证券代码：300980          证券简称：祥源新材           公告编号：2024-043
债券代码：123202          债券简称：祥源转债


                   湖北祥源新材科技股份有限公司

       关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    1、债券代码：123202
    2、债券简称：祥源转债
    3、调整前“祥源转债”的转股价格：19.51 元/股
    4、调整后“祥源转债”的转股价格：19.21 元/股
    5、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 24 日
    6、“祥源转债”的转股期：2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止
    7、本次权益分派期间，“祥源转债”暂停转股


   一、转股价格调整依据

    根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在“祥源

转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及

派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

    2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于

2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金股利

32,499,970.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送

红股，不以资本公积金转增股本。若在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股
本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相
应 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编

号：2024-029）。

    因此，“祥源转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。


   二、转股价格历次调整情况

    本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。

    2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本

108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本

次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为

19.49 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

2023-064）。

    2023 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监

事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部

分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022 年

限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股。回

购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为 19.51 元/股，转股价格调整生

效 日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转

债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。


   三、转股价格调整情况

    （一）转股价格调整公式

    根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1＋n）

    增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）
    上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）/（1＋n＋k）
    派发现金股利：P1＝P0－D

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后

转股价。

    （二）调整后的转股价格

    2023 年度利润分配预案披露至实施期间，公司总股本变化如下：

    （1）2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 8 日期间，公司通过回购专用证券账

户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,390,550 股；

    （2）2024 年 4 月 19 日，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授

但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股；

    （3）2024 年 1 月 7 日至 2024 年 6 月 12 日期间，“祥源转债”合计转股

4,751 股；

    （4）截至 2024 年 6 月 12 日，公司总股本变更为 108,143,525 股。

    根据利润分配采取“现金分红总额不变”的原则，因公司回购专用证券账

户股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证

券账户中的股份）折算的每股现金红利=现金分红总金额/总股本=32,499,970.20

元/108,143,525 股=0.3005262 元/股。

    本次“祥源转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1＝P0－D 的公

式进行调整，此次调整前转股价格 P0=19.51 元/股，D 为每股派送现金股利 0.30

元/股（含税），因此，调整后“祥源转债”的转股价格为：P1=P0-D=19.51-

0.3005262≈19.21 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）。

    （三）生效日期

    调整后的转股价格于 2024 年 6 月 24 日（股权除息日）起生效。


    特此公告。


                                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 17 日