关于北京铜牛信息科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中兴财光华审专字（2024）第 110008 号
目 录
关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度募集
1-2
资金存放与使用情况鉴证报告
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 3-8
北京铜牛信 息科 技股 份有 限公 司 ⒛23年 度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告
北京铜牛信息科技股份有 限公 司
⒛23年 度募集资金存放与实际使用情况 的
专项报告
根 据 《深圳 证 券 交 易所 上 市公 司 自律 监 管指 引第 2号 — — 创 业 板 上 市公 司规 范运
(⒛ 23年 )》 有 关 规 定 ,现 将本 公 司⒛23年 度 募集 资金 存放 与使用 情况 说 明如 下 :
一 、募 集 资金 基 本 情况
(一 )实 际募 集 资金 金 额 、 资金 到位 时 间
经 中国证 券 监 督 管理 委 员会 以 《关于 同意北 京铜 牛 信 息科 技股 份 有 限公 司首次
公开 发行 股 票 注册 的批 复 》 (证 监许 可 (⒛ 20)⒛ 21号 )文 件 批 复 同意 ,本 公 司于
⒛20年 9月 21日 采 取 公 开 发 行 股 票 方 式 ,以 彳2.65元 /股 的 发 行 价 格 向社 会 公 众 发 售
⒉,2sO,000股 人 民币 普通股 lA股 ),认 股 款 合 计 人 民币3O,GZ6,⒛ 万 元 ,扣 除承 销 及 保 荐
费用 (含 税 )共 2,976,00万 元 后 ,公 司实 际 收到上 述A股 的募 集 资金 为人 民币27,700,25
万 元 ,扣 除 由公 司支付 的其他 发行 费用 (不 含 税 )共 计 人 民币 1,OG7.16万 元 后 ,实 际
募集 资金 净额 为人 民币 ⒛,754.SB万 元 。上 述 募集 资金净 额 已经 致 同会计 师事 务所 (特
殊 普通 合伙 )致 同验 字 (⒛ ⒛ )第 彳彳OZCO03sO《 验 资报告 》验 证 。
(二 )以 前 年 度 已使 用 金 额 、本 年度 使用 金额 及 当前余额
1、 以前 年度 已使用 金 额
截 至⒛22年 彳2月 3彳 日,本 公 司募集 资金 累计 直 接投入 募 投 项 目⒛,⒛ 8,BO万 元 ,尚
未 使用 的金额 为 2,012.32万 元 (其 中募 集 资金 彳,翎 5,58万 元 ,专 户 存储 累计利 息扣 除手
续 费 516,Ⅱ 万 元 )。
2、 本 年度 使 用 金 额 及 当前 余额
⒛23年 度 ,本 公 司 以募 集 资金 直 接 投 入 募 投 项 目的金 额 为 105.⒛ 万 元 。截 至⒛23
年 12月 31日 ,尚 未 使 用 的金 额 为 1,gO7,娟 万 元 (其 中募集 资金 1,3g0,S3万 元 ,专 户 存储
北京铜牛信 息科技股份有 限公司 ⒛23年 度募 集资金 存放 与实际使用 情况 的专项报告
累计利 息扣 除 手 续 费 517,12万 元 )。
二 、募 集 资金 的 管理 情况
(一 )募 集 资金 的 管理 情况
为 了规 范募 集 资金 的 管理和使 用 ,保 护 投 资者权 益 ,本 公 司依 照 《上 市公 司监
管指 引第2号 — — 上 市 公 司募集 资金 管理和 使用 的监 管要求 (⒛ 22年 修 订 )》 、 《深
圳 证 券 交 易所 上 市公 司 自律 监 管指 引第 2号 ˉ仓刂业 板 上 市公 司规 范运 作 (⒛ 23年 )》
等文件 的规 定 ,结 合本 公 司实 际情况 ,制 定 了 《北京铜 牛信 息科 技股 份有 限公 司募
集 资金 管理 办 法 》 (以 下 简称 管理 办法 )。 该 管理 办法 于 ⒛20年 6月 15日 经 本 公 司董
事 会 第 四届 第 三 次 会议 审议 通 过 。
根 据 管理 办 法 并结 合经 营 需要 ,本 公 司从 ⒛⒛ 年 9月 起 对 募 集 资金 实行 专 户 存储 ,
在银行 设 立 募 集 资金 使 用 专户 ,并 于 ⒛20年 彳0月 与开户银 行 、保 荐 机 构 签订 了 《募
集 资金 三 方 监 管协议 》 ,对 募 集 资金 的使用 实施 严格 审批 ,以 保 证 专款 专用 。截 至
⒛⒛ 年 彳2月 31日 止 ,本 公 司均严格 按 照 《募 集 资金 三 方 监 管协议 》 的规 定 ,存 放 和
使用 募 集 资金 。
(二 )募 集 资金 专 户 存 储 情况
截 至⒛23年 12月 31日 ,募 集 资金 具体存放 情况 (单 位 :人 民币元 )如 下 :
开户银行 银行账 号 账户类别 存储余额
北京银行琉 璃厂支行 20000018140500036443598 活期账户 1,574,638,73
北京银行琉 璃厂支行 20000018140500036665260ˉ 0006 通知账户 17,500,000,00
合 计 19,074,638.73
上 述 存款 余 额 中 ,已 计 入 募集 资金 专户利 息 收入 517· 娟 万 元 ,未 扣 除手 续 费 0,“
万元 。
三 、本 年度 募 集 资金 的实 际使用 情况
北京铜 牛信息科技股份有 限公 司 ⒛⒛ 年度募集资金 存放与实际使 用情况的专项报告
截至报告 期末 ,公 司|Po募 投项 目之 一 “云 计算平 台建设项 目”已达到 预期可使
用状态。公 司募集 资金专用账 户 中计划用 于该项 目的募集 资金 已按规定
用途全部使
用完毕 ,该 项 目总投 资额25,5彳 1‘ 32万 元 ,其 中累计 已投 入 募集 资金 23J500,00万 元 。
本年度募集 资金实际使 用情况详 见 附件 :募 集 资金使用情 况对照表 。
四、变更募集 资金投 资项 目的资金 使用情况
⒛23年 度 ,公 司不存在 变更募集 资金投资项 目的 资金使用 情况 。
五 、前次募集 资金投 资项 目已对 外转让或置 换情况
不适 用 。
六 、募集 资金使 用及披露 中存 在 的 问题
⒛⒛ 年度 ,本 公 司 已按 《上 市公 司监管指 引第2号 —— 上 市公
司募集 资金 管理和
使用 的监管要求 (⒛ ” 年修 订 )》 和 《深圳证 券交易所上 市公 司 自律监
管指 引第2号 -
创业板上 市公 司规 范运 作 (⒛ 23年 )》 的相关规定及 时、真 实 、准确 、
完整披露 募
集资金 的存放 与使用 情况 。
七 、保荐人对 公 司年度 募集 资金存放与 使用 情况所 出具专 项核 查报告
的结论性
意见
保荐机 构 通过 获取 资料 、访谈沟通 等多种 方式 ,对 铜牛信 息首次公开
发行股票
募集 资金 的存 放 、使 用及上 述募集 资金投 资项 目实施 情况进行 了核 查 ,主
要包括 :
查 阅公 司募集 资金存放 银行对账 单 、募集 资金支付 凭证 、 中介机 构相关报告 、
募集
资金使用 情况 的相关公 告 、项 目报告 等资料 ,并 与公 司高管等相 关人 员沟通交流
等。
经 核查 ,保 荐机构 认为 :截 至⒛⒛ 年 12月 31日 ,铜 牛信 息募集 资金存放和使 用
符合 《上 市公 司监管指 引第2号 —— 上 市公 司募集 资金 管理和使 用 的监管
要求 (⒛ 22
年修订 )》 《深圳证 券交易所 上 市公 司 自律监 管指 引第2号 —— 创业板上 市公
司规 范
运 作 (⒛ 23年 )》 等法规和文 件 的规定 ,对 募集 资金进行 了专户
存储和专 项使用 ,
北京铜牛信 息科技股份有 限公 司 ⒛23年 度募集 资金 存放 与实 际使用 情况 的专项报告
并及 时履行 了相关信 息披露义务 ,募 集 资金使用 不存在违反相关法律 法规 的情形 。
截至⒛23年 12月 3彳 日,保 荐机构对铜牛信息募集 资金使用 与存放情况无异议 。
附件 :
1、 募集资金使用情况对照表
北 另丁铜
狎l畛 司董事 会
Ν
⒄ ⒄ 型栅 腼 ^m 以 掣 邢聪
— 以
⒄
0
寸 `
划罴 肚肾 巽
累 啷卞
0 Φ
∞
迂
口巛巛 h 嘿 衅恕溜 胍巾 埝
粼鞋 ⒕心 交
r 口跃长
⒄ 〓 喻 则
~ Ⅲ邸《 踟 邸 岫 剁 串遭邱 №艹 血
凹 侧邱
|
氓 郾蚁 搠恩褶 0 肾
诧 々叫 蚺 ⒈
R
廪艹⌒ ˇ 联唧器 粼 ^
〓
丽槲 艹 旧 蚁 Ⅲ
卩缧 g
遭 氽 ※ 田 ? 郾
叹
日
世 剧屦 卩志 m 累 伽娶 阕粼 廿
唰
肼 邸卡 邸 K 理吓β
吓
怅 盱迂 脉蚁
蚁陉
|
阝 郸e 谂 郸—荆 隘々 鳃
拶 胝〓
￠
删腮娟 爿 「△ 志
累R 哪玄 g
≥ ?
伽 瓢炽 ι烈ˇ
艹 c
脚舨 卟 卞恕 志巛
ˇ
怅 卩
0 叹 卧 叵 e〓 粼蟋姐 馘
巡槲 Φ
寸
叫
胍 志利 公
卜辶 ^Ⅲ
骅揆 寸 K 医
卡 "
0 胍m〓 Ⅲ吓
K 君 ⌒氓 π 区血
|
<
巾 胍
陆 8叹 憨 巛群吓 榀 岷肾 烬
枞
耨 皿 叫熔 硫愍 蚁
遐 ˇ 娟。 爿 辛 喘郸 伽
o
瞰
^
血
膂
口 □ 卜 ∽四 督 巛H π术 晖钼 盱
器 愕炽 酞
田 廿慰
.
W
溆
0 0
卡《
w 心 <
陉 □
∞ ∞
丽 巛粼 卩账 卡
叹 叹 四 志噔 恻畏
丽
韵 Φ Φ 烬
R
R
“ 巛 卧胝 巾
恕 忿 划^
刚
烬 廿 蚌 氓 叹 ˉ 溜ˇ
^
塑
剧 陋 志 叹
叵 忝 巛巛
|
殴 妆 <
旧
'
叫
邮
血 R 忒 k 智 卞 长 岷 幂 m吓 迂
吓 R R 低 衅《
以辽 遭叵鄄刚靼
炽 K K 际巛
k
^
剥
咔
k
叵送 迂古 砥狮术 容 阡 卡
聪 术
旧
玄嗽 丧卡紧 蚌 吐巛 巛
志
邯 c一 姿 w
味巛 长
丨 庥姒 恩 蟋 湓 璺。RR
<
∞ 郸
灬丬血
0
睽
0
~
K 逻 0x⒐ %
0
郸利 寒帜 割
0 m
器
一 卜
嘛 督 s叹 胛叫 邢
邸 濠 腿 ⒄
抵丽畏 湓Ε
女 形 劝 刚剁 " 碥型 叹
剧长耙Ⅻ 涮
腆欺^
娟、 弼炽 < 删 恋
烬 炽
`
镅
炽
喘
店
氓
口 0廿 《郸灯嘤 引 陋舭 奎
坦 喋 烬沤摺恧巛 涮
以 咱叵 灯
账 岷 删m 加 赕μ 副
胝 卡s ⒄ ∽ 邺阝
N
R 酞 累
胍 坐称 引
0
双
0
刚
卡 靼
0 0
卜丽
^
0
吓
^
涨
0 H
岷邸 ⒄ 寸 寸
逖删 翩
<
< Φ Φ 帅蜊
^ 辽
即恣 跖
<
捻
趄
m
邯 郸 ∞ ∞
型畏 圳
K 吓
器 娴 Ν
.
Φ
.
一
Ν
^
⒆
□^ 苹 辽 □搐 忡
恻 卡 烬 器 皿 `埝 嫘 训
娟 刚郸
< m
以 Σ叫 鄙
廿 蚁扑识圳 旨 渊
N 吓
岷 叹
炽 K 凵 箍
怒弗
`
伽犟酱 谂长 爿
猁 欺剩
叹《 娌
寸蚁Ε 创爿邶 卜涩 覃 粼。
账 ∞ 0 0 Φ
廿
伽古
盱塔
馘 囡 濯 糕 u引 骅烬 ≤ K
∞ o
胝 对
⒄
0
0
0
0
<
邯 ⒄
0
Ν Ν
⒄
0
N
8
〓
盱< 卞 郸懋 彐 ^
器
N
R 蚁举 龈
邸 馘炽
侧 巾阝
+
`
甫
^
愆明咔
烂
π
Φ〓 腿 r r 捌
Ν
廿
钼 卡卡 ˇ 刺廿鞘 蚓
^
添埝巛
廿
邸
°
长 π怅甾扑 π《 N 巛憩 — Ⅲ艹粼
巛ˇ 察 巛 巛 婴 R 鞋 长ˉ刿 巛蛘 馘 溜
日 '
’
R 炽
郸
0
0
0
0
∞
∞ ∞
∞
邸
⒄
` `
崾 ∈ ⒄ 0
`
翻形
~ .
∞ 〓
Φ
^
` ㈧ ∞
Ν
零
钼炽 0
0
∞
寸 寸
∞
欺郸邸 ⒄
对 Φ
Φ ∞
账熬 形
`
~
. Φ ∞
砥喵 、
0
∞ ^
寸
.
∞
寸
囟
暌 烬
巛如 瞅
⌒ 畏 雪 典 烬 烬
邸 亟 凵 盂巛 烬 不 嘤 罂 坦
形 翌 邸 肾态 迎 冬 剁 以 删
№ 蚁
`
鄢 邸 蚁以禄 |
窥 业 粼
娟
叹 雩
炽 劝 形 槲 巡 彤
`
巛
账 ` `
督
逯
罴 巛 犁、 抵
娟 娴
胝 炽 欺 血
吓 卡 巛 鲫 撄 撄
君 帐 账 m
陉 《 冰
〓 粼 吓 町 冰
矧 胝 胝 m
铩 恻
刖 盯 窥 宥
肾 蚁 烬 m m
则 划 邱 吓
邸一
'
伽 蚁
贤
以 煳 矧 欺 卞
m 利 巛 钼 炽 愍
髁 形 巛 叹 熙 粼 肾 盱 々 φ
香 掣 忿 郸 郸
涩 脲 以 壮 抵 艹
圭 憨 卡
`
↓ 婶 镅 娴
婶
炽 器 巛 粼 啭 郸 卡 粼
怅 志 丽 口 炽 欺 憨
账 郴 卡 卡 壮 刺 胍 账
Ⅲ 账
胍 驿 岷 岷 啭 丬 K w
r、 '
~
吓 胝 瞰
嘤霎 ⒄甲 逦 巛冒容迂 寺
8
目ˇΦ 细血 畏妲叫嵘 卜 以
酞 志0 卧 罱
蜷 ‘鬯 盆 粼制 罨 <
π 炽 蚁娟 逭 谂 t
腓〓叹郸
缧
.
⌒
巛 婶 婶
嗯 血愍腓埝
名虽胝迂娴 阝账 卡
世术
<
卡⌒
卡 R 巛炽
督
巛R 炽胍贤穗 巛
即 ˇ 扌账 。 粼酬 《坚 劬 π
叵 氓
□ 粼悱 以觫 硐Κ 醛 巛
`
雨
♀ °ψ 凵 <粼
R
R
?
∞
欺 君 酃、烈 划
硐叵Ⅸ 账 氓世 氓 k .
叹
鞭
揆
炽粼喟巛 胝犁 聂 隰 叵
♀
撇卜鲣阝 窨Φ蚁霸 世 飒
廿
咪血瑙
^
淤← 娴
卜
赍 Ⅲ 罩
`
血 罨 酬 忙 憋
R
R 羽吓 娟 K
以
'
酃 欺
°
世
抵欺娴
硭
氓岷 以
Ⅻ
<
郸
娟 世郸 °
粼欢
<
欺 π划 掣蟪 胍 氓
⌒
R
婶岷
8
^
巛 糠 巛 埂甲
0
术
卟 R
°噔 涮
捻
窝
怔欺胝 姐 恕畏
^
汛
廿
<
刚°
K
粼
蟋吓账叹 搐
^
划
畏
+
娴 粼 R 离
迦 酬ψ胝赵 < 喇 蛏 嫩 谂 揶
3
Ν
卜
π 娴 因
巛 氓 μ <郸 粼
不
炽 K驯 欺 娴
^
氓
婶
钼 迂 巛 巛 怔 郸 刚饫 永
R
R
恕 累 R
制巛〓
ˇ
不
?
∞
炽 阝 靼穗 狮雩 专 巅
搬 血陉
以 聪 巛 姐 u 烈 。钥 δ 刑 口 延
氓 削ˇ 氓
姐 郾婶ˇ 蝈 巛 叹枣
3 巛 妆 娴
π 娟 炽炽μ
<
硐 叫忿 岵
K (
专术 器 ° 剿 炽
公
'
婴
咕
巛
炽 郸酞账 炽 胝
氓 k憨 怅 剁 粼 血
甲 账
姐 婶恤羽 账 巛
理 删 W 娟 邸嬲 督 ˇ 胝
账 公肾 瞰 腓 巛 送
凵 郸运羽 炽
瞰炽
^
炽
删Ν君斌K 账 钼粼
+
账π腓
飒
m 公 卩 邯 罩 冰
吓 双 巛灬犬唢 嘤畎欺 Ⅸ璺 胝 憋睿 崾
遐胝 娴 罨
憨膂 < 璺女 氓炽 目< 掣账器町账血 欺 案 町
郸 郸
恕 π腼凵 胝刑 志甾遭巡 砥吓 账 刖 腮
婶 π巛豢 巛剞 π π涮镙 咄 π π憨 砥 专
巛 账
炽 陉 甾璺捻 巛 巛K 怅巛 巛 郸
'
繁
〓 甾 巛
账 划〓娴 邢 恕 遭 恋叹 '
烬憨 娴 叹 丝
迦
恤
砥吲欺诬憩叹 卡赵靼 〓郸 早
^
炽 蚱
^ ^ 叫
叫
巛
叫
不嫩诎 睽脲m 即 妇叹剁m 臼账 窜 卡
怔疝 诋 污
囗 品
迂 燃 瞠叫 品胍 娟
^ ^
榱
` 氓
巛
^
妲 卜
u 不怂艹甲烬 烬眯K 欺 巛
R
叹 。叹 叹 〓
P
巛丧累官扌
R
丽 叹 岵 R
γ 罂虽 毗钭 γ函 骒 籼
Φ
娴巛 抵累以
炽叫 ≤岽回 旧廿
⌒ ♀ 溜 〓 k哪 k琚 廿 廿 默 胝 π
铷叹 巛 君 巛
账酞如〓廿巛因 廿w 狮妲因 因恕 町 醛
^
s
术
胝 巛 叫 以 。婶 R刚 民 扯 ^
娴 筲 R刚 R刚 遐 恕
哪
巛腓铷ˇ扑 炽
^
叫珈累蜇 ° 邸
R
氓 长 豢
K 删长卟驿嫩韬 谳
π镅 眦刚 弼 韬R 题 甾 形
`
邱
娴
蓰 欺
碰 账
`
妲
瞰
艹 ^
幂
甾
`
朕 氓
裂 8
△
腼
烬 叵 柴
坦 〓 桊
囟 掣 枨
忠 氓 迂
跃 斌 ˇ
坦 鲣 巛 巛
崧 `
辎 娟 凝 嘏
睽灬
巛
酬 憨 镅 谊 E 以
Ⅸ 芯 烬 宥 郴 遭
燃
R
8
R
咫
寸
<
粼
迥 巛 咚 懋 刚
巛 咕 恕 唰 世 鲰
器 眷 k 娴 叹 艹 獭
炽
巛 古 憨 娴
.
岫
Ν
纠 账
m 枷 郸 账 憨 郸 穗 甾
吓
钼 镅 胍 账 巛 甲
炽 炽 炽 累 胍 叹 ⌒
回 甾
郸 账 账 羽 罨 赵 廿 6
硐 胝 胝 漯 叹 娟 Ⅻ 甾
欺 酬 酬 冰 巡 欺
飒 Κ Κ 血 长 账 一〓 吲
胝 町 町 吓 赶 胍 刖 铷
中国证券监督管理委员会
http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml
财政部会计司
http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm
…….