普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-088
普联软件股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 101,810,444.76 -18.60% 293,805,190.93 5.86%
归属于上市公司股东的净利
1,537,131.95 73.30% 14,928,147.68 148.36%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -378,126.62 74.71% 7,524,178.40 119.58%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -123,222,504.72 53.11%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0077 75.00% 0.0741 148.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0077 75.00% 0.0741 148.27%
加权平均净资产收益率 0.13% 0.05% 1.25% 4.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,388,590,118.92 1,500,435,220.81 -7.45%
归属于上市公司股东的所有
1,187,637,455.86 1,204,030,614.30 -1.36%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
1,784.77 2,638.42 固定资产处置收益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
收到扩岗补助、稳岗
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
770,104.21 1,108,501.73 补贴、高企扶持补助
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
资金等
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 理财公允价值变动损
724,518.36 4,830,832.52
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 益
产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 27,104.95 1,294,538.16 理财投资收益
单项计提应收账款坏
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40,000.00 160,000.00
账准备转回金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,439.97 75,706.91
个税手续费返还、或
其他符合非经常性损益定义的损益项目 596,059.04 922,331.40
有对价公允价值
2
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项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
减：所得税影响额 211,835.63 836,265.54
少数股东权益影响额（税后） 22,037.16 154,314.32
合计 1,915,258.57 7,403,969.28 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动 变动说明
货币资金 188,932,915.47 358,842,554.09 -47.35% 主要系支出增加所致
应收账款 398,000,907.14 466,304,612.34 -14.65% 主要系回款增加所致
预付款项 1,816,233.78 740,588.99 145.24% 主要系采购硬件预付款增加所致
主要系项目投标保证金及房租租金增
其他应收款 19,563,971.67 13,870,965.49 41.04%
加所致
主要系公司业务规模不断扩大，以及
大型集团客户项目存在一定的交付周
存货 242,126,513.36 75,532,292.76 220.56%
期，在交付客户项目已投入成本增加
等因素综合所致
主要系收到购买房屋发票待抵扣进项
其他流动资产 8,123,480.16 15,283,565.80 -46.85%
税减少所致
长期股权投资 3,063,838.35 5,963,759.70 -48.63% 主要系联营企业亏损所致
使用权资产 23,709,495.21 35,570,957.09 -33.35% 主要系总部办公用房退租所致
主要系部分研发项目资本化投入增加
开发支出 71,334,473.86 31,405,799.63 127.14%
所致
主要系部分子公司可抵扣亏损增加、
递延所得税资产 13,901,944.35 10,680,594.27 30.16% 未实现限制性股票费用增加等因素综
合所致
主要系已贴现且未终止确认票据到期
短期借款 8,558,500.00 -100.00%
所致
应付账款 25,540,409.15 36,026,546.70 -29.11% 主要系前期采购款本期完成支付所致
合同负债 32,700,084.22 14,699,797.05 122.45% 主要系预收客户款项增加所致
主要系 2023 年计提奖金在本期支付
应付职工薪酬 59,493,917.11 96,874,067.59 -38.59%
所致
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项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 增减变动 变动说明
主要系收到购买房屋发票抵扣进项税
应交税费 17,042,887.31 47,188,764.51 -63.88%
额增加所致
主要系支付净额法核算收入项目款所
其他应付款 3,503,799.28 11,227,350.62 -68.79%
致
一年内到期的非流动 主要系一年内到期的租赁负债增加所
12,594,363.45 8,529,238.00 47.66%
负债 致
其他流动负债 2,421,328.37 1,948,030.26 24.30% 主要系预收客户款项增加所致
主要系总部办公用房退租、一年内到
租赁负债 11,216,738.25 22,091,178.49 -49.23%
期的租赁负债增加等因素综合所致
主要系使用权资产减少、交易性金融
递延所得税负债 2,716,807.63 3,852,199.40 -29.47% 资产公允价值变动减少等因素综合所
致
库存股 30,356,993.19 100.00% 主要系股份回购所致
主要系子公司亏损、取得少数股东权
少数股东权益 33,722,328.29 45,408,933.89 -25.74%
益等因素综合所致
2、利润表主要项目变动分析
增减变
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动说明
动
主要系公司新客户、新领域的业务拓展，以及定
营业收入 293,805,190.93 277,543,720.00 5.86%
制软件开发业务逐渐增多等因素综合所致
营业成本 188,166,871.57 158,284,848.19 18.88% 主要系随营业收入规模增长同步增长所致
主要系房产税、印花税、土地使用税计提增加所
税金及附加 1,266,544.57 799,525.11 58.41%
致
主要系上年同期建造一体化项目因未能取得客户
销售费用 20,169,708.05 45,460,299.18 -55.63% 订单，前期项目投入结转销售费用等因素综合所
致
管理费用 60,784,823.93 63,349,861.22 -4.05%
研发费用 35,953,732.38 73,474,976.16 -51.07% 主要系部分研发项目资本化投入增加所致
主要系本期银行存款利息减少、办公用房退租冲
财务费用 -1,719,658.81 -1,867,888.02 7.94%
减前期多计提的未确认融资费用等因素综合所致
主要系联营企业亏损、本期理财产品到期确认投
投资收益 -1,605,383.19 716,881.00 -323.94%
资收益减少综合所致
公允价值变动
5,426,891.56 3,512,884.18 54.49% 主要系未到期理财产品按净值确认当期收益所致
收益
信用减值损失 9,924,402.29 4,541,887.88 118.51% 主要系公司回款增加所致
所得税费用 1,821,839.49 -7,404,625.37 124.60% 主要系本期利润及母公司应纳税所得额增加所致
3、现金流量表主要项目变动分析
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减变动 变动说明
经营活动产生的现金流量净额 -123,222,504.72 -262,768,853.63 53.11% 主要系公司回款增加所致
主要系理财产品净购买增加所
投资活动产生的现金流量净额 10,284,883.22 54,641,375.00 -81.18%
致
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主要系公司上年同期新股发行
（简易程序再融资）收到相应
筹资活动产生的现金流量净额 -56,204,510.23 39,797,657.99 -241.23%
募集资金，及本期支付股份回
购款等因素综合所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,776 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
蔺国强 境内自然人 11.03% 22,335,204 16,751,403 质押 10,500,000
王虎 境内自然人 10.44% 21,147,735 0 不适用 0
山西同仁股权
投资合伙企业 境内非国有法人 3.04% 6,146,763 0 不适用 0
（有限合伙）
张廷兵 境内自然人 1.89% 3,836,081 2,877,061 不适用 0
相洪伟 境内自然人 1.86% 3,776,021 2,832,016 不适用 0
任炳章 境内自然人 1.86% 3,763,001 2,822,251 不适用 0
李燕冬 境内自然人 1.75% 3,539,001 0 不适用 0
石连山 境内自然人 1.75% 3,539,001 0 不适用 0
杨华茂 境内自然人 1.64% 3,317,616 2,488,212 不适用 0
许彦明 境内自然人 1.54% 3,118,084 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王虎 21,147,735 人民币普通股 21,147,735
山西同仁股权投资合伙企业（有限
6,146,763 人民币普通股 6,146,763
合伙）
蔺国强 5,583,801 人民币普通股 5,583,801
李燕冬 3,539,001 人民币普通股 3,539,001
石连山 3,539,001 人民币普通股 3,539,001
许彦明 3,118,084 人民币普通股 3,118,084
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限
2,352,494 人民币普通股 2,352,494
合伙）
冯培培 2,146,354 人民币普通股 2,146,354
全国社保基金一一一组合 2,098,765 人民币普通股 2,098,765
中国建设银行股份有限公司－招商
3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
证券投资基金
上述股东中：1、蔺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕
冬、石连山、杨华茂、许彦明为一致行动人。2、公司未知上述其
上述股东关联关系或一致行动的说明
余股东之间是否存在关联关系，也未知上述其余股东之间是否属于
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账户 期末转融通出借股
股东名称 户持股 尚未归还 持股 份且尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 数量 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 合计 的比例
潍坊鲁信康
大创业投资
2,262,394 1.12% 90,100 0.04% 2,352,494.00 1.16% 0 0.00%
中心（有限
合伙）
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
首发前限售股， 2024 年 6 月 13 日，首发前限
王虎 21,147,735 21,147,735 0 0
董事离任锁定股 售股解禁。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
蔺国强 21,117,204 21,117,204 16,751,403 16,751,403 然年解锁不超过上年末总持
董事锁定股
股数量的 25%；离职后，半年
内不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
张廷兵 3,770,996 3,763,001 2,869,066 2,877,061 然年解锁不超过上年末总持
董事锁定股
股数量的 25%；离职后，半年
内不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
相洪伟 3,763,001 3,763,001 2,832,016 2,832,016 然年解锁不超过上年末总持
高管锁定股
股数量的 25%；离职后，半年
内不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
任炳章 3,763,001 3,763,001 2,822,251 2,822,251 然年解锁不超过上年末总持
高管锁定股
股数量的 25%；离职后，半年
内不得转让。
首发前限售股， 2024 年 6 月 13 日，首发前限
李燕冬 3,539,001 3,539,001 0 0
高管离任锁定股 售股解禁。
首发前限售股， 2024 年 6 月 13 日，首发前限
石连山 3,539,001 3,539,001 0 0
监事离任锁定股 售股解禁。
杨华茂 3,317,616 3,317,616 2,488,212 2,488,212 首发前限售股， 2024 年 6 月 13 日，首发前限
6
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期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
监事锁定股 售股解禁。任职期间，每自
然年解锁不超过上年末持股
数量的 25%；离职后，半年内
不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
许彦明 3,118,084 3,118,084 0 0 首发前限售股
售股解禁。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
李守强 2,155,637 2,155,637 1,616,728 1,616,728 然年解锁不超过上年末持股
董事锁定股
数量的 25%；离职后，半年内
不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
高峰信 2,124,457 2,124,457 1,593,343 1,593,343 然年解锁不超过上年末持股
监事锁定股
数量的 25%；离职后，半年内
不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
冯学伟 2,056,361 2,056,361 1,622,596 1,622,596 然年解锁不超过上年末总持
董事锁定股
股数量的 25%；离职后，半年
内不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
李守林 1,900,457 1,900,457 0 0 首发前限售股
售股解禁。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
胡东映 1,433,321 1,433,321 0 0 首发前限售股
售股解禁。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
售股解禁。任职期间，每自
首发前限售股，
聂玉涛 1,265,590 1,245,040 946,980 967,530 然年解锁不超过上年末总持
高管锁定股
股数量的 25%；离职后，半年
内不得转让。
2024 年 6 月 13 日，首发前限
陈徐亚 918,214 918,214 0 0 首发前限售股
售股解禁。
2024 年 1 月 31 日前每自然年
路前程 419,524 419,524 0 0 监事离任锁定股 解锁不超过上年末持股数量
的 25%
2024 年 1 月 31 日，离任董事
王凯 180,000 180,000 0 0 董事离任锁定股 任期届满半年内买入的股份
解除锁定。
任职期间，每自然年解锁不
张云剑 116,535 9,600 126,135 监事锁定股 超过上年末持股数量的 25%；
离职后，半年内不得转让。
2024 年 1 月 31 日前每自然年
王勇 27,051 27,051 0 0 监事离任锁定股 解锁不超过上年末持股数量
的 25%。
合计 79,672,786 79,527,706 33,552,195 33,697,275 -- --
三、其他重要事项
□适用 不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：普联软件股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 188,932,915.47 358,842,554.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 252,868,883.62 307,009,566.11
衍生金融资产
应收票据 31,774,745.04 37,646,108.20
应收账款 398,000,907.14 466,304,612.34
应收款项融资
预付款项 1,816,233.78 740,588.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,563,971.67 13,870,965.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 242,126,513.36 75,532,292.76
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,123,480.16 15,283,565.80
流动资产合计 1,143,207,650.24 1,275,230,253.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,063,838.35 5,963,759.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 68,245,684.74 72,936,166.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,709,495.21 35,570,957.09
无形资产 7,949,940.54 8,862,730.08
其中：数据资源
开发支出 71,334,473.86 31,405,799.63
其中：数据资源
商誉 46,172,988.65 46,172,988.65
长期待摊费用 11,004,102.98 13,611,971.03
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普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 期末余额 期初余额
递延所得税资产 13,901,944.35 10,680,594.27
其他非流动资产
非流动资产合计 245,382,468.68 225,204,967.03
资产总计 1,388,590,118.92 1,500,435,220.81
流动负债：
短期借款 8,558,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,540,409.15 36,026,546.70
预收款项
合同负债 32,700,084.22 14,699,797.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,493,917.11 96,874,067.59
应交税费 17,042,887.31 47,188,764.51
其他应付款 3,503,799.28 11,227,350.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,594,363.45 8,529,238.00
其他流动负债 2,421,328.37 1,948,030.26
流动负债合计 153,296,788.89 225,052,294.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,216,738.25 22,091,178.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,716,807.63 3,852,199.40
其他非流动负债
非流动负债合计 13,933,545.88 25,943,377.89
负债合计 167,230,334.77 250,995,672.62
所有者权益：
股本 202,525,749.00 202,525,749.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 516,075,485.70 496,753,698.47
减：库存股 30,356,993.19
其他综合收益 663,628.15 697,227.24
专项储备
盈余公积 66,189,594.49 66,189,594.49
一般风险准备
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普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 期末余额 期初余额
未分配利润 432,539,991.71 437,864,345.10
归属于母公司所有者权益合计 1,187,637,455.86 1,204,030,614.30
少数股东权益 33,722,328.29 45,408,933.89
所有者权益合计 1,221,359,784.15 1,249,439,548.19
负债和所有者权益总计 1,388,590,118.92 1,500,435,220.81
法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 293,805,190.93 277,543,720.00
其中：营业收入 293,805,190.93 277,543,720.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,622,021.69 339,501,621.84
其中：营业成本 188,166,871.57 158,284,848.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,266,544.57 799,525.11
销售费用 20,169,708.05 45,460,299.18
管理费用 60,784,823.93 63,349,861.22
研发费用 35,953,732.38 73,474,976.16
财务费用 -1,719,658.81 -1,867,888.02
其中：利息费用 526,013.06 1,498,009.27
利息收入 2,503,595.09 3,536,574.08
加：其他收益 5,048,608.91 5,052,649.47
投资收益（损失以“－”号填
-1,605,383.19 716,881.00
列）
其中：对联营企业和合营
-2,899,921.35 -2,906,030.08
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,426,891.56 3,512,884.18
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
9,924,402.29 4,541,887.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -553,850.82
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普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
2,638.42 2,916.40
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
7,426,476.41 -48,130,682.91
列）
加：营业外收入 104,105.54 29,412.36
减：营业外支出 28,398.63 89,667.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,502,183.32 -48,190,938.47
填列）
减：所得税费用 1,821,839.49 -7,404,625.37
五、净利润（净亏损以“－”号填
5,680,343.83 -40,786,313.10
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
5,680,343.83 -40,786,313.10
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
14,928,147.68 -30,866,916.75
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-9,247,803.85 -9,919,396.35
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -33,599.09 146,774.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-33,599.09 146,774.84
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-33,599.09 146,774.84
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -33,599.09 146,774.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,646,744.74 -40,639,538.26
（一）归属于母公司所有者的综合
14,894,548.59 -30,720,141.91
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-9,247,803.85 -9,919,396.35
总额
八、每股收益：
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普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
（一）基本每股收益 0.0741 -0.1538
（二）稀释每股收益 0.0741 -0.1535
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,060,282.93 295,119,071.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,613,715.81 2,335,553.70
收到其他与经营活动有关的现金 10,094,551.85 6,011,160.48
经营活动现金流入小计 415,768,550.59 303,465,785.79
购买商品、接受劳务支付的现金 55,654,083.36 45,970,074.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 362,526,610.31 400,330,418.36
支付的各项税费 44,967,346.55 41,207,777.31
支付其他与经营活动有关的现金 75,843,015.09 78,726,369.07
经营活动现金流出小计 538,991,055.31 566,234,639.42
经营活动产生的现金流量净额 -123,222,504.72 -262,768,853.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 714,662,546.45 949,860,171.20
取得投资收益收到的现金 8,404,927.70 5,388,072.48
处置固定资产、无形资产和其他长
7,246.74 114,945.86
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 723,074,720.89 955,363,189.54
购建固定资产、无形资产和其他长
46,653,956.55 13,791,927.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 666,135,881.12 873,700,000.00
质押贷款净增加额
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普联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的
13,229,887.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 712,789,837.67 900,721,814.54
投资活动产生的现金流量净额 10,284,883.22 54,641,375.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,500.00 95,967,056.66
其中：子公司吸收少数股东投资
2,500.00 9,430,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 7,358,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,500.00 103,325,556.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,252,501.07 43,132,414.20
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,954,509.16 20,395,484.47
筹资活动现金流出小计 56,207,010.23 63,527,898.67
筹资活动产生的现金流量净额 -56,204,510.23 39,797,657.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-144,921.89 -84,781.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,287,053.62 -168,414,602.16
加：期初现金及现金等价物余额 348,968,383.10 348,479,040.87
六、期末现金及现金等价物余额 179,681,329.48 180,064,438.71
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
普联软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
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