期减少99.11%，主要系报告期内收到的政府补助减少所
致。
8、所得税费用较上期减少105.37%，主要系报告期内递延所得税费用减少所
致。
（五）2023年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
项 目 2023年 2022年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 -4,030.40 2,022.31 -299.30%
投资活动产生的现金流量净额 -1174.52 -347.23 -238.25%
筹资活动产生的现金流量净额 2,077.40 546.22 280.32%
现金及现金等价物净增加额 -3,127.51 2,219.99 -240.88%
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少299.30%，主要系本期收到的销
售回款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少238.25%，主要系本期投资郑州
新能源机动车国家检测站建设项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加280.32%，主要系本期偿还银行
借款较少所致。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
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