华西证券股份有限公司
关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐人”）作为四川新
闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金
总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月30日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 天健验[2021]11-15号）。
公司设立了相关募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集
资金专户。
（二）2023 年全年度募集资金的实际使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 18,203.55
截至期初累计发生额 项目投入 B1 -
1
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 362.31
项目投入 C1 86.88
本期发生额
利息收入净额 C2 165.15
项目投入 D1=B1+C1 86.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 527.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,644.13
实际结余募集资金 F 8,644.13
差异 G=E-F 10,000.00
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎
/ 10,000.00
回净额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理
制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐
人于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行
股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银
行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
截至2023年12月31日，公司共开设4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司成都
22920101040033162 22,986,752.32 -
蜀都支行
2
招商银行股份有限公司成都益州
128907840610401 54,657,559.50 -
大道支行
兴业银行股份有限公司成都高新
431160100100247768 3,064,268.23 -
区支行
中国民生银行股份有限公司成都
632725513 5,732,751.93 -
分行
合计 - 86,441,331.98 -
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为
10,000.00万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》规定使用募集资金。截至 2023 年 12 月
31 日，公司 2023 年度直接投入募投项目资金 86.88 万元，累计使用募集资金
86.88 万元。公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情
况对照表。
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
2023 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情
况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单本
金余额为 10,000.00 万元，其中：兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司、中国农业银行股份有限公司大额存单本金余额分别为 4,500.00 万元、
2,000.00 万元、3,500.00 万元。
（五）募集资金其他使用情况
2023 年度，公司不存在其他募集资金使用的情形。
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
3
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第二十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关
于调整募投项目的议案》；公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十
八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目
实施地点的议案》。2023年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
公司变更募集资金投资项目情况，详见附件2：2023年度变更募集资金投资
项目情况表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新
业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。截
至本核查意见出具日，公司该项目尚未建成投入运行。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司募投项目投入金额较低，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，募集资金投
资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新
进行论证，决定是否继续实施该项目。除此之外，2023年度公司募集资金使用及
披露不存在重大问题。
六、保荐人核查意见
经核查，截至2023年12月31日，公司募投项目投入金额较低，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，募
集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收
益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。除前述情况外，华西证券认为公
司执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，公司募集资
金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情
形。保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
4
附件1
2023年度募集资金使用情况表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 18,203.55 本年度投入募集资金总额 86.88
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 18,203.55 已累计投入募集资金总额 86.88
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
项目可
是否已变 截至期末 截至期末投
募集资金 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项目 调整后投资总额 本年度 累计投入 资进度 项目达到预定
承诺投资 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 （含部分 (1) 投入金额 金额 （%） 可使用状态日期
总额 效益 效益 重大变
变更） (2) (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
全国手机报联合运
是 10,437.12 5,630.35 - - - 2025年5月 不适用 不适用 是
营平台
四川省融媒体建设
是 9,646.15 0 - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
技术平台改造升级
是 8,901.88 0 - - - 不适用 不适用 不适用 是
项目
全媒体采编平台扩
是 4,759.02 0 - - - 不适 不适用 不适用 是
充升级项目
融媒智能交互平台
- - 5,204.40 - - - 2025年5月 不适用 不适用 否
项目
“川网云”智能技
- - 7,368.80 86.88 86.88 1.18% 2025年5月 不适用 不适用 否
术平台项目
承诺投资项目小计 - 33,744.17 18,203.55 86.88 86.88 0.48% - - - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
5
合计 - 33,744.17 18,203.55 86.88 86.88 0.48% - - - -
“全国手机报联合运营平台”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，存在技术革
新、市场环境变化及业务形态变化等主要问题，为更好地适应技术、市场等关键因素的
变化，在保障项目顺利实施的前提下，在基本保持原方案总体建设目标的基础上，对建
设目标、计划、收益进行相应的调整，形成了新的项目建设实施计划方案。
“四川省融媒体建设”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋
势、公司的业务形态、业务需求、用户需求，以及全国、全省各级融媒体建设和发展情况
等影响项目的关键性因素不断发生变化。公司紧跟技术发展趋势，紧密围绕市场变化，
通过持续深入细致的实地调研，跟踪研判媒体融合发展方向后，对项目建设目标、建设
内容进行了修正和调整，最终形成“融媒智能交互平台项目”建设方案。
“技术平台改造升级”和“全媒体采编平台扩充升级”募投项目方案于2019年初形成，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 形成至今，互联网技术发展趋势和国家对网络安全、数据安全的相关要求，以及公司的
业务形态、业务需求等影响项目的关键性因素已经发生了变化，原有两个项目方案建设
目标都是围绕提升公司整体内容生产能力而进行的技术基础平台建设和升级，为提高募
集资金使用效率，不进行重复建设，更有效地科学建设并将平台作用发挥到最大化，故
将以上两个项目进行整合，并对建设内容进行相应的调整，形成“川网云”智能技术平
台项目建设方案。
公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十
次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的
议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目
名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体可参见公司于2022年4
月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。
因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，为更好地适
应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研
项目可行性发生重大变化的情况说明 和行业考察，公司对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设
内容及经济效益等内容进行调整，具体可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募
投项目的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都
募集资金投资项目实施地点变更情况 市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报
联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区
5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术
6
平台项目”的实施地点，具体可参见公司于2022年8月27日披露的《关于公司增加募投项
目实施地点的公告》。
全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：1、云数据；2、云终端；3、党报党
刊云平台；4、一县一报云平台；5、手机报新媒体业务联合营销；融媒智能交互平台项目
募集资金投资项目实施方式调整情况 建设内容调整为：IT基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省
级平台五个部分；“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：1、基础平台建设；2、数
智化生产发布平台；3、大屏指挥系统；4、视频编辑能力提升。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见“三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至2023年12月31日，除利用闲置募集资金10,000.00万元进行现金管理外，公司尚未使
尚未使用的募集资金用途及去向
用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附件2
2023年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 变更后的项
本年度实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 投入募集资金 际累计投入 资进度 本年度实现 是否达到预 目可行性是
际投入金 定可使用状
目 诺项目 总额 金额 （%） 的效益 计效益 否发生重大
额 态日期
(1) (2) (3)=(2)/(1) 变化
全国手机报 全国手机报
联合运营平 联合运营平 5,630.35 - - - 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
台 台
融媒智能交 四川省融媒
5,204.40 - - - 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
互平台项目 体建设项目
技术平台改
“川网云” 造升级项目
智能技术平 全媒体采编 7,368.80 86.88 86.88 1.18% 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
台项目 平台扩充升
级项目
合计 - 18,203.55 86.88 86.88 0.48% - - - -
因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，为更好地适应现代信息技术
快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司于 2022 年 4 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 25 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年
具体项目） 度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资
金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体可参见公
司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于调整募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈国星 陈亮
华西证券股份有限公司
2024 年 4 月 10 日
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