中泰证券股份有限公司

                     关于普联软件股份有限公司

      向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的

                                核查意见


    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为普联软
件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，对普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、向特定对象发行股票募集资金情况概述

    （一）募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），并经深圳证券交易所同意，
普联软件向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，发行价格为
47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用 3,745,103.91
元（不含税）后，募集资金净额为 81,929,153.60 元。

    上述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 3 月 28 日审验并出具致同验字（2023）第 371C000131 号《验资
报告》。

    （二）募集资金管理和存放情况

    为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司

                                     1
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制
定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理
制度经 2021 年 6 月 9 日第三届董事会第七次会议、2021 年 6 月 30 日公司 2020
年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经 2022 年 3 月 30 日第三届董事会第
十四次会议、2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。

      按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募
集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开立情况如下：

序
        户名              开户行                    银行账号              资金用途
号
     普联软件股   中国民生银行股份有限公                             国产 ERP 集团财务
1                                              638658210
     份有限公司   司济南高新支行                                     核心产品研发项目
     普联软件股   中信银行股份有限公司济                             技术平台优化提升
2                                              8112501013601403578
     份有限公司   南分行                                             建设项目

      二、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况

      公司本次拟结项的募投项目为“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及
“技术平台优化提升建设项目”，实施主体为普联软件股份有限公司，募集资金
拟投入金额分别为 4,437.47 万元、3,755.44 万元。截至本核查意见出具日，上述
项目共使用募集资金分别为 4,517.99 万元、3,837.82 万元（包含募集资金存放期
间进行现金管理产生的投资收益和利息净额），上述项目均已按项目实施计划和
资金使用规划完成投资。截至本核查意见出具日,上述项目募集资金专户具体情
况如下：

               开户银行                           银行账号           存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司济南高新支行   638658210                          0.00
中信银行股份有限公司济南分行           8112501013601403578                0.00
                            合计                                          0.00

      “国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”

                                           2
资金具体使用情况如下：

                                                                    金额单位：人民币元
                 募集资金承诺投   利息及理财收益扣除   已累计投入募集   节余募集资金金
  募投项目名称
                  资总额（A）     手续费后净额（B）    资金总额（C）    额（D=A+B-C）
 国产 ERP 集团
 财务核心产品    44,374,726.54            805,162.34   45,179,888.88              0.00
 研发项目
 技术平台优化
                 37,554,427.06            823,785.22   38,378,212.28              0.00
 提升建设项目
    注：利息及理财收益扣除手续费后净额是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲
置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

    三、本次拟结项的募投项目募集资金专户注销情况

    “国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”
的募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在节余募集资金，
公司对“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项
目”进行结项，并将注销对应的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，签订
的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    四、履行的审批程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，同意将已实施完
成的“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”
项目结项并注销募集资金账户。该事项无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》。监事会认为，公
司向特定对象发行股票募投项目“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”及“技
术平台优化提升建设项目”结项并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利
益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

                                           3
运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意“国产 ERP 集团财务核心
产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。

    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销
专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司向特定对象发行股票募投
项目结项并注销该专项账户事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在
损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司向特定对象发行股票募投项目结
项并注销该专项账户事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司向特定对
象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                           唐听良                            苏天萌




                                         中泰证券股份有限公司（公章）


                                                  2024 年 12 月 25 日