证券代码：300911           证券简称：亿田智能        公告编号：2024-048
债券代码：123235           债券简称：亿田转债


                   浙江亿田智能厨电股份有限公司

       关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“亿田转债”（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029
年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。

    2、2024 年第二季度，共有 0 张“亿田转债”完成转股（票面金额共计 0 元
人民币），合计转成 0 股“亿田智能”股票（股票代码：300911）。

    3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,202,100 张，剩
余票面总金额为人民币 52,021.00 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江亿田智能厨电股份
有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）现将 2024 年第二季度可转换公
司债券（以下简称“亿田转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如
下：

    一、可转换公司债券基本情况

   （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意
注册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100
张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况
     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1
月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
     （三）可转换公司债券转股期限
     “亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
     （四）可转换公司债券转股价格调整情况

     1、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“亿田转债”的初始
转股价格为 38.08 元/股。

     2、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理
委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应
调整，调整后的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见于 2024 年 5 月 16 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-044）。

     二、可转换公司债券转股及股份变动情况

     “亿田转债”于 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股票。截至 2024 年 6 月
28 日，“亿田转债”无新增转股，“亿田转债”剩余 5,202,100 张（票面金额为
人民币 52,021.00 万元）。公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

                   本次变动前                                   本次变动后
                                          本次股份变动
股份性质       （2024 年 3 月 29 日）                     （2024 年 6 月 28 日）
                                          数量（股）
             股数（股）       比例（%）                   股数（股）     比例（%）
一、有限售
                 7,100,040         6.65       2,130,012      9,230,052       6.67
条件股份

高管锁定
                 7,100,040         6.65       2,130,012      9,230,052       6.67
  股
二、无限售
               99,648,810     93.35     29,517,254   129,166,064     93.33
条件股份

三、总股本    106,748,850    100.00     31,647,266   138,396,116    100.00

     注：公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。以公司实施
权益分派时总股本 106,748,850 股剔除已回购股份 1,257,962 股后的 105,490,888
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增 31,647,266 股。权
益分派前公司总股本为 106,748,850 股，权益分派后总股本增至 138,396,116 股。
     三、其他事项

     投资者如需要了解“亿田转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12
月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全
文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0575-83260370。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田智能”股本结
构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田转债”股本结
构表。

    特此公告。




                                      浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 2 日