安徽华业香料股份有限公司
2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
安徽华业香料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销
商国元证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,435.00
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，本公司共募
集 资 金 266,766,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 44,144,414.75 （ 不 含 税 ） ， 募 集 资 金 净 额
222,622,085.25 元。
截至 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000503 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 195,422,215.40 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,763,793.40 元；2020 年
度使用募集资金人民币 1,594,153.35 元，2021 年度使用募集资金人民币 38,615,162.00 元，
2022 年度使用募集资金 31,173,745.14 元，2023 年度使用募集资金 10,275,361.51 元，本报告
期用于永久补充流动资金的募集资金转出 32,219,133.39 元（包含上半年募集资金利息收入
117,850.36 元）。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《安徽华业香料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经本公司 2020 年三届第十四次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年第二
次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司安庆
分行（年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目）、中国民生银行股份有限公司合肥分
行营业部（香料工程技术研究中心建设项目募投资金）、中国光大银行股份有限公司合肥潜
山北路支行（营销网络建设项目）、中国建设银行股份有限公司潜山支行（补充流动资金）
开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 16 日与国元证券股份有限公司、兴业银行股份有
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限公司安庆分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部、中国光大银行股份有限公司
合肥潜山北路支行、中国建设银行股份有限公司潜山支行银行分别签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年
对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）于 2020 年 10 月
13 日分别与华业香料公司、兴业银行股份有限公司安庆分行及保荐机构国元证券股份有限
公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第三
次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地
点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“香料工程技术研究中心建设项目”的实施主体由
华业香料变更为合肥华业，实施地点由安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号变更为合肥循环
经济示范园龙兴大道与乳泉路交口西北角。合肥华业于 2021 年 6 月 9 日分别与华业香料公
司、中国民生银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资
金四方监管协议》，对“香料工程技术研究中心建设项目”募集资金的存放和使用进行专户管
理。
2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项
目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶
段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产 3000
吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，
经公司审慎研判，拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产 3000 吨丙位内酯系
列合成香料建设项目”的建设中。公司、合肥华业与兴业银行股份有限公司安庆分行及保荐
机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对“年产 3000 吨丙位内酯系
列合成香料建设项目”募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计
从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的 10%的，公司应及时以邮件
或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率，满足公
司业务对流动资金的需求，降低财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大的利
益，董事会同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“香料工程技术研究中心建
设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于
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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司
497010100100378264 167,553,600.00 已注销
安庆分行
兴业银行股份有限公司
497010100100374339 已注销
安庆分行
中国民生银行股份有限
632277833 40,000,000.00 已注销
公司合肥分行营业部
中国民生银行股份有限
632999840 已注销
公司肥东支行
中国光大银行股份有限
52160188000107027 25,000,000.00 已注销
公司合肥潜山北路支行
中国建设银行股份有限
34050168430800001142 8,412,900.00 已注销
公司潜山支行
合 计 240,966,500.00
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续，公司与
保荐机构及相关商业银行签署的三方/四方监管协议相应终止。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》及附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项
目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶
段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产 3000
吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，
经公司审慎研判，拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产 3000 吨丙位内酯系
列合成香料建设项目”的建设中。
2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟将年产 3000 吨丙位内酯系列合成
香料建设项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 7 月日延期至 2024 年 7 月。截至本报告
期末，该项目已达到预定可使用状态。
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司对首次公开发行股票募
集资金投资项目中的“香料工程技术研究中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余
的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2024 年 1 月 5 日，公
司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
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充流动资金的议案》。截至 2024 年 6 月 30 日，用于永久补充流动资金的募集资金已转出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
安徽华业香料股份有限公司（盖章）
二〇二四年八月二十二日
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附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：安徽华业香料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 266,766,500.00
本年度投入募集资金总额 0.00
募集资金净额 222,622,085.25
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 43,313,382.60 已累计投入募集资金总额 195,422,215.40
累计变更用途的募集资金总额比例 16.24%
是否已变
截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 本年度实 是否达到
进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
投向 （含部分 资总额 (1) 金额 入金额(2) 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 期 大变化
变更）
承诺投资项目
1. 年产 3000 吨丙位内酯
是 167,553,600.00 181,574,212.64 0.00 183,667,112.75 101.15 2024 年 6 月 - 不适用 否
系列合成香料建设项目
2.香料工程技术研究中心 2023 年 11
是 40,000,000.00 10,707,230.04 0.00 10,707,230.04 100.00 - 不适用 否
建设项目 月
3.营销网络建设项目 是 15,068,485.25 1,047,872.61 0.00 1,047,872.61 100.00 - 不适用 否
合计 222,622,085.25 193,329,315.29 0.00 195,422,215.40
未达到计划进度或预计收 2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟将
益的情况和原因（分具体 “年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 7 月日延期至 2024 年 7 月。截至本报告期末，该项目已达到预
募投项目） 定可使用状态。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
2021 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将
募集资金投资项目实施地
香料工程技术研究中心建设项目的实施地点由潜山市舒州大道 42 号变更为合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口西北角，同时实施主体由华业香
点变更情况
料变更为合肥华业。
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2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目投资规
模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建
设项目”的资金优先需求，结合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产 3000 吨丙
位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。
募集资金投资项目实施方
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意
式调整情况
公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“香料工程技术研究中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。
2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 113,763,793.40 元。2020 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第十五
募集资金投资项目先期投
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 113,763,793.40 元置换前期已投入募投项目的
入及置换情况
自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2020]007592 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
项目实施出现募集资金结 久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“香料工程技术研究中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后
余的金额及原因 剩余的募集资金 3,203.82 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2024 年 6
月 30 日，用于永久补充流动资金的募集资金 3,221.91 万元已转出。
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注 1:截至期末投资进度大于 100%，主要系该募集资金账户中利息及理财收入投入该项目，进而该项目实际投资金额超过拟投入募集资金总额。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽华业香料股份有限公司
金额单位：人民币元
截至期末投 项目达到
变更后项目拟投 变更后的项目
本年度实际投 截至期末实际累 资进度 预定可使 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 可行性是否发
入金额 计投入金额(2) （%） 用状态日 效益 预计效益
（1） 生重大变化
(3)=(2)/(1) 期
年产 3000 吨丙位内酯 2024 年 6
营销网络建设项目 181,574,212.64 183,667,112.75 101.15 不适用 不适用 否
系列合成香料建设项目 月
香料工程技术研究
永久性补充流动资金 32,101,283.03 32,219,133.39 32,219,133.39 100.37 不适用 不适用 不适用 否
中心建设项目
合计 - 213,675,495.67 32,219,133.39 215,886,246.14 - - - -
1.2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金调整至
其他募投项目及增加部分募投项目投资规模的议案》。根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、经济形势和
募投项目的实施进展情况，基于满足公司“年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的资金优先需求，结
合公司发展规划以及实际经营需要，经公司审慎研判，拟将“营销网络建设项目”的剩余募集资金投入到“年产
3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”的建设中。
2.2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司年
产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目一期 1800 吨已达到可使用状态；二期 1200 吨产能将于 2023 年
7 月份按照生产线逐步进行试生产，预计所有生产线将于 2024 年 7 月达到预计可使用状态。公司结合目前募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 投项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 7 月。截至本报告期末，该项
目已达到预定可使用状态。
3.2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费
用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更大的利益，董事会同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项
目中的“香料工程技术研究中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于香料
工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2024 年 6 月 30 日，用于
永久补充流动资金的募集资金已转出。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无
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截至期末投 项目达到
变更后项目拟投 变更后的项目
本年度实际投 截至期末实际累 资进度 预定可使 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 可行性是否发
入金额 计投入金额(2) （%） 用状态日 效益 预计效益
（1） 生重大变化
(3)=(2)/(1) 期
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注:截至期末投资进度大于 100%，主要系该募集资金账户中利息及理财收入投入该项目，进而该项目实际投资金额超过拟投入募集资金总额。
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