证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-
013
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，
合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不
影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行
现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均
发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 2 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现
金管理，具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 金额 产品 产品 预计年化 产品
委托方 受托方 产品名称
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
华夏理财
固定收
中兰环 固定收益
华夏银行 无固定期 益类、
保科技 纯债最短
1 股份有限 2,000.00 2024/2/1 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 持有 7 天
公司 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品
益型
D款
中兰环 华夏理财
华夏银行 无固定期 固定收
保科技 固定收益
2 股份有限 2,000.00 2024/2/6 限，最短 浮动收益 益类、
股份有 纯债最短
公司 持有 7 天 非保本
限公司 持有 7 天
序 金额 产品 产品 预计年化 产品
委托方 受托方 产品名称
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
理财产品 浮动收
D款 益型
华夏理财
固定收
中兰环 固定收益
华夏银行 无固定期 益类、
保科技 纯债最短
3 股份有限 3,000.00 2024/2/7 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 持有 7 天
公司 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品
益型
D款
华夏理财
固定收
中兰环 固定收益
华夏银行 无固定期 益类、
保科技 纯债最短
4 股份有限 3,500.00 2024/2/23 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 持有 7 天
公司 持有 7 天 浮动收
限公司 理财产品
益型
D款
中兰环 上海浦东
财富班车 非保本
保科技 发展银行
5 进取 1 个 1,500.00 2024/2/1 2024/3/4 3.00% 浮动收
股份有 股份有限
月 A款 益型
限公司 公司
中兰环 上海浦东
财富班车 非保本
保科技 发展银行
6 进取 1 个 2,000.00 2024/2/6 2024/3/7 3.00% 浮动收
股份有 股份有限
月 A款 益型
限公司 公司
中兰环 上海浦东
财富班车 非保本
保科技 发展银行
7 进取 1 个 2,000.00 2024/2/9 2024/3/11 3.00% 浮动收
股份有 股份有限
月 A款 益型
限公司 公司
固定收
中兰环 上海浦东 周周鑫最
无固定期 益类、
保科技 发展银行 短持有期
8 2,000.00 2024/2/9 限，最短 浮动收益 非保本
股份有 股份有限 （公司专
持有 7 天 浮动收
限公司 公司 属）
益型
固定收
中兰环 交银理财
招商银行 益类、
保科技 稳享灵动 无固定期
9 股份有限 285.00 2024/2/8 浮动收益 非保本
股份有 添利理财 限
公司 浮动收
限公司 产品
益型
中兰环
国信证券 国信安泰 非保本
保科技 无固定期
10 股份有限 中短债债 1,000.00 2024/2/1 浮动收益 浮动收
股份有 限
公司 券A 益型
限公司
序 金额 产品 产品 预计年化 产品
委托方 受托方 产品名称
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
中兰环
中信证券 天天利财 非保本
保科技
11 股份有限 上市公司 2,000.00 2024/2/1 2024/2/28 3.88% 固定收
股份有
公司 专享 益类
限公司
中兰环
中信证券
保科技 中信证券 无固定期 固定收
12 股份有限 2,000.00 2024/2/6 浮动收益
股份有 中短债 C 限 益类
公司
限公司
中兰环
中信证券
保科技 中信证券 无固定期 固定收
13 股份有限 2,000.00 2024/2/6 浮动收益
股份有 中短债 E 限 益类
公司
限公司
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不
构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，
根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选
择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提
下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、审议程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会、监事会、保
荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均
在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现
金管理且尚未到期的余额共 21,435.99 万元，本次进行现金管理事项在公司董事
会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日