证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-017
北京盈建科软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人
民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于
2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚
验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采
取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 7,342.97 万元，使用超募资
金永久补充流动资金 13,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使
用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
减：募投项目累计投入 21,768.01
超募资金永久补充流动资金 39,000.00
募投项目结项永久补充流动资金 115.63
募集资金专户累计手续费支出 0.65
加：募集资金专户累计利息收入 759.58
闲置募集资金现金管理收益 2,430.49
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 16,042.23
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈
建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使
用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行
股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额 备注
招商银行股份有限公
1 110914794010405 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
招商银行股份有限公
2 110914794010206 活期存款 5,344.58
司北京北三环支行
招商银行股份有限公
3 110914794010604 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
招商银行股份有限公
4 110914794010803 活期存款 2,045.91
司北京北三环支行
中信银行股份有限公
5 司北京自贸试验区商 8110701012902039140 活期存款 8,651.73
务中心区支行
合计 16,042.23
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《2023 年度募集资金使用情
况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目
对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《2023 年度募集资金使用情况对照表》
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
附表：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 73,736.44
本报告期投入募集资金总额 20,342.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 60,768.01
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末累 本报告期
承诺投资项目和超募资金 更项目 调整后投资 本报告期 资进度（3） 项目达到预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 实现的效
投向 （含部分 总额（1） 投入金额 ＝（2）/ 用状态日期 预计效益 生重大变
总额 （2） 益
变更） （1） 化
承诺投资项目
建筑信息模型（BIM）自
否 10,866.92 10,866.92 3,973.54 11,228.88 103.33% 2023 年 11 月 30 日 938.22 是 否
主平台软件系统研发项目
桥梁设计软件继续研发项
否 6,989.34 6,989.34 1,416.10 2,129.44 30.47% 2024 年 12 月 31 日 - 不适用 否
目
技术研究中心建设项目 否 3,193.38 3,193.38 1,451.10 3,327.38 104.20% 2023 年 4 月 30 日 - 不适用 否
营销及服务网络扩建项目 否 3,431.88 3,431.88 502.23 1,582.31 46.11% 2024 年 12 月 31 日 - 不适用 否
补充营运资金 否 3,500.00 3,500.00 0 3,500.00 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 27,981.52 27,981.52 7,342.97 21,768.01 - - 938.22 - -
超募资金投向
补充流动资金 - 39,000.00 13,000.00 39,000.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 39,000.00 13,000.00 39,000.00 - - - - -
合计 - 27,981.52 66,981.52 20,342.97 60,768.01 - - 938.22 - -
“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”截至 2023 年 12 月 31 日的投资进度分别为 30.47%、46.11%，
未达到计划进度或预计收
因受经济下行等客观因素的影响，上述募投项目整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023 年 1 月 10 日，公司召开第
益的情况和原因（分具体
三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对上述募
项目）
投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
公司超募资金总额 45,754.92 万元。2021 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金；该议
案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届
超募资金的金额、用途及
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元
使用进展情况
永久补充流动资金；该议案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金 13,000.00 万元永久补充流动资金；该议案已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。
2021 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地
募集资金投资项目实施地 点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”
点变更情况 和“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心”。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公
项目实施出现募集资金结
司对上述项目进行了结项并将相应的结余资金 106.29 万元、9.34 万元（均系募集资金专户累计现金管理收益及利息收入）用
余的金额及原因
于永久补充流动资金，对应的募集资金专户已完成销户手续。
尚未使用的募集资金用途
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
