证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-064
普联软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告
如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况及资金到位情况
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公 司首 次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易 所同意，
本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5
月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A
股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81
元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 459,901,000.00 元，扣除发行费
用 61,542,809.41 元后，募集资金净额为 398,358,190.59 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙 ）审 验并出
具了致同验字（2021）第 371C000286 号《验资报告》。
2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公 司向 特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480 号），并经深圳证券交易所同意，
普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，
1
发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用
3,745,103.91 后，募集资金净额为 81,929,153.60 元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字（2023）第 371C000131 号《验资
报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人 民共 和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合 本公司
实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称管
理制度）。该管理制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会议、2021 年 6
月 30 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30
日第三届董事会第十四次会议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审
议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使 用专 户，对
募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管
协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
二、2024年半年度募集资金余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 449,083,942.46 元，尚
未 使 用 募 集 资 金 余额 40,432,734.12 元 ， 其中 ，募 集资 金 存放 专项 账户余额
40,432,734.12 元（包括累计收到的银行利息、理财收益 9,232,888.32 元、累计支
付的银行手续费 3,555.93 元）。
1、首次公开发行股票
首次公开发行股票募投项目中研发中心及技术开发平台建设项 目、 智能化
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集团管控系列产品研发项目、营销及服务网络建设项目的募集资金已经 全部使
用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，公司分别对 研发中
心及技术开发平台建设项目、智能化集团管控系列产品研发项目、营销 及服务
网络建设项目进行结项，并注销了对应的募集资金专户。具体情况详见 公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于首次公开
发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2022-058）、
2022 年 10 月 27 日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专
项账户的公告》（公告编号：2022-097）、2023 年 7 月 15 日披露的《关于首次
公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2023-
066）。
首次公开发行股票募投项目中补充流动资金的账户余额为 14,051,201.55 元
（活期及理财），银行账户具体情况如下：
智能化集团管控系列产品研发 中国民生银行股份有限
公司济南高新支行 632919299 已注销
项目
研发中心及技术开发平台建设 中国民生银行股份有限
公司济南高新支行 632918691 已注销
项目
中国农业银行股份有限
营销及服务网络建设项目 15141101040015394 已注销
公司济南长清支行
招商银行股份有限公司
补充流动资金 531900082010666 14,051,201.55 活期及理财
济南黄金时代广场支行
-
14,051,201.55
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的 利息 减去支
付手续费后的净额。下同。
2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目分别为国产 ERP 集
团财务核心产品研发项目、技术平台优化提升建设项目，目前项目正常实 施中。
银行账户具体情况如下：
国产 ERP 集团财务核心产品 中国民生银行股份有限
公司济南高新支行 638658210 13,528,214.03 活期及理财
研发项目
3
技术平台优化提升建设项目 中信银行股份有限公司
济南分行 8112501013601403578 12,853,318.54 活期及理财
26,381,533.57 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照 表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况
1、首次公开发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹 资金 预先投
入 62,066,099.18 元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并于 2021 年 7 月 28 日出具致同专字（2021）第 371A014400 号鉴证报告。
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及已
支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2021 年 5 月 28 日募投项目预
先投入的自有资金人民币 62,066,099.18 元。
2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹 资金 预先投
入 1,064,072.13 元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于 2023 年 4 月 14 日出具致同专字（2023）第 371A007869 号鉴证报告。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹
资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2023 年 3 月 31 日募
投项目预先投入的自有资金人民币 1,064,072.13 元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
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公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议、2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募投
项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（ 含超募
资金）不超过人民币 1.2 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 6.5 亿元
的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影
响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集 资 金
（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币
10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影
响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集 资 金
（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币
12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以募集资金认购尚未到期的现金管理产
品。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 398,358,190.59 元，扣除
募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 103,374,290.59 元。
公司于 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会议，并于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使
用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金的 议 案 》， 同 意 将募 集 资 金共 计 人民币
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31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公 司流动资
金，以满足公司后续发展的实际需求。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十四次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》， 拟使用
部分超募资金 7,300 万元及自筹资金 5,530 万元购置北京办公用房（具体价格以
最终签署的协议书为准）。
公司于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于取消使用部分超募资金及自筹资金 购置北
京办公用房的议案》，公司已终止在北京购置办公用房事项，未使用超 募资金
或自筹资金支付相关款项。
公司 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
八次会议、2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计 人民币
31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公 司流动资
金，以满足公司后续发展的实际需要。
公司 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议、2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人 民 币
31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公 司流动资
金，以满足公司后续发展的实际需要。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集
资金的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
6
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用情况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《普联软件
股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定和 要求使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露程序，报告 期内，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
普联软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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附表 1 ：
编制单位：普联软件股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额 54,557.53
报告期投入募集资金总额 3,257.06
募集资金净额 48,028.73
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 （包含已结项目金额） 44,908.39
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资 截至期末 本报告
是否已变更 截至期末 是否达
本年度投 投资进度
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 金承诺投 调整后投资 累计投入
项目达到预定可 期实现的
到预计
项目可行性是
总额(1) 入金额 (3)＝ 使用状态日期 否发生重大变化
分变更） 资总额 金额(2) 效益 效益
(2)/(1)
承诺投资项目
智能化集团管控系列产品研发项目 否 7,765.39 7,765.39 0.00 7,898.77 101.72% 2023年06月03日 0.00 不适用 否
研发中心及技术开发平台建设项目 否 6,596.60 6,596.60 0.00 6,663.44 101.01% 2023年06月03日 0.00 不适用 否
营销及服务网络建设项目 否 6,136.40 6,136.40 0.00 6,331.47 103.18% 2023年06月03日 0.00 不适用 否
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 100.00% 0.00 不适用 否
国产ERP集团财务核心产品研发项 否 4,687.93 4,437.47 1,820.07 3,164.57 71.31% 0.00
2024年12月31日 是 否
目
技术平台优化提升建设项目 否 3,879.50 3,755.44 1,436.99 2,550.14 67.91% 2024年12月31日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 38,065.82 37,691.30 3,257.06 35,608.39 - - - -
超募资金投向
暂时闲置超募资金 否 10,337.43 1,037.43 0.00 0.00 不适用 否
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有） 9,300.00 0.00 9,300.00
超募资金投向小计 10,337.43 10,337.43 0.00 9,300.00
合计 - 48,403.25 48,028.73 3,257.06 44,908.39 - - - - -
分项目说明未达到计划进度、预 2021年募投项目：所有项目不涉及预计效益。
计收益的情况和原因（含“是否 2023年募投项目：技术平台优化提升建设项目不涉及效益预计。国产ERP集团财务核心产品研发项目处于建设期内尚未完全达到预定
可以使用状态，截至2024年6月30日暂未产生效益。
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达到预计效益”选择“不适用”
的原因）
项 目 可行性发生重大变化的情 况 无
说明
超 募资金的金额、用途及使用进 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币398,358,190.59元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为103,374,290.59元
展情况 。公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月30日召开2020年年度股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户
，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2022年5月10日召开2022年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，拟使用部分超募资金7,300万元及自筹资金5,530万元购
置北京办公用房（具体价格以最终签署的协议书为准）。
公司于2022年8月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消使用部分超募资金及
自筹资金购置北京办公用房的议案》，公司已终止在北京购置办公用房事项，未使用超募资金或自筹资金支付相关款项。
公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入
公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
公司于2023年9月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年9月22日召开2023年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司
一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
募 集 资 金投资项目实施地点变 更 不适用
情况
募 集 资 金投资项目实施方式调 整 不适用
情况
募 集 资 金投资项目先期投入及 置 适用
换情况 1、首次公开发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）鉴证，并于2021年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。
公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投入的自有资金人民币62,066,099.18元。
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2、2022年度以简易程序向特定对象发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入1,064,072.13元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）鉴证，并于2023年4月14日出具致同专字（2023）第371A007869号鉴证报告。
公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2023年3月31日募投项目预先投入的自有资金人民币
1,064,072.13元。
用 闲 置募集资金暂时补充流动 资 不适用
金情况
项 目 实施出现募集资金结余的 金 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 向 公司于2023年12月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会
审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用
的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币1亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币12亿元的现金额度，进行现金
管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募 集 资 金使用及披露中存在的 问 无
题或其他情况
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