证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2024-056

                   扬州海昌新材股份有限公司

            关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12

日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，

使用不超过57,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单、固定收益类理财产品等），使用期限为自公司董

事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循

环滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具

体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：

   一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

   1、投资目的

   为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，

合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为

公司及股东获取更多的回报。

   2、投资额度及期限

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    公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 57,000 万元（含本数）进行

现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使

用。

    3、投资品种

    公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用

闲置自有资金计划于安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结

构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品等）。上述投资

产品的期限不超过 12 个月。

    4、实施方式

    在获得董事会批准后，公司董事会将授权管理层在额度范围内行使

该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实

施。

    5、收益分配方式

    收益全部归公司所有。

    6、信息披露

    公司将按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

    二、投资风险及风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项

投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措
                                 2
施：

   1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资

金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

   2、公司财务部、内审部和证券事务部进行事前审核与评估风险，及

时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控

制投资风险。

   3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

   4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

   5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

   公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提

下进行的，不影响公司正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，

可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的

投资回报。

    四、审议程序及专项意见

   公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全

的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币57,000万元（含本数）进行

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现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结

构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品等）。上述额度

可循环滚动使用，使用期限不超过董事会决议后12个月。

    五、备查文件

   1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

   特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                 董事会

                                            2024年11月12日




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